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基本概况

基金全称富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金基金简称国富健康优质生活股票
基金代码000761(前端)基金类型股票型
发行日期2014年08月25日成立日期/规模2014年09月23日 / 2.959亿份
资产规模0.10亿元(截止至:2018年09月30日)份额规模0.0924亿份(截止至:2018年09月30日)
基金管理人国海富兰克林基金基金托管人中国银行
基金经理人王晓宁成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率1.50%(每年)托管费率0.25%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率1.20%(前端)
最高申购费率1.50%(前端)
天天基金优惠费率:0.15%(前端)
最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准85%×沪深300指数收益率+15%×中债国债总指数收益率(全价)跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本基金主要通过投资于有利于提升民众健康水平和能够满足人们优质生活需求的上市公司,在严格控制投资风险的基础上,力争获取基金资产的长期稳定增值。

暂无数据

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金将重点关注有利于提升民众健康水平和能够提供优质生活产品和服务的行业和个股。 1、行业配置策略 (1)本基金的股票资产采用“核心-卫星”策略进行行业配置。本基金的核心行业配置资产将主要投资于与提升居民健康和生活品质主题直接相关的行业,投资比例不低于非现金基金资产的80%。按照申银万国一级行业划分,本基金的核心行业包括建筑材料、建筑装饰、电气设备、机械设备、国防军工、汽车、家用电器、休闲服务、计算机、传媒、通信、医药生物、房地产、银行、非银金融、纺织服装、交通运输、农林牧渔、食品饮料、商业贸易、轻工制造、公用事业、电子和化工,这些行业内的上市公司将作为本基金的主要投资方向。同时本基金的股票资产也配置于与提升居民健康和生活品质主题间接相关的行业,这部分称为卫星行业配置,投资比例不高于非现金基金资产的20%。本基金的卫星行业包括采掘、钢铁、有色金属和综合等行业。 随着经济增长方式的转变和产业结构的升级,居民的需求也会发生变化,从而导致满足居民健康和优质生活需求的行业范围发生变化。本基金将通过对居民需求变化和行业发展趋势的研究,适时调整健康优质生活主题所覆盖的行业范围。此外,本基金将对申银万国行业分类标准进行密切跟踪,若日后该标准有所调整或出现更为科学的行业分类标准,本基金将在审慎研究的基础上,采用新的行业分类标准并重新界定健康优质生活主题所覆盖的行业范围。 (2)本基金在具体进行行业配置时,根据宏观经济周期、国家产业政策、行业景气度和行业竞争格局等因素进行深入分析,结合行业盈利趋势预测、行业整体估值水平和市场特征等,进行综合的行业投资价值评估。 具体而言,本基金在评估行业投资价值时,主要考虑以下五个方面: ●宏观经济状况,例如:经济增长情况、通胀水平、经济政策调整等; ●行业运行情况,例如:行业景气度、国家产业政策、行业竞争格局等; ●行业基本面信息,例如:行业成长性、行业盈利能力、行业内公司的财务健康性等; ●行业的估值水平,即通过相对估值和绝对估值方法评估行业的整体估值水平,并通过各行业的横向比较,以及每个行业的历史数据比较,评估行业的整体估值优势; ●市场特征,即分析市场资金流向、公开催化剂信息的影响等。 2、个股精选策略 本基金将采用“自下而上”精选个股策略,紧密围绕健康优质生活的投资主题,从主题、行业地位、公司发展战略、核心竞争力、公司治理结构和管理层分析、估值水平等方面进行综合评价,精选优质股票构建投资组合。 (1)主题评估 主题评估主要是从上市公司的产品和服务是否能对居民健康和生活品质产生积极影响、能够满足居民健康优质生活需求产品或服务的比例及其对该公司收入和利润的贡献度以及上市公司对于上述业务的投入及发展规划等角度进行观察和研究。对公司主题的评估决定了其经营内容是否符合居民健康和生活品质的要求,是基金投资的首先要考虑的因素。 (2)行业地位评估 公司所在行业发展趋势良好,具有良好的行业成长性;公司在所属行业中处于领先地位,并在短期内难以被行业内其他竞争对手超越;公司在未来的发展中,在行业或者细分行业中的地位预期会有较大的上升。 (3)公司发展战略 公司具有清晰明确的发展战略,其发展战略应当体现出公司在改善居民健康和生活品质方面的意愿,并符合居民需求的变化趋势、产业发展方向和国家产业政策。 (4)核心竞争力 考察一个公司是否具有核心竞争力,主要分析公司是否具有核心技术和创新能力(如专利、商标等知识产权),提供的产品(或服务)是否具有较高的技术壁垒,是否具有良好的销售网络、市场品牌或垄断资源等,是否具有领先的经营模式等。 (5)公司治理结构和管理层评价 良好的公司治理是公司健康发展的基础。从股权结构的合理性、信息披露的质量、激励机制的有效性、关联交易的公允性、公司的管理层和股东的利益是否协调和平衡、公司是否具有清晰的发展战略等方面,对公司治理水平进行综合评估。 公司管理层的素质和能力是决定公司能否良性发展、保持并不断创造竞争优势的关键因素。对公司管理团队进行评价,主要考察其过往业绩、诚信记录、经营战略规划和商业计划执行能力等。 (6)估值 企业的估值水平在一定程度上反应了其未来成长性以及当前投资的安全性。估值合理将是本基金选股的一个重要条件。本基金通过评估公司相对市场和行业的相对投资价值,选择目前估值水平明显较低或估值合理的上市公司。 3、债券投资策略 本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究,结合新券发行情况,综合分析市场利率和信用利差的变动趋势,采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置等积极投资策略,把握债券市场投资机会,以获取稳健的投资收益。 (1)久期策略 本基金根据对市场利率的趋势预期调整债券组合的久期,即预期利率将下降时,增加组合久期,以更多获取债券价格上升带来的组合收益;在预期利率将上升时,相应降低组合久期,以控制债券价格下降的风险。 (2)收益率曲线策略 由于债券供求、投资者偏好和市场情绪等因素,不同期限债券的市场利率变动幅度往往不一致,收益率曲线表现出非平行移动的特点。通过对不同期限债券的利率变动趋势的比较分析,本基金将在确定组合久期的前提下,采取相应的债券期限配置,以从长期、中期和短期债券的利率变化差异中获取超额收益。 (3)债券类属策略 由于信用水平、债券供求和市场情绪等因素,不同市场和类型债券品种的利率与基准利率的利差不断变动。通过对影响各项利差的因素进行深入分析,评估各券种的相对投资价值,调高投资价值较高的券种的比重以获取超额收益。 4、股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 5、权证投资策略 本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证定价模型确定其合理估值水平,谨慎地进行投资,在控制下跌风险、实现保值的前提下,追求较为稳定的增值收益。

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

85%×沪深300指数收益率+15%×中债国债总指数收益率(全价)

本基金是股票型基金,属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品种,其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。