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泰信先行基金(290002)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)1,099,694.00001,052,058.0000186,815.700040,006.0900
2 股票市值(万元)889,382.3000951,608.1000165,971.900037,690.7200
3 股票投资占净资产比例(%)80.875490.45288.842694.2125
4 国债及持有现金总值(万元)154,223.300096,192.410016,098.7800未公布
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)14.02429.14338.6175
6 国债市值(万元)未公布未公布未公布未公布
7 国债市值占净资产比例(%)
8 现金市值(万元)154,223.300096,192.410016,098.78002,420.2800
9 现金市值占净资产比例(%)14.02429.14338.61756.0498
10 其他资产(万元)5,889.857010,057.76005,190.9040385.0749
11 其他资产占净资产比例(%).5356.9562.7786.9625
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)38,916.0000未公布2,946.4990未公布
16 金融债市值占净资产比例(%)3.53881.5772

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