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天天基金网 > 基金档案 > 工银新金融股票A

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单位净值（12-05）： 3.0580 ( 0.86% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.50% 0.15% 1折费率详情>

成立日期：2015-03-19 基金经理：鄢耀类型：股票型管理人：工银瑞信基金资产规模： 15.55亿元（截止至：2025-09-30）

资产配置

其他基金资产配置查询：

截至2025-09-30，工银新金融股票A 净资产规模16.22亿元，比上一期（2025-06-30）减少了8.00%，股票配置占比上期减少1.63%

报告期	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
2025-09-30	89.21%	---	9.39%	16.22
2025-06-30	90.84%	---	9.75%	17.64
2025-03-31	93.29%	---	8.51%	16.59
2024-12-31	89.99%	---	13.15%	18.72
2024-09-30	92.43%	---	7.72%	21.38
2024-06-30	91.60%	---	8.60%	18.57
2024-03-31	93.13%	---	6.81%	18.30
2023-12-31	94.18%	---	6.39%	18.08
2023-09-30	90.63%	0.72%	7.73%	22.08
2023-06-30	92.44%	0.61%	6.93%	24.38
2023-03-31	90.82%	0.52%	8.67%	29.29
2022-12-31	93.19%	0.76%	7.53%	41.77
2022-09-30	86.35%	0.70%	14.25%	47.79
2022-06-30	85.40%	1.27%	15.07%	64.21
2022-03-31	92.41%	0.94%	7.31%	72.99
2021-12-31	85.62%	0.23%	14.79%	110.83
2021-09-30	88.28%	0.31%	12.46%	93.52
2021-06-30	85.06%	0.46%	16.83%	46.06
2021-03-31	90.78%	0.78%	7.14%	23.93
2020-12-31	90.55%	0.09%	9.89%	17.74
2020-09-30	91.80%	0.14%	7.96%	10.72
2020-06-30	89.04%	0.10%	14.64%	6.46
2020-03-31	84.97%	0.09%	11.74%	5.02
2019-12-31	91.58%	0.04%	8.83%	7.59
2019-09-30	82.74%	---	15.90%	6.97
2019-06-30	83.58%	---	9.91%	7.47
2019-03-31	87.93%	---	11.14%	6.95
2018-12-31	81.12%	---	18.59%	5.77
2018-09-30	87.32%	---	12.97%	6.96
2018-06-30	84.72%	---	17.87%	7.63
2018-03-31	87.70%	---	11.05%	9.30
2017-12-31	89.93%	---	6.78%	10.66
2017-09-30	94.40%	---	6.19%	12.99
2017-06-30	92.25%	---	5.61%	16.92
2017-03-31	89.06%	---	11.42%	16.94
2016-12-31	88.70%	---	12.26%	17.63
2016-09-30	87.31%	---	12.63%	17.84
2016-06-30	86.32%	---	11.55%	18.54
2016-03-31	91.58%	---	7.57%	16.44
2015-12-31	83.04%	---	14.87%	20.11
2015-09-30	82.93%	---	17.34%	15.81
2015-06-30	89.94%	---	20.32%	24.23