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| 基金全称 | 瑞达策略优选混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 瑞达策略优选混合发起C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 015695（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2022年05月12日 | 成立日期/规模 | 2022年05月17日 / 0.100亿份 |
| 资产规模 | 0.00亿元（截止至：2023年12月31日） | 份额规模 | 0.0035亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 瑞达基金 | 基金托管人 | 招商证券 |
| 基金经理人 | 袁忠伟、杜宇 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金将灵活运用多种投资策略,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具(含同业存单)、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
大类资产配置策略 本基金采取积极的大类资产配置策略,通过对宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策、市场走势以及市场流动性等进行综合分析,并结合回撤与风险管理要求,积极动态调整权益资产仓位。采用定量和定性相结合的方法进行资产配置,在严格控制风险的前提下,定期对投资组合类属资产进行优化,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 股票投资策略 本基金在深入分析企业基本面的基础上,建立价值策略、成长策略、主题策略、红利策略、动量策略、事件驱动策略等多策略投资体系,根据市场环境的变化进行灵活运用,精选具有估值优势的个股建立投资组合,并根据阶段性的市场变化因素进行动态调整。 (1)价值策略 通过寻找价值被低估的股票进行投资,以谋求估值提升带来的收益。综合运用市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市销率(P/S)、(P/E)/G、EV/EBITDA以及现金流折现模型(DCF)等指标进行相对估值,并与国内同行业其它公司估值水平以及国外同行业公司相对估值水平等进行估值比较,精选价值被低估的上市公司进行投资。 (2)成长策略 本基金对成长型公司的投资以新兴产业、处于周期性景气上升阶段的拐点行业以及持续增长的传统产业为重点,并精选其中行业代表性高、潜在成长性好、估值具有吸引力、符合经济发展规律、有政策驱动的股票标的进行投资。 (3)主题策略 由于社会、文化、科技、国内外宏观经济、国家政策、资本市场发展情况的差异,不同的投资主题在经济发展的各阶段具有不同的投资价值。本基金通过深入研究经济发展和资本市场趋势变化,分析影响经济发展或企业盈利的关键性驱动因素及成长动因,挖掘中长期主题投资机会,并精选出符合投资主题的行业以及具有核心竞争力的上市公司。 (4)红利策略 本基金关注具有持续分红能力且估值相对合理的优质上市公司,具体指满足分红回报较高、过往分红记录较好,具有持续分红能力并且有较高分红预期的上市公司。同时对上述具有收益优势的股票进行进一步筛选,剔除市值过小或流动性差的股票,剔除当年亏损、未分配利润为负、经营现金流为负、分红率过高的股票,规避红利策略投资过程中可能遇到的价值陷阱。 (5)动量策略 动量策略是指市场在一定时期内可呈现“强者恒强”的特征,通过买入过去一段时期的强势股可以获得超越市场平均水平的收益。本基金将综合分析各股票的市场价格动量特征,分析指标包括各股票的阶段累计收益率、换手率、市场交易活跃度、波动率,选择动量特征明显和价格趋势强劲的个股纳入投资组合。 (6)事件驱动策略 本基金将持续关注市场中的事件驱动投资机会,通过对并购重组、管理层变动、公司再融资、新产品研发、一致预期变动、上市公司业绩超预期、股东增持、大股东减持、指数成份股调整等可能对公司的经营方向、行业地位、核心竞争力产生重要影响的事件进行分析,在适当的时机选用合适的事件策略,用于捕捉阶段性的超额收益或绝对收益。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 其他金融工具投资策略 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品,基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的投资目标,制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后均不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可调整基金收益分配原则,并于实施日前在规定媒介上公告,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型证券投资基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。