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| 基金全称 | 长城健康生活灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 长城健康生活混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 008786（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2020年08月04日 | 成立日期/规模 | 2020年08月14日 / 38.163亿份 |
| 资产规模 | 3.65亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 6.8660亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 长城基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 基金经理人 | 谭小兵 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证健康产业指数收益率*45%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合财富指数收益率*45% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金主要投资健康生活相关的上市公司,在控制风险的前提下,通过组合管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行、上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、股指期货、国债期货、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
大类资产配置策略
本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。
本基金以股票市场平均估值水平作为资产比例分配的量化指标,当股票市场估值水平较低时,适当加大股票仓位比例,当股票市场估值水平较高时,适当降低股票仓位比例。具体策略如下:
以每次年报、半年报披露结束后第一个交易日为基准日T,计算中证健康产业指数PE(TTM)估值水平,本基金的股票投资组合比例将按照计算出的中证健康产业指数PE(TTM)估值水平进行调整。届时将由本基金管理人根据基准日的中证健康产业指数PE(TTM)估值水平自行调整股票类资产比例,不再另行公告。其中PE(TTM)为最新每股市价与最近12个月每股收益的倍数(剔除负值影响)。
中证健康产业指数PE(TTM) 处于成立以来的历史分位 股票类资产比例(S)
后20%分位 60%
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可与基金托管人协商一致,在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应予变更实施日前在指定媒介公告。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。