扫一扫二维码
用手机打开页面
| 基金全称 | 摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 摩根科技前沿混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 014964（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2022年01月19日 | 成立日期/规模 | 2022年01月25日 / -- |
| 资产规模 | 0.03亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.0153亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 摩根资产管理 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 基金经理人 | 李德辉 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.50%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.50%（每年） | 最高认购费率 | ---（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中债总指数收益率*40% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
采用定量及定性研究方法,自下而上优选科技前沿主题上市公司,通过严格的风险控制,力争实现基金资产的长期增值。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置策略 本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素,对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的重要因素进行深入分析,重点关注包括GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势,结合股票、债券等各类资产风险收益特征,确定合适的资产配置比例。本基金将根据各类证券的风险收益特征的相对变化,适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例,动态优化投资组合。 股票投资策略 科学技术是第一生产力,世界经济发展史上的三次革命,实际上就是三次科技创新带来的经济发展趋势的整体向上,并改变全人类的生活方式。因此,科学技术水平的发展是推动社会经济增长的重要动力。 在国家政策层面,根据《国家“十二五”科学和技术发展规划》相关内容,“努力攻克和掌握核心关键技术,推动高新技术产业化,加快培育发展战略性新兴产业”已经成为“十二五”期间科技发展规划的基本要求之一。高科技及其产业的发展与人们的生产、生活内容密切相关,科学上的新发现以及在技术中应用都将迅速得到广泛的关注,从而获得发展机遇。因此在中国的经济转型之路上,掌握核心技术、以科技创新为动力的企业将会具有更大的发展空间及潜力。 本基金将通过系统和深入的基本面研究,密切关注处于科技前沿,通过高精尖科学技术为经济发展带来新增长点的相关行业及公司,重点投资于科技前沿主题相关行业的上市公司,分享中国经济增长模式转变带来的投资机会。本基金将不低于80%的非现金基金资产投资于科技前沿相关行业。 根据本基金投资理念及投资目标,本基金在申银万国一级行业分类中选取了以下与科技前沿主题相关的行业,包括:电气设备、汽车、家用电器、医药生物、机械设备、化工、计算机、国防军工、公用事业、电子、传媒、通信。 上述行业内的上市公司将作为本基金的主要投资方向。另外,未来随着高新技术产业的不断发展,本产品也将视实际情况将相关行业纳入本基金科技前沿主题所覆盖的行业范围。此外,本基金将对申银万国行业分类标准进行密切跟踪,若日后该标准有所调整或出现更为科学的行业分类标准,本基金将在审慎研究的基础上,采用新的行业分类标准并重新界定科技前沿主题所覆盖的行业范围。 在具体操作上,本基金将主要采用“自下而上”的方法,在备选行业内部通过定量与定性相结合的分析方法,综合分析上市公司的业绩质量、成长性和估值水平等,精选具有良好成长性、估值合理的个股。本基金将首先采用定量的方法分析公司的财务指标,考察上市公司的盈利能力、盈利质量、成长能力、运营能力以及负债水平等方面,初步筛选出财务健康、成长性良好的优质股票。此外,本基金将从公司所处行业的投资价值、核心竞争力、主营业务成长性、公司治理结构、经营管理能力、商业模式、受益于经济转型的程度等多角度对股票进行定性分析。 为了避免投资估值过高的股票,本基金将根据上市公司所处行业、业务模式以及公司发展中所处的不同阶段等特征,综合利用市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、折现现金流法(DCF)等估值方法对公司的估值水平进行分析比较,筛选出估值合理或具有吸引力的公司进行投资。 行业配置策略 由于科技前沿主题涉及多个行业,我们将从行业生命周期、行业景气度、行业竞争格局等多角度,综合评估各个行业的投资价值,对基金资产在行业间分配进行安排。 (1)行业景气度分析 行业的景气度受到宏观经济形势、国家产业政策、行业自身基本面等多因素的共同影响,本基金将分析经济周期的不同阶段对各行业的影响,并综合考虑国家产业政策、消费者需求变化、行业技术发展趋势等因素,判断各个行业的景气度。本基金将重点关注景气良好或长期增长前景看好的行业。 (2)行业生命周期分析 本基金将分析各行业所处的生命周期阶段,重点配置处于成长期与成熟期的行业,对处于幼稚期的行业保持积极跟踪,对处于衰退期的行业则予以回避。部分行业从大类行业看处于衰退期,但其中某些细分行业通过创新转型获得新的成长动力,本基金也将对这些细分行业的公司进行投资。 (3)行业竞争格局 主要分析行业的产品研发能力和行业进入壁垒,重点关注具有较强技术研发能力和较高的行业进入壁垒的行业。 中小企业私募债投资策略 基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,其中,投资决策流程和风险控制制度需经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。本基金对中小企业私募债的投资主要从自上而下判断景气周期和自下而上精选标的两个角度出发,结合信用分析和信用评估进行,同时通过有纪律的风险监控实现对投资组合风险的有效管理。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险收益水平的基金产品。 根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和相关销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。