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基本概况

基金全称长安鑫恒回报混合型证券投资基金基金简称长安鑫恒回报混合A
基金代码004897(前端)基金类型混合型
发行日期2017年07月12日成立日期/规模2017年07月27日 / 2.072亿份
资产规模0.13亿元(截止至:2018年06月30日)份额规模0.1144亿份(截止至:2018年06月30日)
基金管理人长安基金基金托管人农业银行
基金经理人林忠晶成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率1.00%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)最高认购费率1.00%(前端)
天天基金优惠费率:0.10%(前端)
最高申购费率1.20%(前端)
天天基金优惠费率:0.12%(前端)
最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

在严格控制风险和保持流动性的前提下,通过主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。

暂无数据

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、衍生工具(包括权证、股指期货、国债期货等)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金投资策略包括三个大的方面,即大类资产配置策略、股票投资策略和债券投资策略。 (一)大类资产配置策略 本基金将综合分析宏观经济、国家政策、资本市场等影响证券市场的重要因素,评估各类资产的收益和风险,从而确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例范围,并动态跟踪各类证券风险收益特征的相对变化动态,调整具体配置比例,平衡投资组合的风险和收益。 (二)股票投资策略 本基金将结合定量和定性分析,筛选出具有行业领先地位、业绩优良、估值合理、表现稳健的公司,并重点选择所属行业符合经济发展趋势和方向、具有较大增长潜力或发展空间的公司构建股票组合。 1、股票选择策略 本基金将结合定量和定性分析,从业务发展、治理结构以及公司规模、估值等方面进行综合评估,筛选出具有行业领先地位、业绩优良、估值合理、表现稳健的公司。本基金股票选择标准如下: (1)具有较高市场占有率,主营业务收入是公司收入的主要来源,主营业务收入位于所属行业前二分之一; (2)具有较强的核心竞争力,在商业模式、产品开发、服务体系、技术水平、营销网络、资源优势、品牌影响等方面培育了较强的核心竞争力; (3)具有较好的盈利能力,公司的销售毛利率、资产回报率(ROA)等处于所属行业前列,且盈利能力较为稳定,股息率相对较高; (4)具有良好的治理结构,管理规范,信息透明,管理层较为稳定; (5)具有较长时间的经营历史,能够较好适应不同的经济发展环境; (6)估值合理,公司的PE、PB或EV/EBIT等估值指标合理或低于市场平均水平。 2、组合构建策略 本基金将对筛选出的股票按照行业进行分类,重点选择所属行业符合经济发展趋势和方向、具有较大增长潜力或发展空间的公司构建股票组合,并适度追求行业的分散性,控制组合内同一行业公司的数量。 本基金将根据股票筛选标准,定期更新入选股票池,并根据经济和社会发展趋势与方向、国家宏观经济政策、资本市场发展等情况,动态调整股票组合。 (三)债券投资策略 1、普通债券投资策略 本基金将通过分析宏观经济发展趋势、利率变动趋势及市场信用环境变化方向和长期利率的发展趋势,综合考虑不同债券品种的收益率水平、流动性、税赋特点、信用风险等因素,采取久期策略、收益率曲线策略、息差策略、骑乘策略、类别选择策略、个券选择策略、回购套利策略等多种策略,精选安全边际较高的个券进行投资,同时根据宏观经济、货币政策和流动性等情况的变化,调整组合利率债和信用债的投资比例、组合的久期等,以获取债券市场的长期稳健收益。 2、可转债投资策略 本基金在综合分析可转债的股性特征、债性特征、流动性等因素的基础上,选择安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好以及基础股票基本面良好的品种进行投资。 (四)资产支持证券投资策略 本基金将通过分析市场利率、发行条款、资产池结构及其资产池所处行业的景气变化、违约率、提前偿还率等影响资产支持证券内在价值的相关要素,并综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和期权定价模型等方法,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资。 (五)衍生品投资策略 1、股指期货投资策略 本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,以套期保值为主要目的,适度参与股指期货投资。本基金管理人将根据持有的股票投资组合状况,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型对其估值水平合理性的评估,并通过与现货资产进行匹配,选择合适的投资时机。 2、国债期货投资策略 本基金主要利用国债期货管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将根据法律法规的规定,以套期保值为主要目的,结合对宏观经济运行情况和政策趋势的分析,预测债券市场变动趋势。基金管理人通过对国债期货的流动性、波动水平、风险收益特征、国债期货和现货基差、套期保值的有效性等指标进行持续跟踪,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 3、权证投资策略 本基金将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。

1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。若基金份额持有人选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的两类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资形式的基金份额保留到小数点后第2位,小数点2位以后的部分舍去,由此产生的收益由基金财产享有; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后,可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。