天天基金网 > 基金档案 > 嘉实致泓一年定期纯债债券

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基本概况

基金全称嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金简称嘉实致泓一年定期纯债债券
基金代码011079(前端)基金类型债券型-长债
发行日期2021年06月02日成立日期/规模2021年09月02日 / 2.100亿份
资产规模30.53亿元(截止至:2024年06月30日)份额规模29.7481亿份(截止至:2024年06月30日)
基金管理人嘉实基金基金托管人浙商银行
基金经理人王立芹成立来分红每份累计0.08元(5次)
管理费率0.30%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率0.30%(前端)
最高申购费率0.30%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准中债综合全价指数收益率跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。

暂无数据

本基金主要投资于债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将通过合理配置组合期限结构等方式,积极防范流动性风险,在满足组合流动性需求的同时,尽量减小基金净值的波动。

1、在符合有关基金分红条件的前提下,每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每份基金份额享有同等分配权。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。

本基金为债券型证券投资基金,风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。

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