扫一扫二维码
用手机打开页面
| 基金全称 | 嘉合锦鑫混合型证券投资基金 | 基金简称 | 嘉合锦鑫混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 015011（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2022年02月17日 | 成立日期/规模 | 2022年03月02日 / 4.122亿份 |
| 资产规模 | 0.78亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.9873亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 嘉合基金 | 基金托管人 | 平安银行 |
| 基金经理人 | 李国林 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.60%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*40%+恒生指数收益率*10% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
在严格控制风险的前提下,本基金通过对企业基本面的全面深入研究,挖掘沪深港三地市场中具有持续发展潜力的企业,力争实现基金资产的长期稳定增值。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等其他经中国证监会允许投资的债券)、国债期货、股指期货、股票期权、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定,参与融资业务。
资产配置策略 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,综合考虑国内外宏观经济环境、政策形势、市场估值与流动性等因素,对国内外证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 股票投资策略 本基金从行业和公司两个层面,从全市场中精选出价值将持续增长的上市公司,在适当的价格介入并通过长期的持有来取得投资收益。 (1)行业层面,基金管理人将从空间、景气、格局和估值水平四个维度,对各行业的投资价值进行综合评估,从而确定并动态调整行业配置比例。 空间指行业发展空间。本基金将密切关注内地及香港地区相关产业政策、规划动态,并结合行业数据持续跟踪上下游产业链数据等方法,根据相关行业盈利水平的横向与纵向比较,适时对各行业景气度周期与行业未来盈利趋势进行研判,重点投资于景气度较高且具有可持续性的行业。 格局是指行业面临的上下游议价能力、进入壁垒和替代威胁以及内部竞争态势。本基金主要通过密切跟踪行业进入者的数量、行业内各公司的竞争策略及各公司产品或服务的市场份额来判断公司所处行业竞争格局的变化,重点投资于行业竞争格局良好的行业。 行业估值水平影响各行业的相对表现。本基金将根据各行业的特点,选择合适 的估值方法,通过对各行业估值水平的动态分析,选择估值合理的行业进行配置。 (2)公司层面,基金管理人将从企业带头人的眼光、落地的战略安排、管理团队的执行能力、企业资源与实力四个维度,优选有如下特征的股票:①公司在具有突出的竞争优势,从而有着远大的发展前景;②公司经营稳健,目前或未来3-10年内盈利能力很强:主要分析指标包括营业收入增长率、营业利润增长率、终局状态下的净资产收益率(ROE)、毛利率等;③公司财务结构合理:主要分析指标包括资产负债率、流动比率、速动比率等;④公司运营效率较高:主要分析指标包括总资产周转率、存货周转率、应收账款周转率等;⑤公司治理结构合理、管理规范,具有清晰的长期愿景与企业文化,信息透明;⑥估值相对合理:本基金将根据上市公司的行业特性及公司本身的特点选择合适的估值方法。 (3)港股通标的投资策略 本基金投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%。本基金通过港股通投资于港股,将重点关注以下几类港股通股票:1)在港股市场上市,行业中居于龙头地位,在技术或产品、市场竞争力强的代表性中资企业;2)所处行业为国家鼓励的科技行业、公司掌握核心技术优势、在我国境内有业务布局的香港本地和外资公司;3)港股市场中在行业竞争结构、估值、AH股折溢价、股息率等方面具有吸引力的投资标的。 在以上分析的基础上,本基金将建立投资组合。当各行业与上市公司的基本面、股票的估值水平出现变化时,本基金将对股票组合适时进行调整。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。
1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可调整基金收益分配原则和支付方式,无需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。本基金如果投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。