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基本概况

基金全称安信睿享纯债债券型证券投资基金基金简称安信睿享纯债债券
基金代码008007(前端)基金类型债券型
发行日期2019年10月08日成立日期/规模2020年01月08日 / 2.020亿份
资产规模2.02亿元(截止至:2020年01月08日)份额规模2.0202亿份(截止至:2020年01月08日)
基金管理人安信基金基金托管人中国民生银行
基金经理人钟光正潘巍成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率0.30%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率0.60%(前端)
天天基金优惠费率:0.06%(前端)
最高申购费率0.80%(前端)
天天基金优惠费率:0.08%(前端)
最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准中债综合全价(总值)指数收益率跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本基金在严格控制信用风险的前提下,通过稳健的投资策略,力争为投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。

暂无数据

基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、同业存单、债券回购、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、银行存款、其他货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

本基金将在保持较高流动性的基础上,尽可能提高净值的稳定性,并通过严谨的分析判断和多样化的投资策略,力争获取超越业绩比较基准的稳定回报。 1、久期投资策略 本基金将深入分析宏观基本面,包括但不局限于经济运行状况及展望、经济周期、货币政策、财政政策、经济金融数据、国际收支平衡状况、债券供求关系和投资者结构、资金面等各个因素,判断市场利率走势的方向。 在综合分析的基础上,动态调整本基金的组合久期,当预测利率上升时,适当缩短投资组合的久期;预测利率水平降低时,适当拉长投资组合的久期。在久期动态调整的过程中,将特别注意久期选择与基金的投资目标相契合,力争将净值的波动控制在合理范围之内。 2、收益率曲线策略 收益率曲线会根据经济基本面走势、资金面情况和市场交易行为出现上移/下移,或者平坦化/陡峭化。本基金将在久期投资策略的基础上,进一步判断收益率曲线的期限结构和变化趋势,并适时采取子弹型、哑铃型或阶梯型等策略,以进一步优化组合的期限结构,增强收益率的同时降低波动风险。 同时,不同类别品种的收益率曲线也会出现差异化,本基金将根据各自曲线的息差特征,配合对市场行为的判断,合理运用骑乘策略,积极寻找和投资收益率曲线上最具价值的品种。 3、类属配置策略 不同的债券品种在利息、久期、税收特征、资本占用、流动性、信用资质和衍生条款等方面存在差别,对投资者而言具有一定的差异性,因此各个品种在不同阶段的走势也会出现差别。 本基金将通过对各个品种的深入分析,综合比较国债、金融债、地方政府债、信用债、同业存单、存款、资产支持证券、回购、现金等的流动性、市场容量、市场偏好等因素,判断各类资产的预期回报,从中选择在当前市场情况下风险收益特征最佳的资产,并做合理的组合配置。 4、套息策略 本基金将针对市场资金面的判断,合理利用正回购融资,在保证流动性风险的前提下采取套息策略,以提高组合的收益率水平。 具体而言,当回购利率低于债券收益率时,本基金将融入回购资金并将其投资于债券,从而获得超出回购资金成本的收益。在实际操作中根据市场资金面情况,灵活搭配使用银行间/交易所回购,并通过对资金面的判断,做出合理的回购期限安排,灵活控制杠杆仓位,尽可能降低净值的波动。 5、信用债投资策略 本基金将通过买入并持有信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信用债券产品,获取票息收益。对于信用债投资,本基金将制定严格的分析策略,通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断,主动采用信用利差投资策略,获取利差收益。影响信用债利差水平的因素主要包括两部分:该信用债对应信用水平的市场平均利差的走势和该信用债自身的信用变化。 基于这两方面因素,我们分别采取以下的分析策略: 1)基于信用利差曲线变化:本基金将对信用债市场的整体容量、投资者供需结构及其变化、交易规则等进行分析,为分析信用利差提供依据;同时在具体投资时,注意合理分配债券投资的比例、分散度、信用等级合理分布等。 2)基于债券个体的信用变化:信用发行主体的自身信用资质变化,将在很大程度上影响对应债券的投资价值,我们将依靠内部评级系统全面分析债券个体的信用资质,并进行定期和不定期的跟踪研究,严格把控信用风险。重点挖掘债券个体的相对价值,优先甄别和重点布局行业周期向好、公司基本面稳健、具有估值优势的个券。 通过以上分析,本基金在相似信用资质的条件下优先选择收益率较高的个券,在相似收益率的条件下优先选择信用资质较好的个券,并通过寻找潜在的定价偏差、交易价格被低估的个券,以达到整体组合最优化,争取获得超额收益。 6、资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的发行条款和偿还安排、基础资产的构成及质量、风险补偿收益特点、市场流动性等因素,结合定价模型和基金资产的投资特点,进行资产支持证券的投资。 7、流动性管理策略 为了保证组合具有较高的流动性,本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下,主要投资部分具有较高流动性的投资品种,通过合理配置组合期限结构等方式,积极防范流动性风险,在满足组合流动性需求的同时,尽量减小基金净值的波动。

1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

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本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。