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基本概况

基金全称中金现金管家货币市场基金基金简称中金现金管家B
基金代码000883(前端)基金类型货币型
发行日期2014年11月19日成立日期/规模2014年11月28日 / 4.023亿份
资产规模109.91亿元(截止至:2018年06月30日)份额规模109.9104亿份(截止至:2018年06月30日)
基金管理人中金基金基金托管人建设银行
基金经理人石玉郭党钰成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率0.33%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.01%(每年)最高认购费率0.00%(前端)
最高申购费率0.00%(前端)最高赎回费率1.00%(前端)
业绩比较基准七天通知存款利率(税后)跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

在充分重视本金安全的前提下,确保基金资产的高流动性,追求超越业绩比较基准的稳定收益。

暂无数据

( 1)现金; ( 2)期限在 1 年以内(含 1 年)的银行通知存款、债券回购、中央银行票据、 同业存单; ( 3)短期融资券; ( 4) 1 年以内(含 1 年)的银行定期存款、大额存单; ( 5)期限在 1 年以内(含 1 年)的债券回购; ( 36)剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、 资产支持证券; ( 7)剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的资产支持证券; ( 8)剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的中期票据; ( 9)期限在 1 年以内(含 1 年)的中央银行票据(以下简称“央行票据”); (10)中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。

1、短期利率预期策略 根据对宏观经济指标、货币政策、市场结构变化和市场资金供求等因素的研究与分析,对未来一段时期的短期市场利率进行积极的判断,对短期利率走势形成合理预期,并据此调整基金资产的配置策略。 2、类属配置策略 在保持基金资产相对稳定的前提下,通过对市场资金供求、基金申赎情况进行动态分析,确定本基金流动性目标,相应调整基金资产在高流动性资产和相对流动性较低资产之间的配比。结合各类资产的收益率水平、流动性特征、信用风险等因素来确定并动态调整基金资产中央行票据、国债、债券回购等各类属品种的配置比例。 3、期限配置策略 根据对短期利率走势的判断确定并调整组合的平均剩余期限。在预期利率上升时,缩短组合的平均剩余期限,以规避资本损失或获得较高的再投资收益;在预期利率下降时,延长组合的平均剩余期限,以获得资本利得或锁定较高的利率水平。 4、跨市场和品种套利策略 短期资金市场分为银行间市场和交易所市场两个子市场,投资群体、交易方式等市场要素的不同使得两个市场的资金面和市场短期利率在一定期间内可能存在定价偏离。在充分论证上述套利机会可行性的基础上,寻找最佳介入时机,进行跨市场操作,获得安全的超额收益。对期限相近的品种,由于流动性、税收等因素造成内在价值出现明显偏离时,可以在保证流动性的基础上,进行品种间的套利操作,增加超额收益。 5、流动性管理策略 作为现金管理工具,本基金必须保持较高的流动性。在遵循流动性优先的原则下,本基金将建立流动性预警指标,动态调整基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例。同时,密切关注申购、赎回、季节性资金流动等情况,在保持基金资产高流动性的前提下,通过现金库存、资产变现、剩余期限管理等措施确保基金资产的整体变现能力。

1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 3.本基金根据每日基金收益情况,以基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配(该收益将会计确认为实收基金,参与下一日的收益分配)。本基金的收益支付方式为按月支付,对于可支持按日支付的销售机构,本基金的收益支付方式经基金管理人和销售机构双方协商一致后可以按日支付。不论何种支付方式,当日收益均参与下一日的收益分配,不影响基金份额持有人实际获得的投资收益。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止; 4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益; 5.本基金每日进行收益计算并分配时,定期累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在定期累计收益支付时,其累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资人基金份额; 6.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益; 7.在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

七天通知存款利率(税后)

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。