基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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501005 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.714804-17 | 0.7148 | 1.64% | 开放申购 |
501006 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.692704-17 | 0.6927 | 1.63% | 开放申购 |
501007 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.831704-17 | 0.8317 | 2.96% | 开放申购 |
501008 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.811504-17 | 0.8115 | 2.97% | 开放申购 |
501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.144204-17 | 1.1442 | 1.37% | 开放申购 |
501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.127904-17 | 1.1279 | 1.38% | 开放申购 |
501011 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 指数型-股票 | 1.181304-17 | 1.1813 | 2.37% | 开放申购 |
501012 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 指数型-股票 | 1.153304-17 | 1.1533 | 2.38% | 开放申购 |
501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.010304-17 | 1.0103 | 2.68% | 开放申购 |
501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.994904-17 | 0.9949 | 2.68% | 开放申购 |
501043 | 汇添富沪深300指数A(LOF)A | 指数型-股票 | 1.171004-17 | 1.1710 | 1.46% | 开放申购 |
501045 | 汇添富沪深300指数C(LOF)C | 指数型-股票 | 1.155704-17 | 1.1557 | 1.47% | 开放申购 |
501047 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 指数型-股票 | 0.866304-17 | 0.8663 | 2.00% | 开放申购 |
501048 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 指数型-股票 | 0.862304-17 | 0.8623 | 2.01% | 开放申购 |
501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.527804-17 | 1.5278 | 2.25% | 开放申购 |
501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.503704-17 | 1.5037 | 2.25% | 开放申购 |
501063 | 汇添富悦享两年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.896504-17 | 1.1965 | 0.52% | 开放申购 |
501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 混合型-偏股 | 0.916704-17 | 1.4167 | 0.74% | 暂停申购 |
501188 | 汇添富核心精选混合(LOF) | 混合型-灵活 | 0.645704-17 | 0.6457 | 0.62% | 限大额 |
501305 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.901004-17 | 0.9010 | 0.28% | 开放申购 |
501306 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.877604-17 | 0.8776 | 0.27% | 开放申购 |
506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.764304-17 | 0.8066 | 1.99% | 暂停申购 |
519008 | 汇添富优势精选混合 | 混合型-灵活 | 2.299304-17 | 7.8295 | 1.20% | 开放申购 |
519018 | 汇添富均衡增长混合 | 混合型-偏股 | 0.510804-17 | 3.5477 | 1.07% | 开放申购 |
519066 | 汇添富蓝筹稳健混合A | 混合型-灵活 | 2.453004-17 | 3.7820 | 0.78% | 开放申购 |
519068 | 汇添富成长焦点混合 | 混合型-偏股 | 1.816804-17 | 3.2178 | 1.32% | 开放申购 |
519069 | 汇添富价值精选混合 | 混合型-偏股 | 2.447004-17 | 4.1440 | 0.99% | 开放申购 |
519078 | 汇添富增强收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.279504-17 | 1.7915 | 0.19% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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