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基本概况

基金全称信达澳银慧管家货币市场基金基金简称信达澳银慧管家货币C
基金代码000682(前端)基金类型货币型
发行日期2014年06月18日成立日期/规模2014年06月26日 / 5.611亿份
资产规模7.62亿元(截止至:2019年12月31日)份额规模7.6164亿份(截止至:2019年12月31日)
基金管理人信达澳银基金基金托管人建设银行
基金经理人孔学峰成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率详情托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.01%(每年)最高认购费率0.00%(前端)
最高申购费率0.00%(前端)最高赎回费率1.00%(前端)
业绩比较基准同期七天通知存款利率(税后)×1.3跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

在力求基金资产安全性和高流动性的基础上,追求稳定的投资收益。

暂无数据

本基金投资于以下金融工具: 现金;通知存款;短期融资券;1年以内(含1年)的银行定期存款;期限在1年以内(含1年)的大额存单;期限在1年以内(含1年)的债券回购;期限在1年以内(含1年)的中央银行票据;剩余期限在397天以内(含397天)的债券;剩余期限在397天(含397天)以内的资产支持证券;剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据;中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 对于法律法规及监管机构今后允许货币基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。