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| 基金全称 | 上银可转债精选债券型证券投资基金 | 基金简称 | 上银可转债精选债券A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 008897（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2020年02月04日 | 成立日期/规模 | 2020年05月08日 / 2.093亿份 |
| 资产规模 | 1.24亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 1.7572亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 上银基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 基金经理人 | 马小东 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端） | 最高申购费率 | 0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证可转换债券指数*70%+中债综合指数收益率*20%+沪深300指数收益率*10% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金主要通过精选可转债进行积极投资,在控制风险的前提下,力争为投资人获取稳健回报。
暂无数据
本基金的投资范围包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板以及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、政府支持机构债券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券等)、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、国债期货、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金将结合国内外宏观经济环境、货币财政政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,确定在不同时期基金在各类资产的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险、提高投资组合的收益。 股票投资策略 本基金将主要采用“自下而上”的个股选择方法,在拟配置的行业内部通过定量与定性相结合的分析方法选筛选个股,评估并挖掘价格低估、质地优良、未来成长性较好的上市公司。 金融衍生品投资策略 (1)国债期货投资策略 为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用国债期货。本基金利用国债期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过国债期货提高投资组合的运作效率。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于可转换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资品种。