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基本概况

基金全称国寿安保健康科学混合型证券投资基金基金简称国寿安保健康科学混合C
基金代码005044(前端)基金类型混合型-偏股
发行日期2017年09月04日成立日期/规模2017年11月01日 / 3.398亿份
资产规模0.56亿元(截止至:2024年06月30日)份额规模0.5650亿份(截止至:2024年06月30日)
基金管理人国寿安保基金基金托管人中国银行
基金经理人王雪莹成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率1.20%(每年)托管费率0.20%(每年)
销售服务费率0.30%(每年)最高认购费率0.00%(前端)
最高申购费率0.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准中证医药卫生指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本基金通过把握健康科学产业投资价值,在严格管理投资风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。

暂无数据

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可转换债券、可交换债券、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可参与融资业务。

本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。在大类资产配置上,当具备足够多本基金所定义的“健康科学”相关的投资标的时,优先考虑股票类资产的配置,剩余资产将配置于债券和现金等大类资产上。除主要的股票及债券投资外,本基金还可通过投资衍生工具等,进一步为基金组合规避风险、增强收益。 资产配置策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。在大类资产配置上,在具备足够多本基金所定义的投资标的时,优先考虑股票类资产的配置,剩余资产将配置于债券和现金等大类资产上。除主要的股票及债券投资外,本基金还可通过投资衍生工具等,进一步为基金组合规避风险、增强收益。 股票投资策略 本基金的股票投资采取自下而上的方法,以深入的基本面研究为基础,从定量和定性两个方面比较分析,精选健康科学产业以及与之相关产业中基本面良好、具有较好发展前景且价值被低估的优质上市公司进行积极投资,有效构建股票组合和债券组合。 (1)健康科学行业的定义 随着国民生活水平的日益提升,与居民健康相关的健康科学产业受到越来越多的重视和投入。健康科学作为国际通用的学科界定,是一个综合性、前沿性及应用性学科,旨在运用多种知识、技术、管理、组织等科学,解决与居民身心健康相关的一系列问题。健康科学涵盖了与居民身心健康相关的多个传统行业以及新兴行业,具体来看,既包括传统的医药、医疗等行业,也包括了保健学、营养学、运动科学、健康政策规划、环境健康科学、健康管理、康复学、健康建筑学等新兴行业。简而言之,健康科学行业是指从事促进人们物质与精神生活健康的相关产品或服务的研发、生产或销售的行业。本基金主要参考《“健康中国2030”规划纲要》的规划范围,重点投资健康科学相关产业,如康复、养老、旅游、体育、健康保险、食品药品、医疗大数据等,其细分领域包括但不限于:生物医药工程、医疗康复养老、高性能诊疗设备、移动医疗设备、高值医用耗材、前沿医疗技术(如基因编辑、细胞治疗等)、医疗机器人、医疗大数据、食品药品、体育文化、健康建筑等。 随着时代的发展与科技的进步,本主题相关的行业和领域未来还可能会不断涌现或逐步成型,本基金将围绕上述原则在履行适当程序后调整主题界定,并在招募说明书更新中公告。 (2)行业配置策略 健康科学行业根据产品和服务类别的不同,可划分为不同的细分子行业。本基金将综合考虑经济因素、社会因素和政策因素、市场需求趋势、行业竞争格局、技术水平及发展趋势等多方面因素,对股票资产在各细分子行业间进行行业配置。 (3)个股精选策略 本基金在行业配置的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的办法,挑选出受惠于健康科学主题的优质上市公司。 1)定性分析 本基金对上市公司的竞争优势进行定性评估。上市公司在行业中的相对竞争力是决定投资价值的重要依据,主要包括以下几个方面: a、公司的竞争优势:重点考察公司的市场优势,包括市场地位和市场份额,在细分市场是否占据领先位置,是否具有品牌号召力或较高的行业知名度,在营销渠道及营销网络方面的优势和发展潜力等;资源优势,包括是否拥有独特优势的物资或非物质资源,比如市场资源、专利技术等;产品优势,包括是否拥有独特的、难以模仿的产品,对产品的定价能力等以及其他优势,例如是否受到中央或地方政府政策的扶持等因素; b、公司的盈利模式:对企业盈利模式的考察重点关注企业盈利模式的属性以及成熟程度,考察核心竞争力的不可复制性、可持续性、稳定性; c、公司治理方面:考察上市公司是否有清晰、合理、可执行的发展战略;是否具有合理的治理结构,管理团队是否团结高效、经验丰富,是否具有进取精神等。 2)定量分析 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。 a、成长性指标:收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等; b、财务指标:毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率、经营活动净收益/利润总额等; c、估值指标:市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)和总市值。 融资投资策略 本基金将基于策略性投资的需要,依据谨慎原则及在保证风险资产实际投资比例不超过风险资产投资比例上限的前提下,有选择地参与绩优股票的融资交易,提高基金资产投资收益。同时充分考虑融资买入股票的流动性,控制流动性风险。

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高收益/风险品种。

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