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| 基金全称 | 银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 银华安颐中短债双月持有期债券C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 000791（前端） | 基金类型 | 债券型-中短债 |
| 发行日期 | 2014年09月01日 | 成立日期/规模 | 2014年09月05日 / 2.263亿份 |
| 资产规模 | 22.30亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 20.3062亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 银华基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 基金经理人 | 王树丽 | 成立来分红 | 每份累计0.02元（1次） |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债新综合全价(1-3年)指数收益率×80%+一年期人民币定期存款基准利率(税后)×20% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
通过投资中短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的前提下力争为投资人获取稳健回报。
暂无数据
本基金的投资范围包括国内依法发行的金融工具,包括债券(国债、央行票据、政策性金融债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、地方政府债券、中期票据、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
资产配置策略 本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上,动态调整组合久期和债券的结构,并通过自下而上精选债券,获取优化收益。
1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资方式免收再投资的费用;投资人红利再投资所得基金份额不受最短持有期限制; 本基金由银华双月定期理财债券型证券投资基金转型而来,转型前后的收益分配方式有所变化。转型前的银华双月定期理财债券型证券投资基金仅采取红利再投资的收益分配方式。转型后,本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资两种,默认的收益分配方式是现金分红,投资人可以修改收益分配方式。对于认购、申购或转换转入转型前的银华双月定期理财债券型证券投资基金的投资人,自本基金基金合同生效日(即2020年12月15日)起,如其未提交修改收益分配方式的申请,则其所持有的转型后的本基金基金份额默认采取现金分红的收益分配方式。 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金是债券型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。