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基本概况

基金全称中加医疗创新混合型发起式证券投资基金基金简称中加医疗创新混合发起式C
基金代码016757(前端)基金类型混合型-偏股
发行日期2022年11月07日成立日期/规模2022年11月30日 / 0.234亿份
资产规模0.03亿元(截止至:2023年12月31日)份额规模0.0343亿份(截止至:2023年12月31日)
基金管理人中加基金基金托管人光大银行
基金经理人薛杨成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率1.20%(每年)托管费率0.20%(每年)
销售服务费率0.60%(每年)最高认购费率0.00%(前端)
最高申购费率0.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准中证医药卫生指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+1年期定期存款利率(税后)*20%跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本基金深入发掘医疗行业中具备潜力的上市公司,在严格控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的收益,实现基金资产的长期稳健增值。

暂无数据

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金采用积极的投资策略,通过前瞻性地判断不同金融资产的相对收益,完成大类资产配置。在大类资产配置的基础上,精选个股,完成股票组合的构建,并通过运用久期策略、期限结构策略和个券选择策略完成债券组合的构建。在严格的风险控制基础上,力争实现长期稳健的收益。 大类资产配置策略 本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,预测宏观经济的发展趋势,并据此评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率,主动调整股票、港股通标的股票、债券类资产在给定时间区间内的动态配置,以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上,优化投资组合。 股票投资策略 在深入研究的基础上,根据本基金对医疗创新主题的界定,挑选符合医疗创新主题的股票构建股票投资组合。 (1)A股股票投资策略 在深入研究的基础上,运用灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理,发现并精选能够分享中国经济发展方式调整中的上市公司构建投资组合。选择估值合理、具有较高安全边际和盈利确定性的股票。 (2)个股精选策略 在主题契合的基础上,本基金将通过定性和定量分析方法以及其他投资分析工具,进一步自下而上精选医疗创新领域个股进行重点投资,构建具有良好成长性以及长期投资回报率较高的股票投资组合。定性方面,本基金主要从公司的经营理念、商业模式、资源禀赋等方面判断公司盈利的可持续性;定量方面,本基金主要从公司各项财务指标(例如ROE、ROIC等)的成长性、财务健康程度以及估值水平等多个方面考察,优选具有长期投资价值的公司进行重点投资。 1)定量分析 ①估值水平合理 本基金将根据公司所处的行业,采用包括市盈率法、市净率法、市销率、PEG、EV/EBITDA等方法,对公司股票价值进行评估,分析该公司的股价是否处于合理的估值区间,以规避股票价值被过分高估所隐含的投资风险。 ②盈利具有确定性 本基金利用总资产报酬率、净资产收益率、盈利现金比率(经营现金净流量/净利润)指标来考量公司的盈利能力和质量。此外,本基金还将关注公司盈利的构成、盈利的主要来源等,全面分析其盈利能力和质量。 ③未来增长潜力强 公司未来盈利增长的预期决定股票价格的变化。因此,在关注公司历史成长性的同时,本基金尤其关注其未来盈利的增长潜力。本基金将对公司未来一至三年的主营业务收入增长率、净利润增长率等指标进行预测,并对其可能性进行判断。 2)定性分析 在定量分析的基础上,定性分析主要从公司的基本面出发,遴选出具备核心竞争优势的公司。本基金对上市公司的基本面分析包括但不限于:产品和服务的竞争力、产品和服务的生命周期、研发能力、营销能力、管理能力、财务状况、治理结构、发展战略等。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 本基金采用“自下而上”精选个股策略,价值投资的理念。重点投资于受益于中国经济转型、升级,且处于合理价位的具备核心竞争力股票。对上市公司进行系统性分析,其中偏重:估值采用多种估值方法,包括市盈率P/E(预期)、P/B、PCF、PFCF、相对于NAV的溢/折价、DDM、ROE,与历史、行业和市场的比较。 1)成长性EPS增长率、ROE趋势、行业增长率、市场份额增长率以及增长来源。注重选股(Selectiveapproach)选择具有持续领先优势或核心竞争力的企业,偏好具有优异管理能力及效率的公司。 2)独立思考(Originalideas)领先市场共识,寻找未被充分挖掘的企业。 3)注重估值(Valuationfocus)严谨基本面分析,判断合理估值水平,给予目标价。 4)长期投资(Long-terminvestmenthorizon)注重现金分红及资本增值,愿意承受短期盈余增长波动。 (4)存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 医疗创新主题的界定 创新是医疗行业最核心的推动力,持续引领医疗行业的变革与发展,本基金主要投资医疗创新主题相关公司,其中医疗行业是指主要从事医药产品研发、生产和销售的行业,涵盖预防、保健、诊断、治疗、康复领域的医疗全产业链条,包括化学制药行业、生物制药行业、中药行业、医疗器械行业、医疗诊断行业、医疗服务行业、医药商业。 医疗创新主题相关公司是指医疗行业中主要经营活动涉及创新领域的上市公司,主要包括创新药物、创新医疗器械、创新医疗技术、创新医疗服务。 (1)创新药物:是指在临床应用、分子结构、组方配伍或生产工艺上具有创新属性的药品,包括小分子药物、大分子生物药、疫苗、血制品、中药。 (2)创新医疗器械:是指制造工艺、技术水平以及科技含量较高的医疗器械,包括CT、核磁、超声、放疗、内窥镜、机器人为代表的诊断和治疗设备,以化学发光、分子检测为代表的体外诊断仪器及试剂,以植入式器械、可穿戴设备为代表的耗材和小型器械,以及用于医药医疗领域学术研究、药品生产的上游设备和耗材。 (3)创新医疗技术:是指新型诊疗技术、新型生产技术,包括细胞治疗、免疫诊断、精准医疗、高通量测序、合成生物学、工业微生物。 (4)创新医疗服务:是指新型医疗服务模式,包括创新药研发及生产服务、高端医疗服务、第三方实验室、医疗信息化、移动医疗、医药电商。 融资交易策略 本基金可通过融资交易的杠杆作用,在符合融资交易各项法规要求及风险控制要求的前提下,放大投资收益。 现金管理策略 在现金管理上,基金管理人通过对未来现金流的预测进行现金预算管理,及时满足基金基本运作中的流动性需求。同时,对于基金持有的现金资产,基金管理人将在保证基金流动性需求的前提下,提高现金资产使用效率,尽可能提高现金资产的收益率。

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配。每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

本基金属于混合型基金,预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

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