基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000006 | 西部利得量化成长混合A | 混合型-偏股 | 1.625604-19 | 1.9536 | -0.20% | 开放申购 |
006806 | 西部利得添盈短债债券A | 债券型-中短债 | 1.090904-19 | 1.1009 | 0.03% | 开放申购 |
006807 | 西部利得添盈短债债券C | 债券型-中短债 | 1.088904-19 | 1.0889 | 0.02% | 开放申购 |
006808 | 西部利得添盈短债债券E | 债券型-中短债 | 1.087404-19 | 1.0874 | 0.02% | 开放申购 |
007375 | 西部利得聚利6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.105104-19 | 1.1891 | 0.05% | 暂停申购 |
007377 | 西部利得聚享一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.228504-19 | 1.2285 | 0.06% | 暂停申购 |
007378 | 西部利得聚享一年定开债券C | 债券型-长债 | 1.203604-19 | 1.2036 | 0.06% | 暂停申购 |
007423 | 西部利得聚禾混合A | 混合型-灵活 | 1.021404-19 | 1.0214 | 0.79% | 开放申购 |
007424 | 西部利得聚禾混合C | 混合型-灵活 | 1.017804-19 | 1.0178 | 0.78% | 开放申购 |
008219 | 西部利得尊逸三年定开债券 | 债券型-长债 | 1.009704-19 | 1.1257 | 0.01% | 暂停申购 |
008255 | 西部利得沣泰债券A | 债券型-长债 | 1.112804-19 | 1.1128 | 0.02% | 暂停申购 |
008541 | 西部利得新享混合A | 混合型-偏债 | 0.923704-19 | 0.9237 | -0.24% | 开放申购 |
008542 | 西部利得新享混合C | 混合型-偏债 | 0.919804-19 | 0.9198 | -0.25% | 开放申购 |
008583 | 西部利得中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.031604-19 | 1.1066 | 0.04% | 开放申购 |
008584 | 西部利得中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.028604-19 | 1.0916 | 0.04% | 开放申购 |
008668 | 西部利得双盈一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.122404-19 | 1.1628 | 0.05% | 暂停申购 |
008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 混合型-灵活 | 0.465104-19 | 0.4651 | -1.98% | 开放申购 |
009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.126404-19 | 1.2214 | 0.05% | 暂停申购 |
009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.107504-19 | 1.2025 | 0.05% | 暂停申购 |
009258 | 西部利得景瑞灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.050004-19 | 2.1450 | 0.05% | 开放申购 |
009749 | 西部利得尊泰86个月定开债 | 债券型-长债 | 1.030204-19 | 1.1522 | 0.01% | 暂停申购 |
010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 混合型-灵活 | 0.463504-19 | 0.4635 | -1.99% | 开放申购 |
010102 | 西部利得鑫泓增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.998604-19 | 0.9986 | 0.24% | 开放申购 |
010103 | 西部利得鑫泓增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.983204-19 | 0.9832 | 0.24% | 开放申购 |
010373 | 西部利得聚兴一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.003804-19 | 1.0038 | 0.03% | 暂停申购 |
010374 | 西部利得聚兴一年定开混合C | 混合型-偏债 | 0.991904-19 | 0.9919 | 0.04% | 暂停申购 |
010779 | 西部利得量化优选一年持有A | 混合型-偏股 | 0.868004-19 | 0.9280 | -0.32% | 开放申购 |
010780 | 西部利得量化优选一年持有C | 混合型-偏股 | 0.856704-19 | 0.9167 | -0.31% | 开放申购 |
011060 | 西部利得策略优选混合C | 混合型-偏股 | 1.059004-19 | 1.0590 | 0.86% | 开放申购 |
011226 | 西部利得聚盈一年定开债A | 债券型-混合二级 | 1.022304-19 | 1.0223 | 0.10% | 暂停申购 |
011227 | 西部利得聚盈一年定开债C | 债券型-混合二级 | 1.013904-19 | 1.0139 | 0.09% | 暂停申购 |
011228 | 西部利得量化成长混合C | 混合型-偏股 | 1.583604-19 | 1.8236 | -0.20% | 开放申购 |
011832 | 西部利得人工智能主题指数增强A | 指数型-股票 | 0.716304-19 | 0.7163 | -2.38% | 开放申购 |
011833 | 西部利得人工智能主题指数增强C | 指数型-股票 | 0.708204-19 | 0.7082 | -2.38% | 开放申购 |
011849 | 西部利得量化价值一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.937204-19 | 0.9454 | 0.43% | 限大额 |
012376 | 西部利得祥逸债券D | 债券型-长债 | 1.039204-19 | 1.1457 | 0.05% | 暂停申购 |
012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A | 指数型-股票 | 0.521104-19 | 0.5211 | -1.72% | 开放申购 |
012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | 指数型-股票 | 0.517404-19 | 0.5174 | -1.73% | 开放申购 |
012975 | 西部利得碳中和混合发起A | 混合型-偏股 | 0.569504-19 | 0.5795 | -1.30% | 开放申购 |
012976 | 西部利得碳中和混合发起C | 混合型-偏股 | 0.563404-19 | 0.5734 | -1.30% | 开放申购 |
013131 | 西部利得沣泰债券C | 债券型-长债 | 1.112804-19 | 1.1128 | 0.02% | 暂停申购 |
013262 | 西部利得个股精选股票C | 股票型 | 0.832604-19 | 1.0726 | 0.02% | 开放申购 |
014418 | 西部利得CES芯片指数增强A | 指数型-股票 | 0.517804-19 | 0.5178 | -2.72% | 开放申购 |
014419 | 西部利得CES芯片指数增强C | 指数型-股票 | 0.513004-19 | 0.5130 | -2.73% | 开放申购 |
014593 | 西部利得聚优一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.973904-19 | 0.9739 | 0.07% | 开放申购 |
014748 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.076904-19 | 1.0769 | 0.03% | 开放申购 |
014749 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.072604-19 | 1.0726 | 0.03% | 开放申购 |
015041 | 西部利得新富混合C | 混合型-灵活 | 1.180004-19 | 1.4650 | -0.25% | 限大额 |
015043 | 西部利得时代动力混合发起A | 混合型-偏股 | 0.704104-19 | 0.7041 | -0.33% | 开放申购 |
015044 | 西部利得时代动力混合发起C | 混合型-偏股 | 0.698804-19 | 0.6988 | -0.31% | 开放申购 |
015356 | 西部利得新润混合C | 混合型-灵活 | 1.360004-19 | 1.3600 | -0.15% | 开放申购 |
015361 | 西部利得新盈混合C | 混合型-灵活 | 1.465004-19 | 1.4650 | -0.48% | 开放申购 |
015412 | 西部利得数字产业混合A | 混合型-偏股 | 0.905104-19 | 0.9051 | -0.28% | 开放申购 |
015413 | 西部利得数字产业混合C | 混合型-偏股 | 0.898604-19 | 0.8986 | -0.28% | 开放申购 |
015927 | 西部利得绿色能源混合A | 混合型-偏股 | 0.749804-19 | 0.7498 | -1.30% | 开放申购 |
015928 | 西部利得绿色能源混合C | 混合型-偏股 | 0.745604-19 | 0.7456 | -1.31% | 开放申购 |
016011 | 西部利得沣享债券A | 债券型-长债 | 1.026704-19 | 1.0567 | 0.04% | 开放申购 |
016012 | 西部利得沣享债券C | 债券型-长债 | 1.025904-19 | 1.0529 | 0.04% | 开放申购 |
018157 | 西部利得中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.863604-19 | 0.8736 | -0.18% | 开放申购 |
018158 | 西部利得中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.860204-19 | 0.8702 | -0.19% | 开放申购 |
018493 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.999204-19 | 0.9992 | 0.03% | 开放申购 |
018494 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.996204-19 | 0.9962 | 0.02% | 开放申购 |
019340 | 西部利得研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.000304-19 | 1.0003 | --- | 暂停申购 |
019341 | 西部利得研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.000004-19 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
020064 | 西部利得科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.960604-19 | 0.9606 | -0.92% | 开放申购 |
020065 | 西部利得科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.959304-19 | 0.9593 | -0.92% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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675031 | 西部利得天添鑫货币A | 0.353504-20 | 1.2920% | 开放申购 |
675032 | 西部利得天添鑫货币B | 0.419104-20 | 1.5410% | 开放申购 |
675061 | 西部利得天添富货币A | 0.410504-20 | 1.6980% | 限大额 |
675062 | 西部利得天添富货币B | 0.476104-20 | 1.9440% | 限大额 |
675071 | 西部利得天添金货币A | 0.413504-20 | 1.7410% | 限大额 |
675072 | 西部利得天添金货币B | 0.479004-20 | 1.9860% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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