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基本概况

基金全称长安泓沣中短债债券型证券投资基金基金简称长安泓沣中短债债券E
基金代码012618(前端)基金类型债券型-中短债
发行日期2021年12月01日成立日期/规模2021年12月17日 / --
资产规模18.56亿元(截止至:2024年06月30日)份额规模15.8473亿份(截止至:2024年06月30日)
基金管理人长安基金基金托管人浦发银行
基金经理人杨严成立来分红每份累计0.19元(5次)
管理费率0.40%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.15%(每年)最高认购费率---(前端)
最高申购费率0.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资中短债主题证券,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。

暂无数据

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金在充分考虑基金资产的安全性、收益性、流动性及严格控制风险的前提下,通过对国内外宏观经济态势、经济政策、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素的综合分析和持续跟踪,灵活运用类属配置策略、久期策略、期限结构策略、信用债券策略、资产支持证券投资策略、回购套利策略等多种投资策略,构建并调整投资组合,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 类属配置策略 类属配置策略即决定资金在不同类属债券间的配置。 即决定资金在不同类属债券间的配置。本基金将根据对经济周期和市场环境的把握,基于对财政政策、货币政策的深入分析及对宏观经济发展的持续跟踪,结合市场上主要的债券配置机构的资金情况,并根据不同类型债券的风险来源、收益率水平、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类属资产收益差异、市场偏好及流动性等因素,在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用债券、利率债券等资产类别之间进行类属配置,确定具有最优风险收益特征的资产组合。 久期策略 久期策略主要指确定债券组合的久期水平。 本基金将全面、深入研究影响利率变化的宏观因素,如经济增长率、通货膨胀、国际收支等的变化,进而判断经济政策的基调和走向,结合债券市场资金供给结构、流动性充裕情况以及投资人避险情绪等的变化,判断和预测未来利率的可能走势,在一定范围内适当调整投资组合的久期水平。当预期市场利率水平下降时,适当提高组合久期,以增强投资组合收益;当预期市场利率水平上升时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌带来的风险。 期限结构策略 期限结构策略指通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对不同期限的债券进行合理配置。 本基金将分析同一类属债券的收益率曲线形态和期限结构变动,在给定组合久期以及其他组合约束条件的情形下,确定最优的期限结构。本基金期限结构调整的策略包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略。当预期收益率曲线变陡时,采用子弹策略;当预期收益率曲线变平时,采用哑铃策略;当预期收益率曲线不变或平行移动时,采用梯形策略。 回购套利策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况以及回购成本等因素的情况下,在风险可控及法律法规允许的范围内,通过债券回购融入和滚动短期资金,投资于收益率高于融资成本的债券等其他金融工具,获得杠杆放大收益。

1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。若基金份额持有人选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资形式的基金份额保留到小数点后第2位,小数点2位以后的部分舍去,由此产生的收益由基金财产享有; 4、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

本基金为债券型基金,预期风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

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