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华夏优势基金(000021)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)2,707,934.00002,363,318.00001,310,290.00001,116,074.0000
2 股票市值(万元)2,048,836.00001,862,878.00001,184,777.00001,044,700.0000
3 股票投资占净资产比例(%)75.660578.824790.42193.6049
4 国债及持有现金总值(万元)204,396.4000463,647.0000146,909.400073,068.6600
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)7.548119.618511.2126.5469
6 国债市值(万元)24,914.500035,722.000041,870.4000未公布
7 国债市值占净资产比例(%).92011.51153.1955
8 现金市值(万元)179,482.0000427,925.0000105,039.000073,068.6600
9 现金市值占净资产比例(%)6.62818.1078.01656.5469
10 其他资产(万元)357,518.700037,590.86005,462.81304,916.5990
11 其他资产占净资产比例(%)13.20261.5906.4169.4405
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)107,986.000048,424.000029,124.080011,838.5800
16 金融债市值占净资产比例(%)3.98782.0492.22271.0607

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