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基本概况

基金全称中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金基金简称中邮新思路灵活配置混合
基金代码001224(前端)基金类型混合型
发行日期2015年09月30日成立日期/规模2015年11月11日 / 6.100亿份
资产规模0.30亿元(截止至:2018年09月30日)份额规模0.2842亿份(截止至:2018年09月30日)
基金管理人中邮基金基金托管人中国民生银行
基金经理人国晓雯成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率1.50%(每年)托管费率0.25%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率1.00%(前端)
最高申购费率1.50%(前端)
天天基金优惠费率:0.15%(前端)
最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准金融机构人民币一年期定期存款基准利率(税后)+2%跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本基金在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,沿着中国政府的改革新思路,把握引领全局的顶层设计和核心战略方向,投资于全面深化改革带来的长期机会,分享改革的红利,谋求基金资产的长期稳定增值。

暂无数据

基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债券)、可转换债券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

(一)大类资产配置策略 本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋势,判断当前所处的经济周期,进而对未来做出科学预测。在此基础上,本基金通过对流动性及资金流向的分析,综合股市和债市估值及风险分析进行大类资产配置。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 (二)股票投资策略 中国已进入全面深化改革时期,经济新常态下政府必然会有改革的新思路:将更多地从供给管理角度入手,在结构上优化中国经济,在制度上提高效率,以全面深化改革促发展。我们长期看好的改革新思路包括:寻找经济突破口的“一带一路”,提高经济效率的“国企改革”,激发经济活力的“万众创新”和保障经济质量的“绿色发展”等方面。政府的新思路是本基金投资思路的主要来源,政府深化改革的方向也是本基金的主要投资方向,本基金将跟踪党中央顶层设计的路线图和时间表,通过定性分析和定量分析相结合的办法,结合市场择时,重点投资于符合这一方向的优质成长性上市公司。 1)定性分析 在定性分析方面,本基金关注于具备以下特征的上市公司: A、公司所处的行业符合国家战略发展方向,未来空间大且增速高; B、公司具有清晰的盈利模式和明显的竞争优势,战略匹配度高,执行能力强; C、公司具有良好的治理结构和激励机制,信息披露公开透明; D、公司具有良好的创新能力,包括产品创新、模式创新和外延并购创新等。 2)定量分析 本基金将通过关键财务指标对上市公司的成长性与风险因素进 行分析,结合估值指标最终决定投资标的: A、财务指标:盈利能力(ROE, 利润率,财务杠杆);运营效率(每股现金流,存货周转率,应收账款周转率);偿债能力(流动比率,速动比率,资产负债率);增长能力(营业收入增长率,利润增长率,净利润增长率)等; B、估值指标:结合市值空间判断,充分运用DCF、市盈率、市销率、市净率等指标。 3)市场择时 本基金将以持续深入研究为基础,长期价值投资为理念,密切跟踪相关行业和上市公司的核心趋势,结合市场化特征和催化因素,灵活操作阶段性的买卖时点。 (三)债券投资策略 在债券投资部分,本基金在债券组合平均久期、期限结构和类属配置的基础上,对影响个别债券定价的主要因素,包括流动性、市场供求、信用风险、票息及付息频率、税赋、含权等因素进行分析,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。 (四)权证投资策略 本基金将按照相关法律法规通过利用权证及其他金融工具进行套利、避险交易,控制基金组合风险,获取超额收益。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合。未来,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,履行适当程序后更新和丰富组合投资策略。 (五)股指期货投资策略 本基金将在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,遵循有效管理原则经充分论证后适度运用股指期货。通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型,采用估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约,对本基金投资组合进行及时、有效地调整和优化,提高投资组合的运作效率。

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

金融机构人民币一年期定期存款基准利率(税后)+2%

本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种。

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。