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基本概况

基金全称宝盈祥瑞混合型证券投资基金基金简称宝盈祥瑞混合A
基金代码000639(前端)基金类型混合型
发行日期2014年05月12日成立日期/规模2014年05月21日 / 9.500亿份
资产规模0.20亿元(截止至:2019年12月31日)份额规模0.1770亿份(截止至:2019年12月31日)
基金管理人宝盈基金基金托管人招商银行
基金经理人高宇成立来分红每份累计0.33元(4次)
管理费率0.60%(每年)托管费率0.20%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)最高认购费率1.00%(前端)
最高申购费率1.20%(前端)
天天基金优惠费率:0.12%(前端)
最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准一年期银行定期存款利率(税后)+ 1%跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

在严格控制下行风险的前提下,追求稳定的投资回报,为投资人提供稳健的养老理财工具。

暂无数据

本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

本基金采取稳健的投资策略,在控制下行风险的前提下,确定大类资产配置比例,通过债券、货币市场工具等固定收益类资产投资获取稳定收益,适度参与股票等权益类资产的投资增强回报。本基金的投资策略由大类资产配置策略、固定收益类资产投资策略、股票投资策略和权证投资策略四个部分组成。 (一)大类资产配置策略 本基金的大类资产配置策略以投资目标为中心,一方面规避相关资产的下行风险,另一方面使组合能够成功地跟踪某类资产的上行趋势。 1、宏观形势研判 本基金将在基金合同约定的投资范围内,结合对宏观经济形势与资本市场环境的深入剖析,自上而下地实施积极的大类资产配置策略。研判宏观形势的过程中主要考虑的因素包括: (1)宏观经济环境 ? 季度GDP 及其增长速度; ? 月度工业增加值及其增长率; ? 月度固定资产投资完成情况及其增长速度; ? 月度社会消费品零售总额及其增长速度; ? 月度居民消费价格指数、工业品价格指数以及主要行业价格指数; ? 月度进出口数据以及外汇储备等数据; ? 货币供应量M0、M1、M2 的增长率以及贷款增速。 (2)政策环境 ? 财政政策; ? 货币政策; ? 产业政策; ? 证券市场监管政策。 (3)市场资金环境 ? 居民储蓄进行证券投资的增量; ? 货币市场利率; ? 券商自营规模变动额; ? QFII、RQFII 新增投资额; ? 新股扩容; ? 增发、配股所需资金; ? 可转债所需资金; ? 印花税和佣金; ? 其他投资资金变动额等。 2、股票资产的仓位控制 为控制下行风险,本基金将以会计年度作为仓位控制策略的执行周期、以A类基金份额净值作为基准,确定股票资产的投资仓位上限。具体而言,本基金以上一会计年度末的A类基金份额净值作为基准(《基金合同》生效日所在年度基准为基金份额发售面值)设置仓位调整阀值,当A类基金份额净值与本会计年度A类基金份额单位累计分红金额之和连续5个交易日达到仓位调整阀值,则触发仓位调整基准。本基金应根据对未来市场的判断,在合理期限内将股票仓位调整至规定范围内。股票资产的仓位调整阀值和对应的股票仓位上限如下表所示: 仓位调整阀值股票仓位上限 NAV1+D<0.97×NAV0 20% 0.97×NAV0≤NAV1+D<1.03×NAV0 30% NAV1+D≥1.03×NAV0 40% 注:NAV0 为上一会计年度年末A 类基金份额净值(《基金合同》生效日所在年度,NAV0 为基金份额发售面值),NAV1 为当前A 类基金份额净值,D 为本会计年度A 类基金份额单位累计分红金额(基金除权日在本会计年度的累计分红金额)。

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

一年期银行定期存款利率(税后)+ 1%

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中等收益/风险特征的基金。

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。