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| 基金全称 | 太平睿享混合型证券投资基金 | 基金简称 | 太平睿享混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 013261（前端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2021年08月23日 | 成立日期/规模 | 2021年09月17日 / 4.838亿份 |
| 资产规模 | 0.27亿元（截止至：2023年12月31日） | 份额规模 | 0.2822亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 太平基金 | 基金托管人 | 中信银行 |
| 基金经理人 | 陈晓、吴超 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.50%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
追求在严格控制风险的前提下,通过资产配置和灵活运用多种投资策略,争取高于业绩收益比较基准的投资收益。
暂无数据
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置策略 本基金采取主动投资管理的投资模式。在深入研究国内外的宏观经济走势,跟踪资产市场环境变化,通过“自上而下”的资产配置及动态调整策略,将基金资产在各类型证券上进行灵活配置。其中,当权益市场资产价格明显上涨时,适当增加权益类资产配置比例;当权益市场处于下行周期且市场风险偏好下降时,适当增加固定收益类资产配置比例,并通过灵活运用衍生品合约的套期保值与对冲功能,最终力求实现基金资产组合收益的最大化,从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。 股票投资策略 本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资思路,精选优质价值型股票进行重点投资。 (1)行业配置策略 本基金的行业配置,将根据宏观经济形势、国家政策变化、各行业景气差异以及市场风险偏好等因素的变化,结合历史经验总结,对行业配置不断进行调整和优化。 (2)个股精选策略 研究员对上市公司进行深入分析和紧密调研,精选行业景气向上、拥有显著竞争优势且估值存在提升空间的优质公司。本基金将选择合适时机,对此类优质公司进行投资。 1)公司质量评估 在对行业进行充分评估的基础上,深入调研上市公司,基于公司竞争优势、发展战略、治理结构、管理水平和估值比较等关健因素,预测中长期发展前景,重点关注上市公司的成长性和核心竞争力。 从以下几个方面进行分析: 公司所处行业前景:所处行业具有良好的发展趋势;行业规模、行业景气周期、竞争格局等方面有利于公司持续提升市占率和盈利能力。 公司核心竞争力:公司在生产、技术、市场、创新、资源、品牌等一个或多个方面占据领先位置或具有显著的成长性,能够保持竞争优势。 公司治理结构:公司管理层稳定、高效,具有良好的战略视野和执行能力,并能根据形势的变化灵活地做出调整和应对等。 公司盈利能力:公司具有良好的财务结构、资产状况、盈利指标、成本管控能力、现金流特征,经营和发展具有长期可持续性 2)价值评估 本基金将结合市场阶段特点及行业特征,选取相应的相对估值指标(如P/B、P/E、EV/EBITDA、PEG、PS等)和绝对估值指标(如DCF、NAV、FCFF、DDM、EVA等)对上市公司进行估值分析,精选财务健康、持续成长、估值存在提升空间的股票。 3)新股申购策略 本基金将深入研究首次公开发行股票或增发新股的上市公司基本面,根据股票市场整体估值水平,估计新股上市交易的合理价格,同时参考一级市场资金供求关系,制定相应的新股申购策略。 本基金还将结合研究员的实地调查研究,并按照投资决策程序,构建本基金的股票投资组合并进行动态调整。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金可投资于内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票,本基金将精选行业景气向上、拥有显著竞争优势且估值存在提升空间的优质港股通标的股票适时进行投资。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用的不同,本基金各类基金份额在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介上公告。
本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金可能投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。