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天天基金网 > 基金档案 > 国金300指数增强A

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单位净值（04-19）： 0.9042 ( -0.37% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.20% 0.12% 1折费率详情>

成立日期：2013-07-26 基金经理：马芳类型：指数型-股票管理人：国金基金资产规模： 7.09亿元（截止至：2023-12-31）

资产配置

其他基金资产配置查询：

截至2023-12-31，国金300指数增强A 净资产规模12.77亿元，比上一期（2023-09-30）增加了27.83%，股票配置占比上期减少0.01%

报告期	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
2023-12-31	92.39%	2.36%	4.77%	12.77
2023-09-30	92.40%	3.00%	5.19%	9.99
2023-06-30	88.09%	---	11.01%	1.49
2023-03-31	92.47%	---	10.19%	0.63
2022-12-31	90.99%	---	8.94%	0.60
2022-09-30	93.03%	---	7.40%	0.34
2022-06-30	95.10%	---	6.21%	0.39
2022-03-31	94.81%	---	6.49%	0.36
2021-12-31	94.79%	0.10%	6.91%	0.42
2021-09-30	92.46%	---	9.61%	0.44
2021-06-30	95.57%	0.08%	7.04%	0.24
2021-03-31	95.57%	0.06%	7.09%	0.23
2020-12-31	93.83%	0.06%	6.35%	0.21
2020-09-30	95.02%	0.00%	7.11%	0.19
2020-06-30	94.83%	0.02%	8.75%	0.13
2020-03-31	94.29%	---	8.59%	0.12
2019-12-31	95.80%	0.14%	7.17%	0.15
2019-09-30	93.82%	0.04%	8.14%	0.16
2019-06-30	94.20%	0.04%	9.60%	0.17
2019-03-31	94.92%	0.12%	9.54%	0.18
2018-12-31	94.49%	0.01%	8.64%	0.23
2018-09-30	94.42%	---	8.41%	0.26
2018-06-30	91.30%	---	9.45%	0.79
2018-03-31	92.12%	---	6.83%	1.63
2017-12-31	91.14%	---	6.98%	1.96
2017-09-30	90.39%	---	7.82%	2.00
2017-08-31	91.35%	---	5.30%	1.97
2017-06-30	90.95%	---	6.93%	2.05
2017-03-31	94.97%	0.10%	5.26%	1.63
2016-12-31	91.96%	---	8.56%	0.29
2016-09-30	91.16%	---	9.20%	0.29
2016-06-30	89.39%	0.01%	10.53%	0.29
2016-03-31	89.56%	0.01%	10.33%	0.30
2015-12-31	90.41%	0.01%	9.41%	0.34
2015-09-30	91.57%	---	9.11%	0.35
2015-06-30	91.73%	0.25%	10.21%	1.09
2015-03-31	89.87%	0.10%	9.63%	1.80
2014-12-31	94.88%	---	5.53%	0.65
2014-09-30	94.64%	0.05%	6.00%	0.21
2014-06-30	96.03%	---	5.86%	0.29
2014-03-31	94.92%	---	5.82%	0.59
2013-12-31	94.98%	---	5.29%	1.71
2013-09-30	94.99%	---	5.36%	2.69
2013-08-16	94.56%	---	5.49%	3.38