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基本概况

基金全称浙商汇金卓越优选3个月持有期股票型基金中基金(FOF)基金简称浙商汇金卓越优选3个月(FOF)
基金代码009113(前端)基金类型FOF-进取型
发行日期2020年04月21日成立日期/规模2020年05月15日 / 2.925亿份
资产规模0.11亿元(截止至:2024年02月06日)份额规模0.1577亿份(截止至:2024年01月10日)
基金管理人浙商证券资管基金托管人农业银行
基金经理人宋青涛成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率1.00%(每年)托管费率0.20%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率1.00%(前端)
最高申购费率1.00%(前端)
天天基金优惠费率:0.10%(前端)
最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准中证800指数收益率×80%+中债综合财富指数收益率×20%跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

在合理控制风险的前提下,通过优选基金投资组合,力求基金资产的长期稳健增值。

暂无数据

投资组合比例摘要:投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的比例不低于基金资产的80%,其中投资于股票型基金(包括股票指数基金)的资产占基金资产的比例不低于80%;本基金所持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(不包括QDII基金和香港互认基金)的基金份额、国内依法公开发行上市交易的股票(包含主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(国债、金融债券、央行票据、地方政府债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金配置摘要:本基金投资于全市场基金,采用量化模型。

本基金的投资策略为:首先,依据宏观预判确定基金组合风格配置方案;而后,利用基金筛选策略优选各个风格中的基金构筑投资组合。基金经理将定期及不定期对组合投资情况进行业绩归因,适时进行组合战术调整和基金品种调整。 (一)基于宏观动态的风格配置策略 本基金的风格配置策略通过宏观经济等基本面分析进行确定,同时随着市场环境变化、政策变化引入战术策略对组合进行适时调整。 1、宏观基本面分析 本基金采用多因素分析框架,从宏观经济环境、政策因素、市场利率水平、市场投资价值、资金供求因素、证券市场运行内在动量、经济运行周期、投资者情绪以及证券市场不同类别资产的风险/收益状况等等方面,采取定量与定性相结合的分析方法,判断宏观经济发展趋势、政策导向和证券市场的未来发展趋势,明确未来某一阶段的基金组合投资风格,并定期适时对组合风格进行战术性调整。 2、基金风格组合策略 本基金风格分类,主要是对所有基金按照投资理念、投资策略、基金经理特征等等,对基金进行价值型、成长型、行业型和平衡型等各种风格的分类。 风格组合策略主要是在对各类基金的深入研究和分析的基础上,根据各类风格基金的市场趋势和预期收益风险的进行比较判别,按照价值型、成长型、行业型和平衡型等各种风格基金的配置比例进行动态调整,以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。 (二)基金筛选策略 本基金通过定量与定性相结合的方法对基金数据进行分析,深入评估标的基金的投资能力和业绩稳定性,最终选出具有业绩可持续性的优秀基金进入基金精选池。 1、基金的定量评估: 为综合分析基金的历史表现,通过量化模型对基金的长期净值增长率、净值波动率、夏普比和阿尔法稳定性等定量指标进行排序和综合评分,将同类各项指标排名靠前的基金作为具有长期优秀和稳定业绩的基金进入定性分析环节。 2、基金公司的定量评估: 为考察基金背后的管理平台,通过量化模型对基金公司旗下的基金业绩和投资团队稳定性等量化指标进行排序和评分。综合评分靠前的基金公司通常体现出更强整体管理水平,旗下基金的整体业绩表现和稳定性更强。 3、基金的定性评估: 一般来说,基金经理是基金业绩的主要驱动力之一。为进一步提高标的基金在未来的业绩稳定性,从多个维度对基金经理进行分析评估。通常优先选择投资思路清晰、投资风格稳定、留任可能性大的基金经理所管理的基金。 本基金根据资产配置方案、基金持有成本、流动性需求和相关法律的要求,从基金精选池中选出符合当前阶段组合风格特征需求的基金,构建投资组合。 (三)股票投资策略 本基金持“自下而上”的精选策略,采用定量分析与定性分析相结合的方法,精选个股,定性角度选择具有准确清晰的公司战略、具有独特可鉴别的企业核心竞争力以及良好公司治理结构的上市公司,定量角度选择具有较高成长性、具有长期持续增长能力以及估值水平合理的上市公司,进行筛选投资。 (四)债券投资策略 本基金通过分析市场未来利率变化的趋势及市场信用环境变化的方向,综合考虑不同券种的收益率水平、信用风险、操作风险和流动性要求等因素,构造债券投资组合。在实际的投资运作中,本基金将综合运用久期管理、收益率曲线估值策略、类别配置策略和个券选择等多种策略,选择风险调整后收益较高的组合进行投资,在严格控制投资风险的前提下,力争获取长期稳定的回报。 (五)资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券,将综合考虑宏观经济环境、资产池资产信用水平、资产池未来现金流偿债能力、资产支持证券市场的流动性和资产支持证券的收益率。谨慎选择预期违约率和收益相匹配且预期违约损失可承受的资产支持证券,根据资产池资产的不同属性,在有效分散风险的前提下取得较好的收益。 (六)其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规对基金投资的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书中更新,而无需召开基金份额持有人大会。

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

本基金为股票型基金中基金(FOF),其预期风险和预期收益高于混合型基金中基金(FOF)、混合型基金、债券型基金中基金(FOF)、债券型基金和货币市场型基金中基金(FOF)及货币市场基金。

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