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基本概况

基金全称弘毅远方经济新动力混合型发起式证券投资基金基金简称弘毅远方经济新动力混合
基金代码008518(前端)基金类型混合型
发行日期2019年12月10日成立日期/规模2019年12月30日 / 6.637亿份
资产规模6.64亿元(截止至:2019年12月30日)份额规模6.6367亿份(截止至:2019年12月30日)
基金管理人弘毅远方基金基金托管人广发证券
基金经理人焦庆成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率1.50%(每年)托管费率0.20%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率1.20%(前端)
天天基金优惠费率:0.12%(前端)
最高申购费率1.50%(前端)
天天基金优惠费率:0.15%(前端)
最高赎回费率2.00%(前端)
业绩比较基准沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+上证国债指数收益率×30%跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本基金深入挖掘中国经济转型过程中代表新的经济发展方式和未来经济发展方向的行业和企业的投资机会,在严格控制投资组合风险的前提上,追求基金资产的稳健持续增值,力求为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。

暂无数据

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

1、大类资产配置策略 本基金采用自上而下的方法进行大类资产配置,通过对宏观经济、政策环境、证券市场走势的跟踪和综合分析,进行前瞻性的战略判断,合理确定基金在股票、债券、衍生品、现金等各类别资产中的投资比例,并适时进行动态调整。 2、经济新动力主题的界定 本基金认为经济新动力是指在未来经济前进过程中,推动产业快速融合发展、经济转型升级和社会进步的重要因素。这些因素主要是指新技术进步、新模式创新、新消费升级等。本基金关注上述推动力对资本市场的影响,深入挖掘此过程中受益的产业和公司的投资机会。 (1)本主题所选证券涉及申万一级行业包括农林牧渔、家用电器、国防军工、电子、纺织服装、商业贸易、食品饮料、交通运输、有色金属、休闲服务、电气设备、计算机、化工、机械设备、汽车、通信、传媒、医药生物。 (2)本主题所选公司需具备如下要素之一: 1)新技术进步。该类公司以一定的重要技术突破为基础,并通过持续技术进步推动自身、所在行业以及经济社会发展,其通常具备知识技术较为密集、成长潜力较大、经济效益较好等特点。相关技术包括生物技术、信息技术、先进制造技术、先进能源技术、新材料技术等。 2)新模式创新。该类公司以服务创新、管理创新、营销创新、流程创新、商业模式创新、市场创新等手段推动自身、行业及经济社会发展,具体手段包括但不限于通过线上线下打通的O2O、移动互联网、大数据、云计算、人工智能、互联网+等模式。 3)新消费升级。我国经济发展模式逐步在向消费主导型转变,同时伴随居民收入水平的提高以及人口结构变化,我国居民在消费习惯上发生了很多改变,新消费升级的趋势明显,具体包括品牌型消费越加明显,对医疗服务、休闲服务等服务型消费的新需求越加突出,在文化、教育、传媒娱乐、生活服务等领域的新消费逐渐兴起。该类公司以上述新消费升级为契机推动自身、行业及经济社会发展。 若未来由于科研技术、产品、服务、商业模式、管理模式以及国家政策的发展和变化导致本基金经济新动力主题相关业务的覆盖范围发生变动,基金管理人认为有更适当的经济新动力主题的界定方法,在不改变本基金投资目标及风险收益特征的前提下,将在履行适当程序后对界定方法进行变更。 3、股票投资策略 (1)行业配置策略 本基金优选经济新动力产业赛道,通过深入分析新技术进步、新模式创新、新消费升级对未来产业的潜在驱动,前瞻性地进行相关产业的发展趋势研究。综合考虑宏观经济环境、国家产业政策、产业周期、产业空间、产业竞争格局、产业链上下游情况、产业的海外发展状况与趋势、技术发展趋势、相关行业的中观数据变化等因素,优选具备经济新动力特点、产业空间较大、吻合产业发展方向、具有较高成长潜力的细分子行业。 (2)个股投资策略 本基金主要采用自下而上的选股方法,通过对上市公司基本面和风险分析,精选出未来发展前景优良的经济新动力主题领域内上市公司股票进行投资。 本基金进行个股投资时,主要通过深入分析企业的基本面和发展前景,并以定量的指标为参考。优质公司需符合以下一项或多项标准: 1)公司所处行业具有良好的发展前景。公司所处的行业增长快,有较好的发展前景,特别是在发达国家有相似行业或相似商业模式的成功案例。 2)产品或服务具有竞争优势,并且这种优势可以在较长时间内得以保持。 3)公司治理结构稳定高效。公司具有完善、稳定明晰的法人治理结构,且拥有一支高效稳定的管理团队,在战略管理、生产管理、质量管理、技术管理、成本管理等方面具有明显并且可持续的竞争优势。 4)公司具有较强的营销能力。公司拥有较为完善的销售体系,能够高效地整合内部销售资源并管理外部销售渠道。善用公共媒体宣传公司品牌和产品,且营销团队稳定。 5)公司具有垄断优势或资源的稀缺性。公司在技术、营销、产品、监管等领域具有同业公司一定时期内所无法企及的垄断优势,保证公司可以在较长时期内获得高于行业平均水平的利润水平。 6)有正面事件驱动。 本基金的定量分析方法主要包括分析相关的财务指标和市场指标,选择财务健康、成长性好、估值合理的股票。选取的具体指标为: a)成长指标:主营业务收入、主营业务利润、互联网活跃用户数复合增长率等; b)盈利指标:毛利率、净利率、净资产收益率等; c)估值指标:PE、PB、PEG、PS等。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将遵循经济新动力主题相关股票的投资策略,优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。 基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 4、债券投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要投资于债券类资产,投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。 本基金的债券投资策略主要包括: (1)利率预期策略 基于对宏观经济环境的深入研究,预期未来市场利率的变化趋势,结合基金未来现金流的分析,确定投资组合平均剩余期限。如果预测未来利率将上升,则可以通过缩短组合平均剩余期限的办法规避利率风险,相反,如果预测未来利率下降,则延长组合平均剩余期限,赚取利率下降带来的超额回报。 (2)估值策略 通过比较债券的内在价值和市场价格而做出投资决策。当内在价值高于市场价格时,买入债券;当内在价值低于市场价格时,卖出债券。 (3)利差策略 基于不同债券市场板块间的利差,在组合中分配资产的方法。收益率利差包括信用利差、可提前赎回和不可提前赎回证券之间的利差等表现形式。信用利差存在于不同债券市场,如国债和企业债利差、国债与金融债利差、金融债和企业债利差等;可提前赎回和不可提前赎回证券之间的利差形成的原因是基于利率预期的变动。 (4)互换策略 为加强对投资组合的管理,在卖出组合中部分债券的同时买入相似债券。该策略可以用来达到提高当期收益率或到期收益率、提高组合质量、减少税收等目的。 (5)信用分析策略 根据宏观经济运行周期阶段,分析债券发行人所处行业发展前景、发展状况、市场地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定债券的信用风险。 5、资产支持证券投资策略 本基金通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动;研究资产支持证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 6、股指期货投资策略 本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,以套期保值为目的,适度参与股指期货的投资。本基金通过对宏观经济及证券二级市场运行趋势的研究,结合宏观经济变化、货币政策变化、市场流动性、二级市场估值,并结合基金持有的股票组合,在必要时选择合适的股指期货实现调整和降低组合风险。本基金投资股指期货,基金管理人将根据审慎原则,建立股指期货投资决策机制,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,以防范股指期货的投资风险。 7、股票期权投资策略 本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,以套期保值为主要目的,适度参与股票期权投资。通过对现货市场和期权市场运行趋势的研究,结合基金股票组合的实际情况及对期权的估值水平、流动性等因素的分析,选择合适的期权合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还将利用股票期权作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。本基金投资股票期权,基金管理人将根据审慎原则,建立期权投资决策机制,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范股票期权投资的风险。 8、其他金融工具投资策略 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品,基金管理人可根据法律法规及监管机构的规定及本基金的投资目标,制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。

沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+上证国债指数收益率×30%

本基金为混合型基金,其风险和预期收益水平高于债券型基金及货币市场基金,而低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票,将需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。