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| 基金全称 | 天弘创新成长混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 天弘创新成长混合发起式C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 010825（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2021年01月18日 | 成立日期/规模 | 2021年02月05日 / 7.965亿份 |
| 资产规模 | 0.81亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.9819亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 天弘基金 | 基金托管人 | 民生银行 |
| 基金经理人 | 周楷宁 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中证综合债指数收益率*25% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金遵循稳健收益策略,在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化行业深度研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
大类资产配置策略 本基金采用自上而下为主的分析模式、定性分析和定量分析相结合的研究方式,跟踪宏观经济数据(GDP增长率、PPI、CPI、工业增加值、进出口贸易数据等)、宏观政策导向、市场趋势和资金流向等多方面因素,评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值,并运用上述大类资产之间的相互关联性制定本基金的大类资产配置比例,并适时进行调整。 股票投资策略 (1)创新成长主题的界定 本基金所指的创新成长主题是以研发为引擎、以创新为驱动的成长类公司中的优质资产,重点关注各行业内研发投入较高、创新能力强、增长潜力大、有核心竞争力和国际影响力的成长型优质企业。考察的指标包括但不限于公司的市占率、研发费用绝对额以及占收入比例、研发人员数量、专利数量等成长竞争力指标。 创新成长代表的是需要长期研发投入、持续积累才能形成的原创技术,具有极高技术门槛和技术壁垒,难以被复制和模仿;对人类经济社会产生深远而广泛影响的革命性技术,是推动世界进步的动力和源泉。 具体相关主题行业主要包括以下几个层面: 1)技术创新,包含人工智能、航空航天、光电芯片、生物技术(含基因技术、高端医疗器械、创新药等)等新技术领域,智能工业机器人、高端机床、无线传输设备等工业互联网领域,智能家居、无线穿戴等物联网领域,虚拟现实、增强现实、汽车自动驾驶等新产品领域; 2)服务创新,包含云服务、新兴的信息安全服务、在线教育等服务领域; 3)新能源新材料创新,包含风电、光伏等新能源发电领域,动力电池、汽车电子、核心零组件、电动汽车充电桩等新能源汽车领域,高端金属材料、先进高分子材料、新型无机非金属材料、智能材料等新材料领域; 4)有望通过创新实现跃迁的传统行业企业,包括但不限于精密制造、原材料加工、交通运输等领域。 本基金管理人将持续跟踪国家相关政策和产业发展趋势,密切关注科研成果和技术创新的发展情况,对创新成长相关行业的范围进行动态调整。 (2)行业配置策略 在构建组合过程中,本基金将从行业商业模式、长期发展空间、行业格局、竞争要素和行业创新驱动力等方向对各个子类行业进行研究和分析,判断行业的景气变化趋势,并结合宏观经济状况和行业产业政策,以及行业估值水平的比较,挖掘具有投资机会的行业,并对组合的行业构成进行权衡和持续优化,以保持组合中的行业分散性和高流动性,降低投资组合风险。 (3)个股精选策略 本基金通过定性和定量相结合的方法进行自下而上的个股选择,对企业基本面和估值水平进行综合的研判,精选具有核心竞争力、估值相对合理的优质个股。 1)定性分析 本基金通过对商业模式、核心竞争力以及公司治理进行定性分析,分析筛选出优质的公司: A、分析商业模式是否稳定,竞争优势是否能够随着时间积累增强; B、分析公司的竞争策略和核心竞争力,选择具有可持续竞争优势的公司。公司竞争策略方面,基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果;核心竞争力方面,分析公司的现有核心竞争力,并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势; C、考察公司是否拥有的优秀的管理层及完善的治理结构。 2)定量分析 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。具体采用以下几项指标: A、成长性指标:营业收入增长率、营业利润增长率、净利润增长率等; B、财务指标:总资产收益率、净资产收益率、销售毛利率、销售净利率、股息率、资产负债率、经营性现金流/总资产、股票经营性现金流等; C、估值指标:市盈率(PE)、市净率(PB)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)、EV/EBITDA、股息贴现模型和总市值等。 (4)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将结合公司基本面、国际可比公司估值水平等影响港股投资的主要因素来决定港股权重配置和个股选择。 (5)存托凭证的投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。