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基本概况

基金全称交银施罗德创新成长混合型证券投资基金基金简称交银创新成长混合
基金代码006223(前端)基金类型混合型
发行日期2018年08月13日成立日期/规模2018年09月27日 / 3.642亿份
资产规模1.32亿元(截止至:2019年06月30日)份额规模1.0532亿份(截止至:2019年06月30日)
基金管理人交银施罗德基金基金托管人中信银行
基金经理人周中成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率1.50%(每年)托管费率0.25%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率1.20%(前端)
天天基金优惠费率:0.12%(前端)
最高申购费率1.50%(前端)
天天基金优惠费率:0.15%(前端)
最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×30%+中证综合债券指数收益率×20%跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本基金通过优化资产配置和灵活运用多种投资策略,把握港股通资本市场开放政策下的投资机会,力争实现基金资产的稳定增值。

暂无数据

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括内地依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金将综合考虑国家经济政策、经济周期、各行业的相对估值水平和行业竞争格局等因素,运用修正后的投资时钟分析框架,自上而下调整基金大类资产配置和股票行业配置策略,确定债券组合久期和债券类别配置;在严谨深入的股票和债券研究分析基础上,自下而上精选个券。 1、资产配置 本基金利用经交银施罗德研究团队修正后的投资时钟分析框架,通过“自上而下” 的定性分析和定量分析相结合形成对不同资产市场表现的预测和判断, 确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等各类别资产间的分配比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,在基金合同约定的范围内动态调整组合中各类资产的比例,以规避或控制市场风险,提高基金收益率。 2、股票投资策略 本基金管理人将坚持行业配置策略与个股精选策略相结合;个股选择层面,遵循自下而上的积极策略。本基金对境内股票及港股通标的股票的选择,主要采取创新成长型选股策略。本基金重点关注的创新成长型股票为:在沪港深三地上市的公司中,优选“朝阳行业” 中具备核心创新和研发能力的企业,同时注重稳健回报。“朝阳行业” 指未来3-5年需求空间大、增长速度快、产品服务渗透率低的新型成长行业。具备核心创新和研发能力的企业更具长期成长实力,这是为投资者带来持续稳健高收益的关键。同时,充分考虑行业研究员给予的行业判断,把握行业发展趋势。 (1)在沪港深三地上市的公司中,优选“朝阳行业” 中具备核心创新和研发能力的公司,同时注重稳健回报。主要筛选指标包括: ● 盈利能力指标(如P/E、P/CashK Flow、P/FCF、P/S、P/EBIT等) ● 经营效率指标(如ROE、ROA、ReturnK onK operatingK assets等) ● 财务状况指标(如D/A、流动比率等) (2)分析管理层与中小股东的利益一致性,寻找管理层充分投入于创造股东财富的上市公司,并且通过历史记录考核、管理层能力评价等定量和定性方式选择杰出管理层管理的公司。 (3)比较行业发展潜力和业内竞争优势。结合行业、公司优势进行标的的二次优化,为投资者积极追求投资回报的增加。 (4)投资于在香港上市的外资龙头公司,重点关注香港本土和国外上市企业。 (5)关注双重上市公司A股与H股之间的套利机会。内地与香港投资者结构和交易规则不同将带来跨市场套利机会。本基金将积极关注AH折溢价,事件驱动等所带来的跨市场套利的机会。对上述重点上市公司进行内在价值的评估和成长性跟踪研究, 在明确的价值评估基础上精选优秀质地的投资标的构建股票组合。 3、债券投资 本基金的债券投资采取主动的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。 在全球经济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化作出判断,运用数量化工具,对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测,并综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素,构造债券组合。在具体操作中,本基金运用久期控制策略、期限结构配置策略、类属配置策略、骑乘策略、杠杆放大策略和换券等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。 4、权证投资 本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。 5、资产支持证券投资 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 6、股指期货投资 本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。此外,基金管理人建立股指期货交易决策部门或小组,并授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项。

1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×30%+中证综合债券指数收益率×20%

本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。