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| 基金全称 | 融通成长30灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 融通成长30灵活配置混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 002252（前端）、002253（后端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2015年12月07日 | 成立日期/规模 | 2015年12月11日 / 8.829亿份 |
| 资产规模 | 7.11亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 2.5303亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 融通基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理人 | 范琨、李文海 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价(总值)指数收益率*50% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金通过精选个股和集中投资,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的持续稳健增值。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票、存托凭证)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
大类资产配置策略 本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究,基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,规避系统性风险。 股票投资策略 本基金股票投资采用“自下而上”的个股精选策略,选择估值水平相对合理的优质公司股票进行集中投资。 (1)初步筛选:按照本基金管理人投资管理制度要求和股票投资限制,针对沪深两市的全部上市公司,剔除其中不符合投资要求的股票(包括但不限于法律法规或公司制度明确禁止投资的股票、涉及重大案件和诉讼的股票等)。 (2)定性分析:在符合投资要求的股票中,本基金管理人主要采取定性分析的方法,通过相关资料的研究和详尽紧密的实地调研,结合外部研究支持,分别从管理层、盈利能力、增长的持续性等方面进行评估,挑选出优质公司股票。具体如下: 1)管理层评估。优质公司一般是由优秀管理者运作。本基金管理人将与目标公司管理层进行深入沟通,并通过管理层稳定性评价、工作能力评价和品行评价来选择拥有优秀管理层的上市公司。其中,管理层稳定性评价包括考察高层流失比例、职业化倾向等;工作能力评价包括考察开拓精神、战略思维、执行力、 投资项目选择成功率及以往的经营业绩等;品行评价包括考察员工评价、言行的对比及个人背景等。 2)盈利能力评估。优质公司应有其独特的盈利模式,例如上市公司通过新产品、新技术的开发,在形成规模效应之后降低成本实现利润;或者利润来自于垄断等。本基金管理人将通过分析目标公司的主营业务利润率和净资产收益率,选择盈利能力高于行业平均水平的上市公司。 3)增长持续性的评估。持续的增长性是企业永续的根本,也是优质公司的魅力所在。本基金管理人将通过分析目标公司的主营业务收入增长率和净利润增长率,选择在较长期限内实现可持续增长的上市公司。 (3)成长性公司定量分析并筛选:针对筛选出的优质公司股票,本基金管理人以PEG为核心指标,综合三方面财务指标进行分析,从中精选出成长性优良的公司,组成本基金的股票库。具体如下: 1)历史成长性评价指标:过往两年净利润复合增长率、主营业务收入增长率、每股收益增长率、每股EBITDA增长率等。 2)未来成长性评价指标:未来两年净利润复合增长率、未来两年每股收益的增长率(G)、预测动态市盈率、PEG(静态市盈率/未来一年每股收益的增长率)等。 3)盈利能力指标:过往两年平均投资回报率(ROIC)、过往两年平均净资产收益率(ROE)等。 (4)择时精选:基金经理按照本基金的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,根据二级市场波动情况构建股票组合并动态调整。 (5)存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 金融衍生工具投资策略 在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。