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| 基金全称 | 富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金 | 基金简称 | 国富港股通远见价值混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 009846（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2020年08月06日 | 成立日期/规模 | 2020年08月18日 / 12.221亿份 |
| 资产规模 | 12.52亿元（截止至：2023年12月31日） | 份额规模 | 21.2070亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 国海富兰克林基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 基金经理人 | 徐成 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 恒生指数收益率*70%+沪深300指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金主要投资于质地优良的港股通标的股票,在严控组合风险及考虑流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。
暂无数据
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可交换公司债券、可转换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
大类资产配置策略 本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测,根据精选的各类证券的风险收益特征的相对变化,适度调整基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例。 港股通标的股票投资策略 本基金遵循价值投资思路,主要投资于质地优良的港股通标的股票。在港股通投资标的的筛选上,通过“自下而上”的研究方法,精选基本面良好、相对A股市场估值合理、具备优质成长性、注重现金分红的股票进行投资。 (1)定量分析 本基金会挖掘受经济周期与市场环境影响相对较小,且在各行业内普遍有效且长期稳定的基本面选股指标,包括但不限于以下三方面情况的考察: 1)公司盈利能力:主要通过资产收益率(ROA)、净资产收益率(ROE)、毛利率、净利率等指标选择盈利能力较强、在行业内部具备竞争优势的上市公司; 2)成长及稳定性:主要通过上市公司营业收入、经营性净现金流、净利润等经营数据的长期增长率选择具有业绩持续成长性以及稳定性的上市公司; 3)市场预期与评价:包括市场一致预期对上市公司的评级,以及上市公司被主流卖方覆盖的机构数量等综合指标,选择评级较高且公司治理良好的上市公司。 (2)定性分析 本基金在定量分析选取出的股票基础上,通过进一步定性分析,从持续成长性、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司进行进一步的精选。 1)持续成长性的分析。通过对上市公司生产、技术、市场、经营状况等方面的深入研究,评估具有持续成长能力的上市公司。 2)在市场前景方面,需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利用科技创新能力取得竞争优势、开拓市场、进而创造利润增长的能力。 3)公司治理结构的优劣对包括公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响。本基金将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面对公司治理结构进行评价。 基于上述的定量分析和定性分析指标,本基金从公司盈利能力、成长及稳定性、市场预期与评价、持续成长性、市场前景和公司治理结构的优劣六个维度进行评价,单个维度分值范围为0-10分,分值越高代表该维度实力越强。 本基金筛选的港股通标的股票需要满足在单一维度突出或者综合实力优异,其中综合实力通过六个维度打分值加总来体现。本基金会筛选出单一维度分值在8分(含)以上或者综合实力分值在25分(含)以上的上市公司作为本基金股票池。若基金管理人认为有更适当的评价方法,在不改变本基金投资目标及风险收益特征的前提下,基金管理人有权对评价方法进行变更并及时公告,无需经基金份额持有人大会审议。 A股投资策略 本基金将在宏观经济分析、行业分析的基础上,考察公司在同业中的地位、核心产品的竞争力和市场需求状况,选用长期有效且稳定的基本面选股指标对个股进行筛选,再进一步研究分析加以精选,以选择质地优良、盈利能力突出、增长稳定持续的个股构建投资组合。 存托凭证投资策略 在严格控制风险的前提下,本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究分析,从而选择有比较优势的存托凭证进行投资。
(一)在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; (二)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; (三)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; (四)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; (五)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可与托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。