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| 基金全称 | 博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 博远鑫享三个月债券C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 010097（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2020年09月14日 | 成立日期/规模 | 2020年09月30日 / 2.184亿份 |
| 资产规模 | 0.00亿元（截止至：2024年07月15日） | 份额规模 | 0.0009亿份（截止至：2024年06月25日） |
| 基金管理人 | 博远基金 | 基金托管人 | 宁波银行 |
| 基金经理人 | 余丽旋、黄婧丽 | 成立来分红 | 每份累计0.08元（2次） |
| 管理费率 | 0.40%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金主要投资债券资产,辅助其他资产配置增厚收益,在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,力争获取超过业绩比较基准的投资回报。
暂无数据
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、大类资产配置策略 本基金通过宏观经济环境、政府经济政策、行业发展状况等自上而下的宏观分析,有机结合债券市场整体收益率曲线变化、股票市场风险和资金供求关系等自下而上的市场趋势分析,综合评估各类资产的预期风险收益水平和配置时机。在此基础上,本基金将积极主动地实时调整债券、股票、货币市场工具和国债期货等资产配置比例,追求基金资产的稳健增值。 2、债券投资策略 在债券投资策略方面,本基金将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。 在宏观环境分析方面,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定不同类属资产的最优权重。 在微观市场定价分析方面,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体投资策略有久期调整策略、收益率曲线配置策略、息差策略等积极投资策略。 (1)久期调整策略 根据对市场利率水平变化的预期,动态调整投资组合的久期。如果预期利率下降,本基金将增加组合的久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益;反之,如果预期利率上升,本基金将缩短组合的久期,以减小债券价格下降带来的风险。 (2)收益率曲线配置策略 在久期确定的基础上,根据对收益曲线形状变化的预测,确定采用子弹型策略、哑铃型策略和梯形策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 (3)息差策略 当回购利率低于债券收益率时,本基金将通过正回购将所获得资金投资于债券,利用杠杆效应增加债券组合投资的收益。 (4)信用债投资策略 信用债投资策略是本基金债券投资的核心策略之一,具体包括: ①类属配置策略 本基金将对经济周期和债券市场变化,以及不同类型信用债的信用风险、税赋水平、市场流动性、相对价差收益等因素进行分析,判断信用利差曲线走势,制定和调整信用债类属配置比例。 ②个券精选策略 本基金将根据信用债发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。 本基金所投资信用债的债项评级需在AA级(含)以上,若无债项评级的,其主体评级需在AA级(含)以上;信用评级由中国人民银行或者中国证监会认可的境内评级机构出具,信用评级的认定采取孰新、孰低原则。 本基金对不同评级信用债的投资比例遵循:投资信用评级为AA级的信用债的比例合计不得超过信用债资产的20%;投资信用评级为AA+级的信用债的比例合计不得超过信用债资产的70%;投资信用评级为AAA级的信用债的比例不得低于信用债资产的30%。本基金将基于宏观环境变化、流动性等因素考虑发行主体的流动性和违约概率情况,结合信用利差,不定期调整各类型信用评级的信用债的投资比例。 本基金所投资的信用债包括非政策性金融债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可分离交易可转债的债券部分以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他非国家信用的固定收益类品种,不包括可转换债券和可交换债券。 未来,随着市场的发展和信用债信用评级规则的变化,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新本基金所投资信用债的信用评级规则。 3、可转换债券及可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券和可交换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有。 4、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对收益率走势及其收益和风险进行判断,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。 5、股票投资策略 本基金可适度参与股票市场投资,主要采取定性分析和定量分析相结合的方式,精选基本面优质,具有长期投资价值的个股,增强基金资产收益。 定性分析主要集中于对公司基本面因素的跟踪,将重点考察上市公司的行业前景、行业竞争优势、治理结构和经营管理能力等因素,深入挖掘上市公司的潜在价值。 定量分析主要基于公司的财务结构进行盈利能力、成长能力和估值水平方面的分析。盈利能力指标主要包括ROE,ROA、毛利率,净利率等。成长能力指标主要包括EPS增长率和主营业务收入增长率等。估值水平指标包括市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市价现金流比率(P/CF)等。 6、存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述内地上市交易的股票投资策略执行。 7、国债期货投资策略 本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 8、未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资获得的基金份额不设定锁定持有期; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、投资者的现金红利保留到小数点后第2位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整并履行适当程序,不需召开基金份额持有人大会。 本基金每次收益分配比例等详见届时基金管理人发布的公告。
本基金是债券型证券投资基金,其预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于混合型证券投资基金和股票型证券投资基金。