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天天基金网 > 基金档案 > 中银消费主题混合A

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单位净值（04-25）： 1.8660 ( -0.48% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.50% 0.15% 1折费率详情>

成立日期：2013-04-25 基金经理：杨庆运类型：混合型-偏股管理人：中银基金资产规模： 0.61亿元（截止至：2024-03-31）

资产配置

其他基金资产配置查询：

截至2024-03-31，中银消费主题混合A 净资产规模0.61亿元，比上一期（2023-12-31）减少了11.70%，股票配置占比上期减少0.82%

报告期	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
2024-03-31	89.41%	6.02%	4.47%	0.61
2023-12-31	90.23%	6.54%	4.09%	0.69
2023-09-30	90.40%	5.79%	4.28%	0.77
2023-06-30	89.75%	5.47%	5.48%	0.71
2023-03-31	90.12%	5.57%	4.39%	0.64
2022-12-31	89.06%	5.87%	5.52%	0.60
2022-09-30	86.82%	8.52%	5.79%	0.57
2022-06-30	87.54%	7.67%	5.43%	1.00
2022-03-31	86.22%	6.81%	7.32%	0.88
2021-12-31	86.35%	6.27%	8.79%	0.80
2021-09-30	81.56%	5.43%	13.09%	0.92
2021-06-30	84.03%	5.00%	9.31%	0.65
2021-03-31	91.35%	5.69%	4.62%	0.38
2020-12-31	92.20%	5.45%	2.41%	0.65
2020-09-30	91.02%	5.69%	3.60%	0.59
2020-06-30	85.88%	5.51%	9.04%	0.67
2020-03-31	87.66%	6.33%	6.47%	0.51
2019-12-31	85.30%	6.15%	8.61%	1.45
2019-09-30	88.11%	5.52%	6.93%	1.43
2019-06-30	89.70%	---	10.53%	0.85
2019-03-31	88.08%	4.39%	6.71%	0.38
2018-12-31	61.22%	---	39.10%	0.33
2018-09-30	74.97%	---	24.75%	0.37
2018-06-30	70.55%	---	29.42%	0.39
2018-03-31	88.11%	---	12.70%	0.38
2017-12-31	86.44%	---	14.05%	0.40
2017-09-30	86.00%	---	14.43%	0.29
2017-06-30	78.48%	---	24.99%	0.28
2017-03-31	75.51%	0.55%	24.30%	0.28
2016-12-31	72.04%	---	26.68%	0.27
2016-09-30	70.96%	---	32.44%	0.30
2016-06-30	71.85%	---	28.84%	0.33
2016-03-31	73.71%	0.16%	26.49%	0.35
2015-12-31	84.10%	0.12%	16.39%	0.46
2015-09-30	62.25%	0.14%	37.13%	0.37
2015-06-30	93.23%	0.11%	6.88%	0.55
2015-03-31	94.62%	---	6.87%	0.54
2014-12-31	89.82%	0.27%	10.45%	0.67
2014-09-30	81.36%	---	18.94%	0.67
2014-06-30	78.80%	---	21.51%	0.79
2014-03-31	71.04%	12.27%	16.80%	0.82
2013-12-31	81.80%	5.99%	12.27%	1.66
2013-09-30	76.31%	7.77%	11.86%	2.56
2013-06-30	19.89%	5.22%	23.51%	9.57