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| 基金全称 | 华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 华宝安融六个月持有期债券C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 016807（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2022年12月05日 | 成立日期/规模 | 2023年01月17日 / 4.406亿份 |
| 资产规模 | 0.33亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.3284亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 华宝基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 基金经理人 | 李栋梁、李巍 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
在控制投资组合下行风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念,采用价值分析方法,在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上,自上而下确定大类资产投资比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置;同时,采用“自下而上”的投资理念,在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上,自下而上的精选个券,把握固定收益类金融工具投资机会。 资产配置策略 本基金在基金合同约定的范围内实施稳健的资产配置,通过对国内外宏观经济状况、市场利率走势、市场资金供求情况,以及证券市场走势、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析,预测各类资产在长、中、短期收益率的变化情况,决定大类资产配置比例,进而在最大限度地降低投资组合的风险前提下,提高投资组合的收益。 股票投资策略 本基金将适度参与股票资产投资。在行业配置层面,本基金将运用“自上而下”的行业配置方法,通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选,同时考虑市场博弈情况对行业配置进行动态调整。在个股层面,本基金采取定量与定性相结合的个股精选策略,使用成长、价值、盈利等方面的指标对股票进行排序,并对排名靠前的股票进行案头研究和实地调研,深入研究企业的基本面和长期发展前景,挑选出预期表现将超过大盘的个股,构建核心组合。 信用债投资策略 信用债收益来自于基准收益率基础上加上反映信用风险的信用利差。基准收益率受宏观经济和政策环境影响;信用利差主要受该信用债对应信用水平的市场信用利差曲线以及该信用债本身的信用变化的影响。根据信用利差的两个来源,本基金将在公司内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下参与信用债的投资。一方面,依靠对宏观经济走势、行业信用状况、信用债券市场流动性风险、信用债券供需情况等的分析,判断市场信用利差曲线整体及分行业走势,确定各期限、各类属信用债券的投资比例;另一方面,依靠内部评级系统分析各信用债券的相对信用水平、违约风险及理论信用利差,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债券进行投资,减持信用利差被低估、未来信用利差可能上升的信用债券。 本基金投资的信用债券(含资产支持证券,下同)其发行人委托的国内评级机构出具的债项信用评级为AA以上(含AA)(信用债券发行人委托的国内评级机构未出具该信用债券债项信用评级的,本基金采用信用债券发行人委托的国内评级机构出具的该信用债券主体信用评级,下同),其中,投资于发行人委托的国内评级机构出具的债项信用评级为AA的信用债券占基金信用债券资产的比例不超过20%;投资于发行人委托的国内评级机构出具的债项信用评级为AA+的信用债券占基金信用债券资产的比例不超过50%;投资于发行人委托的国内评级机构出具的债项信用评级为AAA的信用债券占基金信用债券资产的比例不低于50%。本基金持有信用债券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。 动态收益增强策略 在以上债券投资策略的基础上,本基金还将根据债券市场的动态变化,采取多种灵活的策略,获取超额收益。主要包括骑乘收益率曲线策略、息差策略等。 (1)骑乘收益率曲线策略 骑乘收益率曲线策略是指当收益率曲线相对陡峭时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着债券期限剩余期限缩短,债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券收益率的下滑,获得资本利得收益。 (2)息差策略 息差策略是指通过不断正回购融资并持续买入债券的操作,只要回购资金成本低于债券收益率,就可以达到杠杆放大的套利目标。 本基金将根据对市场回购利率走势的判断,适当地选择杠杆比率,谨慎地实施息差策略,提高投资组合的收益水平。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 其他金融工具投资策略 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品,基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的投资目标,制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具 体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金 红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是 现金分红; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金 份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;通过 红利再投资所得基金份额将合并至参与分红的份额中,其最短持有期起始日与原份额最短持有期 起始日相同,即在原基金份额最短持有期到期后即可进行赎回或转换转出,如有多笔份额明细参 与分红,则红利再投资份额按比例分摊至各笔明细; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减 去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。本基金投资范围包括股票、可转换债券和可交换债券,预期收益和风险水平高于纯债债券型基金。