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| 基金全称 | 中银顺宁回报6个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 中银顺宁回报6个月持有混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011482（前端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2021年02月18日 | 成立日期/规模 | 2021年03月10日 / 2.207亿份 |
| 资产规模 | 0.18亿元（截止至：2024年03月31日） | 份额规模 | 0.1980亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 中银基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 基金经理人 | 杨成 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端） | 最高申购费率 | 1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
在严格控制风险的前提下,通过积极主动的管理,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
大类资产配置策略 本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、资金面等多方面因素,研究宏观经济运行的规律,判断当前所处的经济周期的阶段及未来的发展方向,根据各类资产风险收益特征的变化确定投资组合中各类资产的配置比例。 在大类资产配置中,本基金重点关注以下指标: (1)宏观经济指标,包括GDP增长率、PMI、工业增加值、进出口数据、CPI、PPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等; (2)微观经济指标,包括各行业企业营业收入变化、投资变化、盈利变化及预期等; (3)国家政策,包括国家的财政、货币、税收、汇率、产业政策等; (4)证券市场基本指标,包括整体估值水平、市场资金变化、市场情绪等因素。同时,本基金将通过对上述指标的分析,动态调整基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例,动态优化投资组合。 股票投资策略 本基金的股票资产主要精选盈利能力突出、成长性良好、公司治理优秀、估值合理的股票。本基金采取定性和定量相结合的方法,对上市公司进行综合考察和筛选,并通过深入的调查研究,挖掘上市公司的价值,合理降低投资风险,实现基金资产的长期增值。 (1)盈利能力及成长分析 本基金通过分析反映企业盈利能力和成长质量的定量指标,判断上市公司的投资价值。采用的具体财务指标主要包括净资产收益率、主营业务收入增长率和净利润增长率,重点关注主营业务收入增长率、净利润增长率或净资产收益率高于行业或市场平均水平的上市公司。 (2)公司治理和ESG水平分析 公司治理和ESG水平分析是股票投资中非常重要的一个环节,对投资回报率和风险防范具有重大影响。本基金将从以下几个方面来综合评估备选股票的公司治理和ESG水平。 1)公司历史上是否存在侵害中小股东利益等事件;公司董事会是否认真对待中小股东的利益诉求和有利于公司长远发展的合理建议; 2)公司管理层与广大股东的利益是否一致;公司是否建立起有利于公司长远健康发展的管理层激励约束机制; 3)公司所提供的产品和服务是否符合ESG标准,即环境友好、促进可持续发展、创造社会价值等。 (3)估值分析 本基金将采用专业的盈利预测模型,合理使用估值指标(市盈率、市净率、市销率、市现率、EV/EBITDA等),对备选股票的估值水平进行横向和纵向比较,选择其中价值被低估的公司。 (4)股票投资组合管理 本基金将在策略分析基础上,建立股票池,选择合理时机,稳步建立和调整投资组合。在投资组合管理过程中,本基金还将注重投资品种的交易活跃程度,以保证整体组合具有良好的流动性。 衍生品投资策略 在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货、国债期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式为现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。