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| 基金全称 | 农银汇理均衡收益混合型证券投资基金 | 基金简称 | 农银均衡收益混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 014241（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2022年01月10日 | 成立日期/规模 | 2022年01月25日 / 6.524亿份 |
| 资产规模 | 2.34亿元（截止至：2024年03月31日） | 份额规模 | 2.9908亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 农银汇理基金 | 基金托管人 | 江苏银行 |
| 基金经理人 | 陈富权 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金优选具备持续性竞争优势及良好成长性的股票,同时挖掘具备价值优势的股票,构建在风格上相对均衡的组合,并在严格控制风险的基础上,力争基金资产的长期稳健增值。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准、注册发行的股票)、国债、金融债、地方政府债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货,及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金所说的均衡具体是指股票组合风格在成长和价值两个方面的相对均衡。 在个股选择上本基金将重点关注: (1)企业的成长性及价值性; (2)行业发展的战略性机遇和个股的快速成长带来的价值提升的投资机会; (3)具有估值优势的价值型股票。 大类资产配置策略 本基金基于对宏观经济、政策面、市场面等因素的综合分析,结合对股票、债券、现金等大类资产的收益特征的前瞻性研究,形成对各类别资产未来表现的预判,自上而下调整基金大类资产配置。在严格控制投资组合风险的前提下,确定和调整基金资产中股票、债券、货币市场工具以及其他金融工具的配置比例。 股票投资策略 本基金采取积极的股票选择策略,优选具备持续性竞争优势及良好成长性的股票,同时挖掘具备价值优势的股票,构建在风格上相对平衡的组合。 (1)行业配置 各个行业由于所处的商业周期不同,面临的上下游市场环境也各不相同,因此不同行业表现也并非完全同步。本基金将综合考虑经济周期、国家政策、社会经济结构、行业特性以及市场短期事件等方面因素,在不同行业之间进行资产配置。 (2)个股选择 1)定性分析 本基金将深入研究公司的基本面,遴选出具备核心竞争优势和长期增长潜力的公司。本基金对上市公司的基本面的分析包括但不限于: A、公司所处的行业符合国家的战略发展方向,同时公司在行业中具备优势; B、公司的产品和服务具备良好竞争优势; C、公司具有良好的创新能力,创新来自但不限于产品的创新、商业模式的创新、营销的创新、并购等外延增长的创新等; D、公司具有良好的治理结构和激励机制; E、公司具备清晰的发展战略,具备一定的进入壁垒。 2)定量分析 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、盈利指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具有相对优势的个股。 A、成长性指标:收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等; B、盈利指标:毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率等; C、估值指标:市盈率(PE)、市净率(PB)、市销率(PS)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、企业价值/摊销前利润(EV/EBITDA)等。
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,在履行相关程序后,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。