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基本概况

基金全称长城消费30股票型证券投资基金基金简称长城消费30股票A
基金代码011013(前端)基金类型股票型
发行日期2021年04月15日成立日期/规模2021年05月11日 / 7.969亿份
资产规模2.86亿元(截止至:2024年03月31日)份额规模4.9292亿份(截止至:2024年03月31日)
基金管理人长城基金基金托管人建设银行
基金经理人杨建华成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率1.20%(每年)托管费率0.20%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)最高认购费率1.20%(前端)
最高申购费率1.50%(前端)
天天基金优惠费率:0.15%(前端)
最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准中证内地消费主题指数收益率*75%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合财富指数收益率*15%跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本基金主要把握消费主题投资机会,通过个股集中投资、长期持有,力争实现基金资产的持续稳定增值。

暂无数据

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 股票投资策略 (1)消费主题界定 中国经济的持续发展,增长结构中消费已成为拉动经济的第一驱动力,同时随着人民收入水平提高,对美好生活的追求在不断提升,本基金主要关注为大众基本消费、品质消费等多层次消费需求提供优质产品和服务的公司。 具体到行业分类上,本基金消费主题相关行业包括但不限于: 1)主要消费行业:为满足居民基本生活提供基础性商品和服务的行业,例如食品饮料、农林牧渔、纺织服装、商贸零售、医药生物等行业; 2)可选消费行业:在必需消费基础上,为居民更高层次需求提供商品和服务的行业,例如家用电器、汽车、消费电子、娱乐服务等行业。 (2)股票精选策略 本基金在基于以上主题及行业配置的基础之上,通过定性和定量相结合的方式进行个股精选,构建本基金的各级股票池。本基金在进行股票资产配置时,将考察企业的流动性和换手率指标,参考基金的流动性需求,以降低股票资产的流动性风险。 定性分析方面,本基金将重点考虑公司所处行业的市场前景、公司在行业产业链中的地位、公司未来的持续成长性、公司的盈利模式及公司的治理结构等。 在定量分析方面,本基金将结合PE、PB、PS、PEG等相对估值指标以及自由现金流贴现等绝对估值方法来考察企业的估值水平,以判断当前股价高估或低估。本基金在关注估值指标的同时,还会关注营业收入增长率、盈利增长率、现金流量增长率、及净资产收益率等指标,来评估企业的投资价值。 经过以上定性及定量步骤精选出股票价格被市场低估、运营情况良好、具备良好公司治理结构、具有长期核心竞争力和持续稳定成长性、安全边际较高的有投资价值吸引力的股票集中投资并长期持有。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金同时关注互联互通机制下港股市场优质标的的投资机会: 1)精选港股市场中独具特色且与A股公司存在差异化的代表性公司; 2)与A股公司相比具有估值优势、股息率较高的公司; 3)港股通综合指数成分股中,筛选市值权重较高、流动性较好的公司进行配置。 (4)存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可与基金托管人协商一致,在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应予变更实施日前在规定媒介公告。

本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。

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