基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.394804-25 | 1.3948 | -0.09% | 开放申购 |
001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.321804-25 | 1.3218 | -0.09% | 开放申购 |
001518 | 万家瑞兴灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.002504-25 | 1.6425 | -0.05% | 开放申购 |
005311 | 万家经济新动能混合A | 混合型-偏股 | 1.028104-25 | 1.0281 | 0.04% | 开放申购 |
005312 | 万家经济新动能混合C | 混合型-偏股 | 0.988404-25 | 0.9884 | 0.03% | 开放申购 |
005313 | 万家中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.009004-25 | 1.6808 | 0.31% | 开放申购 |
005314 | 万家中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.999904-25 | 1.6439 | 0.30% | 开放申购 |
519180 | 万家180指数 | 指数型-股票 | 0.908404-25 | 3.2484 | 0.21% | 开放申购 |
519181 | 万家和谐增长混合A | 混合型-灵活 | 1.479504-25 | 3.3778 | -0.86% | 开放申购 |
519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.244504-25 | 3.3845 | 0.66% | 开放申购 |
519185 | 万家精选混合A | 混合型-偏股 | 1.817604-25 | 3.1919 | 1.22% | 开放申购 |
519186 | 万家稳健增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.021004-25 | 1.7964 | 0.02% | 开放申购 |
519187 | 万家稳健增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.022204-25 | 1.7289 | 0.02% | 开放申购 |
519188 | 万家信用恒利债券A | 债券型-混合一级 | 1.157904-25 | 1.5911 | -0.06% | 开放申购 |
519189 | 万家信用恒利债券C | 债券型-混合一级 | 1.128104-25 | 1.5256 | -0.06% | 开放申购 |
519190 | 万家双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.219404-25 | 1.5069 | -0.34% | 开放申购 |
519191 | 万家新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.036704-25 | 2.3993 | 1.14% | 开放申购 |
519195 | 万家品质生活混合A | 混合型-灵活 | 2.329104-25 | 2.7471 | -0.97% | 开放申购 |
519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.194204-25 | 2.6879 | -1.02% | 开放申购 |
519197 | 万家颐达灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.929504-25 | 1.0855 | -0.23% | 开放申购 |
519198 | 万家颐和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.440204-25 | 1.9402 | -1.56% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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