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| 基金全称 | 富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富安达消费主题混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 004549（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2017年07月03日 | 成立日期/规模 | 2017年08月01日 / 9.169亿份 |
| 资产规模 | 0.20亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.1911亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 富安达基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 基金经理人 | 李守峰 | 成立来分红 | 每份累计0.54元（2次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数*60%+中债总指数收益率*40% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金主要投资于消费主题相关上市公司股票,在控制风险的前提下,力争基金资产的长期增值。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、中小企业私募债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置策略 本基金采用自上而下的富安达多维经济模型,通过对全球经济发展形势,国内经济情况及经济政策、物价水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分析,结合FED模型,对未来一定时期各大类资产的收益风险变化趋势做出预测,并据此适时动态的调整本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例。同时结合富安达择时量化模型,辅助判断大类资产配置及权益类资产仓位。一般情况下,本基金将大部分基金资产投资于消费主题相关的上市公司证券,当证券市场系统性风险加大时,本基金将对相关证券资产的配置比例做出适时调整。 股票资产投资策略 (1)行业配置 本基金所指的消费主题定位于大消费行业,只要上市公司的商品或服务可以满足居民的终端消费需求,则该上市公司属于消费主题的投资范围,包括主要消费和可选消费。 1)主要消费 主要消费指与居民的基本生活需求高度相关的商品或服务,包括食品饮料、家用电器、农林牧渔、纺织服装、医药生物、轻工制造、交通运输、公用事业等。 2)可选消费 可选消费指非居民生活必需的,主要用于改善居民生活质量的商品和服务,居民可以自行选择是否进行消费,包括汽车、休闲服务、商业贸易、非银金融、银行、电子、通信、传媒、房地产、计算机等。 一般情况下,本基金管理人对消费主题相关上市公司进行界定,并落实到申万行业分类上。如果上市公司经营范围或者业务重点发生改变,但申万行业未及时调整,基金管理人可在充分论证后将其纳入投资范围。如果未来申银万国研究所调整其行业分类标准,本基金管理人将相应调整。如果未来申银万国证券研究所不再存续或不再发布行业分类标准,本基金将视情况并履行相关程序后调整采用的行业分类标准并公告。 本基金通对消费主题相关行业进行基本面分析,包括行业生命周期、行业竞争格局、行业盈利状况和成长性分析,重点投资行业竞争格局良好、市场发展前景和盈利状况良好的行业。 (2)个股选择 本基金依托于基金管理人的投资研究平台,紧密跟踪消费主题相关的上市公司,通过定性分析和定量分析相结合的策略精选具备长期价值增长潜力的个股。 1)定性分析 在识别消费主题相关行业的基础上,本基金将重点投资于满足基金管理人以下分析标准的公司。 A、公司所处行业符合未来经济社会发展的方向,同时公司在行业中具有明显的竞争优势 B、公司所在行业景气度较高且具有可持续性 C、公司所在行业竞争格局良好 D、公司具有良好的创新能力 E、公司具有良好的治理结构,企业信息披露公开透明。 2)定量分析 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、盈利能力指标和估值指标等进行定量分析,以挑选优势个股。 A、成长性指标:收入增长率、营业利润及净利润增长率等; B、盈利能力指标:毛利率、净利率、净资产收益率等; C、估值指标:市盈率(PE)、市销率(PS)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)和总市值等; (3)投资组合构建与优化 本基金在消费主题识别、定性分析、定量分析等基础上进行股票组合的构建。当公司不再符合本基金定义的条件,或行业、公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行调整。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型证券投资基金,一般情况,其风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。