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| 基金全称 | 博道研究恒选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 博道研究恒选混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 015104（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2022年04月18日 | 成立日期/规模 | 2022年06月02日 / 2.525亿份 |
| 资产规模 | 0.42亿元（截止至：2024年03月31日） | 份额规模 | 0.56亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 博道基金 | 基金托管人 | 国泰君安 |
| 基金经理人 | 何晓彬 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合全价(总值)指数收益率*25% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
在控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求超越基金业绩比较基准的投资回报和基金资产的长期稳健增值。
暂无数据
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
大类资产配置策略 本基金采取战略性资产配置和战术性资产配置相结合的资产配置策略,在长期战略资产配置保持稳定的前提下,结合对国内外宏观经济运行周期、货币和财政政策变化、证券市场走势和估值水平等因素的综合分析,确定合适的短期战术配置比例,动态优化投资组合。 股票投资策略 本基金依托基金管理人的研究平台,遵循科学的研究方法和决策机制,采用系统化、多策略的方式吸收主动研究成果,并与基本面多因子选股相结合构建股票投资组合。 (1)行业配置 基于基金管理人研究团队对行业生命周期、发展空间、竞争格局、技术发展等中长期趋势研究和定量的中短期行业景气度跟踪相结合,确定各行业配置比例。量化行业跟踪指标包括但不限于:基本面趋势、动量、情绪、估值等因子。 (2)个股选择 系统化吸收基金管理人研究团队重点推荐并融合股票基本面多因子选股思路,优选基本面良好的个股并动态调整个股配置权重。股票基本面因子包括但不限于: 估值、成长、盈利、质量等因子。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将遵循上述股票投资策略,重点关注基本面良好、估值合理、具有持续核心竞争力的公司。 本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具备投资价值的存托凭证进行投资。
1、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金的同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会,并于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。