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| 基金全称 | 华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 华夏乐享健康混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 015065（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2016年07月04日 | 成立日期/规模 | 2022年02月22日 / -- |
| 资产规模 | 0.03亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.0212亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 华夏基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理人 | 孙明达 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.60%（每年） | 最高认购费率 | ---（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
积极把握健康品质生活提升过程中的投资机会,在有效控制投资风险的基础上,追求基金资产的长期增值。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债券、可转换债券)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,无需召开持有人大会。
资产配置策略 本基金通过定性分析与定量分析相结合的方法分析宏观经济和资本市场发展趋势,综合考量宏观经济发展前景,评估各类资产的预期收益与风险,合理确定本基金在股票、债券等各类别资产上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时做出动态调整。 股票投资策略 随着社会和时代的发展,我国的经济结构也将发生重大调整。我们认为经济发展回归“以人为本”是一个明确的方向。尤其是以大娱乐、大健康为代表的新型产业将逐步崛起,它们围绕着人的健康、娱乐等本源需求,以绿色、共享的方式打造我国未来经济的新蓝图,并带来诸多投资机会。本基金定义的“乐享健康”主题领域,以大娱乐、大健康为核心,主要包括旅游、文化、传媒、影视、消费电子、医疗、器械、制药、养老、体育、环保、智能家居等满足人们日益增长的健康与娱乐需求,提高人们工作与生活的效率、改善工作与生活的体验的行业和领域。我们将遴选以上述主题方向作为重要收入或利润来源,或以上述主题方向作为重要发展方向的证券作为主要投资方向。随着时代的发展与科技的进步,本主题相关的行业和领域未来还可能会不断涌现或逐步成型,本基金将围绕上述原则在履行适当程序后调整乐享健康主题的界定,并在招募说明书更新中公告。 本基金主要从三方面精选个股:从中国人口老龄化、疾病谱迁移、生活方式改变,精选需求放大扩张的细分领域进行投资;从企业发展周期角度精选成长、成熟期和转型发展期的个股,并在合理估值水平下加以配置;从产品生命周期和技术发展周期角度精选创新标的,并对上市和加速普及期的标的进行重点投资。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于混合基金,风险与收益高于债券基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的品种。