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| 基金全称 | 宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 宏利消费混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 008354（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2019年12月23日 | 成立日期/规模 | 2020年01月19日 / 8.290亿份 |
| 资产规模 | 0.08亿元（截止至：2023年12月31日） | 份额规模 | 0.0967亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 宏利基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 基金经理人 | 刘欣 | 成立来分红 | 每份累计0.20元（2次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.30%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 申银万国消费品指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金重点关注消费行业中优质企业的投资机会,通过数量化的方法优选个股,在严格控制风险、保持良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
大类资产配置策略 本基金通过对各类宏观经济指标及资产市场行为数据进行量化分析,判断当前市场行为热点、运动趋势以及投资者风险偏好,并构建多种估值、发展预期等因子指标。基于各因子与股票、债券等大类资产价格的内在相关性及影响机制,分别进行定量判断、筛选及归类。在上述归类结果的基础上,基金经理灵活运用各类数量模型,分别构建股票、债券、货币等大类资产配置价值的趋势判断的量化因子,形成对股票、债券、货币等大类资产的配置观点。 股票投资策略 (1)消费行业主题上市公司的界定 本基金投资于受益中国经济增长、经济结构转型趋势和消费活力驱动的消费行业及其上游相关行业,具体行业包括衣(纺织品、服装与奢侈品)、食(食品饮料)、住(轻工家电、装饰材料)、行(旅游、汽车、航空)、文(职业教育)、娱(传媒影视、综合消费服务)、健(医疗保健、体育)等七大领域,筛选出受益消费升级、竞争优势突出的各行业优质上市公司。 落实到行业层面,参考中证全指一级行业,主要聚焦于可选消费(汽车零配件,汽车,家庭耐用消费品,休闲设备与用品,纺织品、服装与奢侈品,酒店、餐馆与休闲,综合消费者服务,媒体,经销商,互联网与直销零售,多元化零售,专营零售等行业)、主要消费(食品与主要用品零售,饮料,食品,烟草,居家用品,个人用品等行业)、医药卫生(医疗保健设备与用品,医疗保健提供商与服务,医疗保健技术,生物科技,制药,生命科学工具和服务等行业)等行业。 同时,本基金将对中证指数公司的编制进行密切跟踪。如果中证指数公司调整行业分类标准,或对行业内公司进行调整,本基金将同时对其进行相应的调整。如中证指数公司停止行业分类或基金管理人认为有更适当的消费行业划分标准,基金管理人在履行适当程序后有权对消费相关行业的界定进行调整。 如因基金管理人界定消费行业的方法调整或者上市公司经营发生变化等,本基金持有消费行业股票的比例低于股票资产的90%,本基金将在三个月之内进行调整。 (2)消费行业个股投资策略 本基金针对消费行业相关的全部A股,剔除其中不符合投资要求的股票(包括但不限于法律法规或公司制度明确禁止投资的股票、涉及重大案件和诉讼的股票等),筛选得到消费行业相关公司的股票池。通过对该股票池中每个上市公司的财务指标、股价表现、媒体关注度等方面数据进行分析,灵活运用各类统计、计量模型,分别构建市值因子、盈利因子、估值因子、股价涨跌因子、新闻关注度因子等。基金经理基于上述因子的历史及实时业绩表现进行股票筛选,构建投资组合;基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特性,对组合进行优化;同时基于股票市场的重要指标构建择时因子,对投资组合进行定期或不定期调整;在合理风险水平下追求基金收益最大化。 (3)本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金应当进行收益分配。若基金在每年度最后一个工作日某类基金份额净值高于1.2000元(含),则该类基金须在15个工作日之内进行收益分配,具体分配方式如下: (1)若基金收益分配基准日每份基金份额可供分配收益高于0.2元(含),则每份基金份额每次基金收益分配金额不低于0.1元(含); (2)若基金收益分配基准日每份基金份额可供分配收益低于0.2元(不含),在不超过可供分配收益50%的范围内进行收益分配; 3、在符合有关基金分红条件的前提下,每年最多分配4次;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 4、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式; 5、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于货币市场基金与债券型基金。