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天天基金网 > 基金档案 > 景顺长城中证500ETF

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单位净值（11-22）： 1.7968 ( -3.86% )

交易状态：场内交易

购买手续费： --- 费率详情>

成立日期：2013-12-26 基金经理：龚丽丽类型：指数型-股票管理人：景顺长城基金资产规模： 0.55亿元（截止至：2024-09-30）

资产配置

其他基金资产配置查询：

截至2024-09-30，景顺长城中证500ETF 净资产规模0.55亿元，比上一期（2024-06-30）增加了12.66%，股票配置占比上期减少0.07%

报告期	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
2024-09-30	98.28%	---	1.68%	0.55
2024-06-30	98.35%	---	1.98%	0.49
2024-03-31	98.00%	---	2.10%	0.50
2023-12-31	98.24%	0.01%	2.13%	0.49
2023-09-30	98.36%	---	2.02%	0.52
2023-06-30	98.19%	---	2.09%	0.57
2023-03-31	98.45%	0.03%	1.71%	0.59
2022-12-31	98.76%	---	1.60%	0.60
2022-09-30	98.38%	0.18%	1.77%	0.53
2022-06-30	98.36%	0.01%	1.98%	0.60
2022-03-31	98.01%	0.03%	2.40%	0.60
2021-12-31	98.82%	0.01%	1.44%	0.74
2021-09-30	98.80%	---	1.35%	1.12
2021-06-30	98.23%	0.03%	1.92%	0.89
2021-03-31	98.55%	0.02%	1.64%	0.75
2020-12-31	98.13%	0.00%	2.21%	0.77
2020-09-30	93.35%	0.09%	6.79%	0.74
2020-06-30	97.76%	---	2.41%	1.72
2020-03-31	97.42%	---	2.76%	1.53
2019-12-31	97.62%	---	2.33%	3.15
2019-09-30	97.18%	---	2.91%	2.97
2019-06-30	97.83%	---	2.25%	2.90
2019-03-31	98.21%	0.02%	1.82%	3.10
2018-12-31	97.86%	---	2.38%	2.26
2018-09-30	95.94%	---	4.25%	2.57
2018-06-30	96.34%	---	3.83%	2.70
2018-03-31	97.58%	---	2.54%	3.11
2017-12-31	98.10%	---	2.01%	3.11
2017-09-30	97.32%	0.02%	2.78%	3.33
2017-06-30	97.24%	---	2.88%	3.10
2017-03-31	95.84%	---	5.29%	3.20
2016-12-31	98.85%	---	1.47%	0.82
2016-09-30	99.23%	---	1.37%	0.84
2016-06-30	98.13%	---	2.41%	0.84
2016-03-31	98.16%	0.05%	2.15%	0.95
2015-12-31	97.22%	---	3.32%	1.20
2015-09-30	90.63%	---	9.81%	0.93
2015-06-30	98.25%	---	2.51%	0.56
2015-03-31	98.43%	---	1.84%	0.61
2014-12-31	96.61%	---	3.72%	0.51
2014-09-30	96.66%	---	0.92%	0.60
2014-06-30	97.98%	---	4.27%	0.55
2014-03-31	97.85%	---	3.05%	0.24
2014-01-14	---	---	100.00%	5.11