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基本概况

基金全称华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式证券投资基金基金简称华宝中证稀有金属指数增强发起A
基金代码013942(前端)基金类型指数型-股票
发行日期2021年12月03日成立日期/规模2021年12月15日 / 0.685亿份
资产规模0.32亿元(截止至:2024年03月31日)份额规模0.5866亿份(截止至:2024年03月31日)
基金管理人华宝基金基金托管人招商银行
基金经理人庄皓亮成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率0.60%(每年)托管费率0.15%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)最高认购费率0.80%(前端)
天天基金优惠费率:0.08%(前端)
最高申购费率1.00%(前端)
天天基金优惠费率:0.10%(前端)
最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准中证稀有金属主题指数收益率*95%+人民币银行活期存款利率(税后)*5%跟踪标的中证稀有金属主题指数
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本基金通过数量化的投资方法进行积极的管理,力争实现超越标的指数的投资收益,追求基金资产的长期增值。

暂无数据

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金在复制标的指数的基础上优化投资组合,力求通过量化技术实现指数增强的效果。 资产配置策略 本基金主要投资于中证稀有金属主题指数成份股及备选成份股。本基金的股票投资比例为基金资产的80%-95%;其中,投资于中证稀有金属主题指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于债券、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 股票投资策略 本基金主要采用量化Alpha选股模型构建指数增强股票组合。在控制跟踪偏离度的前提下力争实现超额表现,并根据市场变化趋势,定期对模型进行调整,以改进模型的有效性。 (1)量化Alpha选股模型 经过对中国证券市场运行特征的长期研究、大量实证检验和投资实践,基金管理人自主开发并不断改进量化Alpha选股模型。该模型主要选取估值、成长、盈利质量、市场预期等基本面因子以及股权激励、并购、重要股东投资行为、业绩超预期等事件驱动因子。以超额收益的水平和稳定性为目标,通过实证分析确定各因子的权重,并动态跟踪适时调整。结合上述因子对股票池中的股票综合打分,根据评分结果在各行业中选出股票,构建股票投资组合。本基金进一步根据个股价格波动、风险收益变化、特殊事件等实际情况,对行业内的个股权重动态调整,以保证股票组合的跟踪误差处于可控范围内。股票池包括标的指数的成份股及备选成份股、预计指数定期调整中即将被调入的股票、非成份股中流动性良好、基本面优质及与成份股相关度高的股票。 (2)风险控制与调整 本基金通常每月定期调整组合,并会对指数成份股保持密切跟踪。在出现因增发、送配、长期停牌后复牌等对权重造成较大影响的情况,或者成份股临时调入调出、成份股出现特殊事件等情况下,本基金将及时对投资组合进行调整。 本基金将根据风险评估模型控制投资组合的跟踪偏离风险。主要采用“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合相对于目标指数的偏离情况进行监控与评估。本基金风险控制目标是力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过8.0%。 存托凭证投资策略 本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 参与融资及转融通证券出借业务的策略 本基金将在法律法规允许的范围和比例内,以及风险可控的前提下,基于谨慎原则参与融资业务,力争利用融资业务的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本;基金管理人可根据相关法律法规,通过参与转融通证券出借业务,增厚持券受益。 其他金融工具投资策略 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品,基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的投资目标,制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

本基金属于股票指数增强型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

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