基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.394403-18 | 1.3944 | 0.48% | 开放申购 |
001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.321903-18 | 1.3219 | 0.49% | 开放申购 |
001518 | 万家瑞兴灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.016503-18 | 1.6565 | 0.83% | 开放申购 |
001530 | 万家瑞富灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.903203-18 | 1.1085 | 0.84% | 开放申购 |
003327 | 万家鑫璟纯债A | 债券型-长债 | 1.182503-18 | 1.3752 | 0.03% | 限大额 |
003328 | 万家鑫璟纯债C | 债券型-长债 | 1.169103-18 | 1.3559 | 0.03% | 限大额 |
003329 | 万家鑫安纯债债券A | 债券型-长债 | 1.058203-18 | 1.3001 | 0.00% | 限大额 |
003330 | 万家鑫安纯债债券C | 债券型-长债 | 1.046403-18 | 1.2828 | -0.01% | 限大额 |
003520 | 万家1-3年政金债纯债A | 债券型-长债 | 1.026903-18 | 1.2584 | 0.10% | 开放申购 |
003521 | 万家1-3年政金债纯债C | 债券型-长债 | 1.020303-18 | 1.2517 | 0.10% | 开放申购 |
003747 | 万家鑫享纯债A | 债券型-长债 | 1.033703-18 | 1.2681 | 0.05% | 限大额 |
003748 | 万家鑫享纯债C | 债券型-长债 | 1.031103-18 | 1.2624 | 0.04% | 限大额 |
004079 | 万家鑫丰纯债A | 债券型-长债 | 1.031703-18 | 1.2761 | 0.05% | 限大额 |
004080 | 万家鑫丰纯债C | 债券型-长债 | 1.029203-18 | 1.2635 | 0.05% | 限大额 |
004464 | 万家玖盛9个月定开债A | 债券型-长债 | 1.029703-15 | 1.2816 | --- | 暂停申购 |
004465 | 万家玖盛9个月定开债C | 债券型-长债 | 1.029103-15 | 1.2710 | --- | 暂停申购 |
004641 | 万家量化睿选混合A | 混合型-灵活 | 1.121603-18 | 1.1216 | 2.18% | 开放申购 |
005311 | 万家经济新动能混合A | 混合型-偏股 | 1.185903-18 | 1.1859 | 1.46% | 开放申购 |
005312 | 万家经济新动能混合C | 混合型-偏股 | 1.140703-18 | 1.1407 | 1.46% | 开放申购 |
005313 | 万家中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.051003-18 | 1.7228 | 1.61% | 开放申购 |
005314 | 万家中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.042003-18 | 1.6860 | 1.61% | 开放申购 |
007926 | 万家家享中短债C | 债券型-中短债 | 1.042303-18 | 1.2135 | 0.03% | 限大额 |
012007 | 万家瑞富灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.866003-18 | 1.1045 | 0.84% | 开放申购 |
014494 | 万家鑫丰纯债E | 债券型-长债 | 1.032003-18 | 1.1035 | 0.05% | 限大额 |
015390 | 万家瑞兴灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.006303-18 | 1.0063 | 0.82% | 开放申购 |
015566 | 万家精选混合C | 混合型-偏股 | 1.798903-18 | 1.9251 | -1.63% | 开放申购 |
016556 | 万家量化睿选混合C | 混合型-灵活 | 1.111303-18 | 1.1113 | 2.17% | 开放申购 |
016580 | 万家双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.214903-18 | 1.4350 | 0.34% | 开放申购 |
016598 | 万家鑫安纯债债券E | 债券型-长债 | 1.061803-18 | 1.1043 | -0.01% | 限大额 |
016600 | 万家品质生活混合C | 混合型-灵活 | 2.551403-18 | 2.5514 | 2.74% | 开放申购 |
016620 | 万家颐和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.450203-18 | 1.4502 | 1.58% | 开放申购 |
016787 | 万家家享中短债D | 债券型-中短债 | 1.061503-18 | 1.1151 | 0.03% | 限大额 |
016954 | 万家和谐增长混合C | 混合型-灵活 | 1.626003-18 | 1.6260 | 3.07% | 开放申购 |
017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 混合型-灵活 | 2.543303-18 | 2.5433 | -1.75% | 开放申购 |
019077 | 万家颐达灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.974403-18 | 0.9744 | 2.04% | 开放申购 |
020798 | 万家信用恒利债券D | 债券型-混合一级 | 1.146403-18 | 1.1464 | 0.10% | 限大额 |
501075 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 1.580503-18 | 1.5805 | 2.84% | 开放申购 |
506001 | 万家科创板2年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.851003-18 | 0.9640 | 3.44% | 暂停申购 |
519180 | 万家180指数 | 指数型-股票 | 0.917803-18 | 3.2578 | 0.71% | 开放申购 |
519181 | 万家和谐增长混合A | 混合型-灵活 | 1.633103-18 | 3.6463 | 3.08% | 开放申购 |
519185 | 万家精选混合A | 混合型-偏股 | 1.817703-18 | 3.1920 | -1.63% | 开放申购 |
519186 | 万家稳健增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.016803-18 | 1.7922 | 0.16% | 开放申购 |
519187 | 万家稳健增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.018403-18 | 1.7251 | 0.15% | 开放申购 |
519188 | 万家信用恒利债券A | 债券型-混合一级 | 1.146803-18 | 1.5800 | 0.10% | 开放申购 |
519189 | 万家信用恒利债券C | 债券型-混合一级 | 1.117803-18 | 1.5153 | 0.10% | 开放申购 |
519190 | 万家双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.220203-18 | 1.5077 | 0.35% | 开放申购 |
519191 | 万家新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.030003-18 | 2.3926 | -1.73% | 开放申购 |
519193 | 万家消费成长 | 股票型 | 1.963603-18 | 1.9636 | 0.03% | 开放申购 |
519195 | 万家品质生活混合A | 混合型-灵活 | 2.570103-18 | 2.9881 | 2.75% | 开放申购 |
519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.424503-18 | 2.9182 | 2.99% | 开放申购 |
519197 | 万家颐达灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.977103-18 | 1.1331 | 2.05% | 开放申购 |
519198 | 万家颐和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.460903-18 | 1.9609 | 1.59% | 开放申购 |
519199 | 万家家享中短债A | 债券型-中短债 | 1.054503-18 | 1.2236 | 0.03% | 限大额 |
519206 | 万家年年恒荣定开债A | 债券型-长债 | 1.149703-15 | 1.2522 | --- | 暂停申购 |
519207 | 万家年年恒荣定开债C | 债券型-长债 | 1.126503-15 | 1.2148 | --- | 暂停申购 |
519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 混合型-灵活 | 2.557203-18 | 2.5572 | -1.75% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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