基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000045 | 工银产业债债券A | 债券型-混合二级 | 1.434009-26 | 1.8390 | 0.84% | 限大额 |
000046 | 工银产业债债券B | 债券型-混合二级 | 1.386009-26 | 1.7650 | 0.80% | 限大额 |
000074 | 工银信用纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.796009-26 | 1.7960 | 0.00% | 暂停申购 |
000077 | 工银信用纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.716009-26 | 1.7160 | 0.00% | 暂停申购 |
000078 | 工银信用纯债三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.616209-26 | 1.6162 | -0.04% | 暂停申购 |
000079 | 工银信用纯债三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.547009-26 | 1.5470 | -0.04% | 暂停申购 |
000184 | 工银添福债券A | 债券型-混合二级 | 1.769009-26 | 1.9150 | 2.20% | 开放申购 |
000185 | 工银添福债券B | 债券型-混合二级 | 1.730009-26 | 1.8750 | 2.25% | 开放申购 |
000195 | 工银成长收益混合A | 混合型-灵活 | 1.511009-26 | 2.0560 | 2.93% | 限大额 |
000196 | 工银成长收益混合B | 混合型-灵活 | 1.435009-26 | 1.9150 | 2.94% | 限大额 |
000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 债券型-混合二级 | 1.740009-26 | 1.7400 | 0.99% | 开放申购 |
000251 | 工银金融地产混合A | 混合型-偏股 | 2.466009-26 | 3.5100 | 4.54% | 开放申购 |
000263 | 工银信息产业混合A | 混合型-偏股 | 2.740009-26 | 3.0170 | 2.01% | 开放申购 |
000402 | 工银纯债债券A | 债券型-长债 | 1.186509-26 | 1.5584 | -0.03% | 限大额 |
000403 | 工银纯债债券B | 债券型-长债 | 1.176609-26 | 1.5056 | -0.03% | 限大额 |
000667 | 工银绝对收益混合发起A | 混合型-绝对收益 | 1.299009-26 | 1.2990 | -0.23% | 开放申购 |
000672 | 工银绝对收益混合发起B | 混合型-绝对收益 | 1.183009-26 | 1.1830 | -0.25% | 开放申购 |
000728 | 工银目标收益一年定开C | 债券型-混合一级 | 1.413009-26 | 1.4590 | 0.14% | 暂停申购 |
000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.913009-26 | 1.9130 | 6.04% | 限大额 |
000793 | 工银高端制造股票 | 股票型 | 1.339009-26 | 1.3390 | 2.68% | 开放申购 |
000803 | 工银研究精选股票 | 股票型 | 2.814009-26 | 2.8140 | 3.53% | 开放申购 |
000831 | 工银医疗保健股票 | 股票型 | 2.163009-26 | 2.1630 | 3.49% | 开放申购 |
000893 | 工银创新动力股票 | 股票型 | 1.065009-26 | 1.0650 | 3.90% | 开放申购 |
000943 | 工银中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.335509-26 | 1.3355 | -0.01% | 限大额 |
000944 | 工银中高等级信用债债券B | 债券型-长债 | 1.287709-26 | 1.2877 | -0.02% | 限大额 |
000991 | 工银战略转型股票A | 股票型 | 3.265009-26 | 3.2650 | 5.90% | 限大额 |
001008 | 工银国企改革股票 | 股票型 | 1.908009-26 | 1.9080 | 3.25% | 开放申购 |
001043 | 工银美丽城镇股票A | 股票型 | 1.506009-26 | 1.9300 | 3.79% | 开放申购 |
001054 | 工银新金融股票A | 股票型 | 2.372009-26 | 2.3720 | 4.13% | 限大额 |
001140 | 工银总回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.802009-26 | 1.8020 | 2.33% | 限大额 |
001158 | 工银新材料新能源股票 | 股票型 | 1.214009-26 | 1.2140 | 1.76% | 开放申购 |
001171 | 工银养老产业股票A | 股票型 | 1.263009-26 | 1.2630 | 3.27% | 开放申购 |
001195 | 工银农业产业股票 | 股票型 | 0.857009-26 | 0.8570 | 4.26% | 开放申购 |
001245 | 工银生态环境股票A | 股票型 | 1.600009-26 | 1.6000 | 1.98% | 开放申购 |
001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.513009-26 | 1.5130 | 5.29% | 开放申购 |
001409 | 工银互联网加股票 | 股票型 | 0.436009-26 | 0.4360 | 2.11% | 开放申购 |
001496 | 工银聚焦30股票 | 股票型 | 1.095009-26 | 1.0950 | 2.24% | 开放申购 |
001648 | 工银新价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.365009-26 | 1.3650 | 3.49% | 开放申购 |
001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.540009-26 | 1.5400 | 4.48% | 限大额 |
001651 | 工银新蓝筹股票A | 股票型 | 2.471009-26 | 2.4710 | 0.90% | 开放申购 |
001714 | 工银文体产业股票A | 股票型 | 2.615009-26 | 2.8040 | 3.98% | 开放申购 |
001715 | 工银新焦点混合A | 混合型-灵活 | 1.681209-26 | 1.6812 | 3.07% | 限大额 |
001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.451009-26 | 2.4510 | 1.28% | 开放申购 |
001717 | 工银前沿医疗股票A | 股票型 | 2.543009-26 | 2.5430 | 3.37% | 开放申购 |
001718 | 工银物流产业股票A | 股票型 | 3.540009-26 | 3.5400 | 4.76% | 开放申购 |
001719 | 工银国家战略股票 | 股票型 | 1.627009-26 | 1.6270 | 8.76% | 开放申购 |
001720 | 工银新增利混合 | 混合型-偏债 | 1.201009-26 | 1.3640 | 1.01% | 限大额 |
001721 | 工银新增益混合 | 混合型-偏债 | 1.270009-26 | 1.2700 | 0.87% | 限大额 |
001722 | 工银银和利混合 | 混合型-偏债 | 1.538009-26 | 1.5380 | 2.67% | 限大额 |
001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.241009-26 | 2.2410 | 1.27% | 开放申购 |
001998 | 工银新焦点混合C | 混合型-灵活 | 1.601409-26 | 1.6014 | 3.06% | 限大额 |
002000 | 工银新生利混合 | 混合型-偏债 | 1.349009-26 | 1.3490 | 1.43% | 限大额 |
002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.982009-26 | 0.9820 | 2.40% | 开放申购 |
002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.938009-26 | 0.9380 | 2.40% | 开放申购 |
002005 | 工银新得利混合 | 混合型-偏债 | 1.175009-26 | 1.1750 | 2.44% | 限大额 |
002006 | 工银新得益混合 | 混合型-偏债 | 1.431009-26 | 1.4310 | 1.13% | 开放申购 |
002387 | 工银沪港深股票A | 股票型 | 0.846709-26 | 0.9147 | 3.86% | 开放申购 |
002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 债券型-混合二级 | 1.194009-26 | 1.1940 | 1.02% | 开放申购 |
002594 | 工银现代服务业混合A | 混合型-灵活 | 1.780009-26 | 1.7800 | 2.95% | 开放申购 |
002832 | 工银恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.037309-26 | 1.2563 | -0.04% | 开放申购 |
002861 | 工银智能制造股票 | 股票型 | 1.156009-26 | 1.1560 | 2.03% | 开放申购 |
002997 | 工银瑞享纯债债券A | 债券型-混合一级 | 1.128909-26 | 1.3116 | 0.02% | 开放申购 |
003341 | 工银瑞盈18个月定开债 | 债券型-混合二级 | 1.217409-26 | 1.2174 | 2.42% | 暂停申购 |
003401 | 工银可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.555409-26 | 1.5554 | 3.49% | 限大额 |
005102 | 工银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.762309-26 | 0.9993 | 3.88% | 开放申购 |
005103 | 工银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.764309-26 | 0.9843 | 3.89% | 开放申购 |
005197 | 工银沪港深精选混合A | 混合型-灵活 | 0.653409-26 | 0.6534 | 2.01% | 开放申购 |
005198 | 工银沪港深精选混合C | 混合型-灵活 | 0.642409-26 | 0.6424 | 2.00% | 开放申购 |
005390 | 工银创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.973709-26 | 0.9737 | 4.17% | 开放申购 |
005391 | 工银创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.946709-26 | 0.9467 | 4.18% | 开放申购 |
005526 | 工银新生代消费混合 | 混合型-灵活 | 1.225909-26 | 1.2259 | 6.03% | 开放申购 |
005833 | 工银红利优享混合A | 混合型-灵活 | 0.947309-26 | 1.2839 | 2.40% | 开放申购 |
005834 | 工银红利优享混合C | 混合型-灵活 | 0.933209-26 | 1.2532 | 2.39% | 开放申购 |
005937 | 工银精选金融地产混合A | 混合型-偏股 | 1.230909-26 | 1.2309 | 4.34% | 开放申购 |
005938 | 工银精选金融地产混合C | 混合型-偏股 | 1.188909-26 | 1.1889 | 4.34% | 开放申购 |
005939 | 工银新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 2.119509-26 | 2.1195 | 2.84% | 开放申购 |
005940 | 工银新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 2.051709-26 | 2.0517 | 2.84% | 开放申购 |
005943 | 工银聚福混合A | 混合型-偏债 | 1.313409-26 | 1.3134 | 0.94% | 限大额 |
005944 | 工银聚福混合C | 混合型-偏债 | 1.282409-26 | 1.2824 | 0.94% | 限大额 |
005945 | 工银可转债优选债券A | 债券型-混合二级 | 1.070309-26 | 1.0703 | 1.66% | 开放申购 |
005946 | 工银可转债优选债券C | 债券型-混合二级 | 1.042609-26 | 1.0426 | 1.66% | 开放申购 |
006002 | 工银医药健康股票A | 股票型 | 1.476209-26 | 2.0238 | 3.30% | 开放申购 |
006003 | 工银医药健康股票C | 股票型 | 1.417709-26 | 1.9609 | 3.30% | 开放申购 |
006004 | 工银添祥一年定开债券 | 债券型-混合二级 | 1.272109-26 | 1.2721 | -0.04% | 暂停申购 |
006169 | 工银瑞福纯债债券A | 债券型-长债 | 1.151509-26 | 1.1865 | -0.03% | 开放申购 |
006170 | 工银瑞福纯债债券C | 债券型-长债 | 1.129509-26 | 1.1596 | -0.04% | 开放申购 |
006220 | 工银上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.175509-26 | 1.1755 | 4.45% | 开放申购 |
006221 | 工银上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.155809-26 | 1.1558 | 4.46% | 开放申购 |
006470 | 工银目标收益一年定开A | 债券型-混合一级 | 1.447009-26 | 1.4470 | 0.07% | 暂停申购 |
006615 | 工银战略新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.656709-26 | 1.6567 | 1.69% | 开放申购 |
006616 | 工银战略新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.617209-26 | 1.6172 | 1.69% | 开放申购 |
006617 | 工银瑞泽定开债券 | 债券型-长债 | 1.084109-26 | 1.2274 | -0.01% | 暂停申购 |
006724 | 工银深证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 0.996209-26 | 1.6068 | 5.27% | 开放申购 |
006738 | 工银瑞信添慧债券A | 债券型-混合二级 | 1.084809-26 | 1.0848 | 0.54% | 开放申购 |
006739 | 工银瑞信添慧债券C | 债券型-混合二级 | 1.061909-26 | 1.0619 | 0.54% | 开放申购 |
006740 | 工银尊利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.137909-26 | 1.1706 | -0.01% | 限大额 |
006741 | 工银尊利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.113609-26 | 1.1460 | -0.01% | 限大额 |
006834 | 工银尊享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.119409-26 | 1.1824 | -0.02% | 限大额 |
006835 | 工银尊享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.090509-26 | 1.1535 | -0.02% | 限大额 |
006937 | 工银沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.914509-26 | 1.1347 | 4.04% | 开放申购 |
007078 | 工银3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.120709-26 | 1.2299 | -0.12% | 开放申购 |
007079 | 工银3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.117209-26 | 1.2238 | -0.13% | 开放申购 |
007122 | 工银1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.041909-26 | 1.1649 | -0.03% | 开放申购 |
007123 | 工银1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.039309-26 | 1.1594 | -0.04% | 开放申购 |
007124 | 工银1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.042409-26 | 1.1674 | -0.02% | 开放申购 |
007125 | 工银1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.046509-26 | 1.1777 | -0.02% | 开放申购 |
007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 1.068609-26 | 1.1610 | -0.10% | 开放申购 |
007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 1.066609-26 | 1.1556 | -0.10% | 开放申购 |
007353 | 工银科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.276109-26 | 1.2761 | 2.07% | 开放申购 |
007512 | 工银沪港深股票C | 股票型 | 0.825509-26 | 0.8255 | 3.86% | 开放申购 |
007674 | 工银产业升级股票A | 股票型 | 1.021109-26 | 1.0211 | 11.75% | 开放申购 |
007675 | 工银产业升级股票C | 股票型 | 0.983309-26 | 0.9833 | 11.75% | 开放申购 |
007717 | 工银尊享短债债券F | 债券型-中短债 | 1.087809-26 | 1.1508 | -0.02% | 限大额 |
008142 | 工银黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.386009-26 | 1.3860 | 0.24% | 开放申购 |
008143 | 工银黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.365009-26 | 1.3650 | 0.23% | 开放申购 |
008166 | 工银消费股票A | 股票型 | 1.068109-26 | 1.0681 | 5.91% | 开放申购 |
008167 | 工银消费股票C | 股票型 | 1.029909-26 | 1.0299 | 5.91% | 开放申购 |
008539 | 工银开元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.064309-26 | 1.1293 | -0.05% | 开放申购 |
008540 | 工银开元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.057609-26 | 1.1149 | -0.06% | 开放申购 |
009029 | 工银高质量成长混合A | 混合型-偏股 | 0.839809-26 | 0.8398 | 4.54% | 开放申购 |
009030 | 工银高质量成长混合C | 混合型-偏股 | 0.811509-26 | 0.8115 | 4.55% | 开放申购 |
009076 | 工银圆兴混合 | 混合型-偏股 | 1.043209-26 | 1.0432 | 4.07% | 限大额 |
009257 | 工银尊利中短债债券F | 债券型-中短债 | 1.080109-26 | 1.0955 | -0.01% | 限大额 |
009421 | 工银彭博国开债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.070309-26 | 1.1458 | -0.14% | 开放申购 |
009422 | 工银彭博国开债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.065809-26 | 1.1413 | -0.14% | 开放申购 |
009655 | 工银尊益中短债A | 债券型-中短债 | 1.163309-26 | 1.1633 | 0.01% | 限大额 |
009707 | 工银新兴制造混合A | 混合型-偏股 | 1.212309-26 | 1.2123 | 2.93% | 限大额 |
009708 | 工银新兴制造混合C | 混合型-偏股 | 1.192709-26 | 1.1927 | 2.93% | 限大额 |
010068 | 工银双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.035709-26 | 1.0357 | 0.48% | 开放申购 |
010069 | 工银双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.020109-26 | 1.0201 | 0.47% | 开放申购 |
010088 | 工银优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.590309-26 | 0.5903 | 2.57% | 开放申购 |
010089 | 工银优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.572509-26 | 0.5725 | 2.58% | 开放申购 |
010393 | 工银健康生活混合A | 混合型-偏股 | 0.550609-26 | 0.5506 | 3.46% | 开放申购 |
010394 | 工银健康生活混合C | 混合型-偏股 | 0.533709-26 | 0.5337 | 3.45% | 开放申购 |
010512 | 工银7天理财债券C | 债券型-中短债 | 1.099609-26 | 1.1008 | 0.01% | 暂停申购 |
010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 混合型-绝对收益 | 1.002009-26 | 1.0020 | -0.08% | 开放申购 |
010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 混合型-绝对收益 | 0.997409-26 | 0.9974 | -0.08% | 开放申购 |
010685 | 工银前沿医疗股票C | 股票型 | 2.486009-26 | 2.4860 | 3.33% | 开放申购 |
010687 | 工银文体产业股票C | 股票型 | 2.556009-26 | 2.5560 | 3.94% | 开放申购 |
010696 | 工银金融地产混合C | 混合型-偏股 | 2.385009-26 | 2.3850 | 4.61% | 开放申购 |
010744 | 工银灵动价值混合A | 混合型-偏股 | 0.696109-26 | 0.6961 | 11.30% | 开放申购 |
010745 | 工银灵动价值混合C | 混合型-偏股 | 0.683109-26 | 0.6831 | 11.31% | 开放申购 |
011006 | 工银圆丰三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.565409-26 | 0.5654 | 4.70% | 限大额 |
011069 | 工银成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.524109-26 | 0.5241 | 2.97% | 开放申购 |
011070 | 工银成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.513109-26 | 0.5131 | 2.95% | 开放申购 |
011304 | 工银创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.588809-26 | 0.5888 | 2.56% | 开放申购 |
011305 | 工银创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.571809-26 | 0.5718 | 2.55% | 开放申购 |
011473 | 工银战略转型股票C | 股票型 | 3.207009-26 | 3.2070 | 5.91% | 限大额 |
011474 | 工银信息产业混合C | 混合型-偏股 | 2.691009-26 | 2.6910 | 2.01% | 开放申购 |
011475 | 工银消费服务混合C | 混合型-偏股 | 1.972009-26 | 1.9720 | 5.91% | 开放申购 |
011476 | 工银新蓝筹股票C | 股票型 | 2.431009-26 | 2.4310 | 0.91% | 开放申购 |
011477 | 工银总回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.772009-26 | 1.7720 | 2.37% | 限大额 |
011478 | 工银美丽城镇股票C | 股票型 | 1.482009-26 | 1.9000 | 3.78% | 开放申购 |
011532 | 工银聚丰混合A | 混合型-偏债 | 1.118109-26 | 1.1181 | 0.50% | 开放申购 |
011533 | 工银聚丰混合C | 混合型-偏债 | 1.103509-26 | 1.1035 | 0.51% | 开放申购 |
011614 | 工银科创板50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.570409-26 | 0.5704 | 3.65% | 开放申购 |
011615 | 工银科创板50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.564109-26 | 0.5641 | 3.66% | 开放申购 |
011727 | 工银聚瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.039809-26 | 1.0398 | 0.64% | 开放申购 |
011728 | 工银聚瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.017909-26 | 1.0179 | 0.64% | 开放申购 |
011729 | 工银聚享混合A | 混合型-偏债 | 0.876309-26 | 0.8763 | 1.19% | 开放申购 |
011730 | 工银聚享混合C | 混合型-偏债 | 0.874009-26 | 0.8740 | 1.18% | 开放申购 |
011786 | 工银聚安混合A | 混合型-偏债 | 1.012209-26 | 1.0122 | 1.40% | 开放申购 |
011787 | 工银聚安混合C | 混合型-偏债 | 0.999709-26 | 0.9997 | 1.41% | 开放申购 |
011788 | 工银聚益混合A | 混合型-偏债 | 0.951709-26 | 0.9517 | 0.97% | 开放申购 |
011789 | 工银聚益混合C | 混合型-偏债 | 0.939909-26 | 0.9399 | 0.97% | 开放申购 |
011884 | 工银景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.570909-26 | 0.5709 | 2.98% | 开放申购 |
011885 | 工银景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.560109-26 | 0.5601 | 2.96% | 开放申购 |
011932 | 工银战略远见混合A | 混合型-偏股 | 0.673609-26 | 0.6736 | 5.23% | 限大额 |
011933 | 工银战略远见混合C | 混合型-偏股 | 0.659909-26 | 0.6599 | 5.23% | 限大额 |
011943 | 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 | 债券型-长债 | 1.137409-26 | 1.1374 | -0.05% | 暂停申购 |
012014 | 工银聚润6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.943709-26 | 0.9437 | 1.75% | 开放申购 |
012015 | 工银聚润6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.931809-26 | 0.9318 | 1.75% | 开放申购 |
012119 | 工银核心优势混合A | 混合型-偏股 | 0.655309-26 | 0.6553 | 4.23% | 开放申购 |
012120 | 工银核心优势混合C | 混合型-偏股 | 0.638509-26 | 0.6385 | 4.24% | 开放申购 |
012165 | 工银彭博国开债1-3年指数E | 指数型-固收 | 1.021504-06 | 1.0215 | -0.02% | 开放申购 |
012166 | 工银1-3年农发债指数E | 指数型-固收 | 1.042209-26 | 1.0953 | -0.02% | 开放申购 |
012168 | 工银中债1-5年进出口行E | 指数型-固收 | 1.068609-26 | 1.0686 | -0.10% | 开放申购 |
012169 | 工银3-5年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.079810-31 | 1.0798 | 0.06% | 开放申购 |
012172 | 工银1-3年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.039909-26 | 1.1090 | -0.03% | 开放申购 |
012237 | 工银新价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.335009-26 | 1.3350 | 3.57% | 开放申购 |
012238 | 工银养老产业股票C | 股票型 | 1.238009-26 | 1.2380 | 3.34% | 开放申购 |
012241 | 工银量化策略混合C | 混合型-偏股 | 2.709009-26 | 2.7090 | 3.20% | 开放申购 |
012336 | 工银稳健回报60天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.092409-26 | 1.0924 | -0.02% | 开放申购 |
012337 | 工银稳健回报60天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.085109-26 | 1.0851 | -0.02% | 开放申购 |
012759 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.732009-26 | 0.7320 | 6.12% | 开放申购 |
012760 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.729909-26 | 0.7299 | 6.12% | 开放申购 |
012844 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.612209-26 | 0.6122 | 3.41% | 开放申购 |
012845 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.600909-26 | 0.6009 | 3.43% | 开放申购 |
012888 | 工银兴瑞一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.531209-26 | 0.5312 | 3.21% | 开放申购 |
012889 | 工银兴瑞一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.521609-26 | 0.5216 | 3.21% | 开放申购 |
013011 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.605209-26 | 0.6052 | 3.75% | 开放申购 |
013012 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.603509-26 | 0.6035 | 3.75% | 开放申购 |
013289 | 工银食品饮料混合A | 混合型-偏股 | 0.643009-26 | 0.6430 | 6.63% | 开放申购 |
013290 | 工银食品饮料混合C | 混合型-偏股 | 0.628009-26 | 0.6280 | 6.62% | 开放申购 |
013312 | 工银主题策略混合C | 混合型-偏股 | 2.402009-26 | 2.4020 | 3.31% | 开放申购 |
013341 | 工银核心机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.622009-26 | 0.6220 | 11.23% | 开放申购 |
013342 | 工银核心机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.609309-26 | 0.6093 | 11.25% | 开放申购 |
013347 | 工银丰盈回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.486009-26 | 1.4860 | 5.24% | 开放申购 |
013355 | 工银新金融股票C | 股票型 | 2.336009-26 | 2.3360 | 4.15% | 限大额 |
013588 | 工银稳健瑞盈一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.022809-26 | 1.0228 | 0.46% | 开放申购 |
013589 | 工银稳健瑞盈一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.011009-26 | 1.0110 | 0.47% | 开放申购 |
014068 | 工银瑞信悦享混合A | 混合型-偏股 | 0.729709-26 | 0.7297 | 1.77% | 开放申购 |
014069 | 工银瑞信悦享混合C | 混合型-偏股 | 0.716509-26 | 0.7165 | 1.76% | 开放申购 |
014175 | 工银价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.764709-26 | 0.7647 | 2.23% | 开放申购 |
014176 | 工银价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.753209-26 | 0.7532 | 2.24% | 开放申购 |
014333 | 工银优势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.754909-26 | 0.7549 | 2.17% | 开放申购 |
014334 | 工银优势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.739809-26 | 0.7398 | 2.17% | 开放申购 |
014466 | 工银行业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.802509-26 | 0.8025 | 1.66% | 开放申购 |
014467 | 工银行业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.791709-26 | 0.7917 | 1.64% | 开放申购 |
014666 | 工银优质发展混合A | 混合型-偏股 | 0.933209-26 | 0.9332 | 2.19% | 开放申购 |
014667 | 工银优质发展混合C | 混合型-偏股 | 0.920109-26 | 0.9201 | 2.19% | 开放申购 |
015001 | 工银物流产业股票C | 股票型 | 3.516009-26 | 3.5160 | 4.80% | 开放申购 |
015002 | 工银生态环境股票C | 股票型 | 1.580009-26 | 1.5800 | 2.00% | 开放申购 |
015135 | 工银专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.572109-26 | 0.5721 | 3.36% | 开放申购 |
015136 | 工银专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.564809-26 | 0.5648 | 3.39% | 开放申购 |
015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.074709-26 | 1.1097 | -0.09% | 暂停申购 |
015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.067909-26 | 1.1029 | -0.09% | 暂停申购 |
015873 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.482409-26 | 0.4824 | 3.12% | 开放申购 |
015874 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.479209-26 | 0.4792 | 3.12% | 开放申购 |
015973 | 工银恒嘉一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.745809-26 | 0.7458 | 1.94% | 开放申购 |
015974 | 工银恒嘉一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.738309-26 | 0.7383 | 1.95% | 开放申购 |
016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A | 债券型-中短债 | 1.055709-26 | 1.0557 | 0.01% | 开放申购 |
016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 债券型-中短债 | 1.051209-26 | 1.0512 | 0.01% | 开放申购 |
016082 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.047609-26 | 1.0476 | 0.01% | 限大额 |
016942 | 工银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.789409-26 | 0.7894 | 3.68% | 开放申购 |
016943 | 工银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.784609-26 | 0.7846 | 3.67% | 开放申购 |
017054 | 工银稳健丰润90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.067309-26 | 1.0673 | 0.00% | 开放申购 |
017055 | 工银稳健丰润90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.063309-26 | 1.0633 | 0.00% | 开放申购 |
017232 | 工银稳润一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.965009-26 | 0.9650 | 0.29% | 开放申购 |
017233 | 工银稳润一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.958909-26 | 0.9589 | 0.28% | 开放申购 |
017777 | 工银开元利率债债券F | 债券型-长债 | 1.026507-06 | 1.0265 | 0.01% | 开放申购 |
017881 | 工银精选回报混合A | 混合型-偏股 | 1.170309-26 | 1.1703 | 1.30% | 开放申购 |
017882 | 工银精选回报混合C | 混合型-偏股 | 1.163109-26 | 1.1631 | 1.30% | 开放申购 |
018112 | 工银北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.771909-26 | 0.7719 | 2.82% | 开放申购 |
018113 | 工银北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.768509-26 | 0.7685 | 2.82% | 开放申购 |
018222 | 工银优质精选混合C | 混合型-灵活 | 2.529009-26 | 2.5290 | 2.60% | 开放申购 |
018446 | 工银领航三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.971809-26 | 0.9718 | 2.53% | 暂停申购 |
019085 | 工银价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.995109-26 | 0.9951 | 7.30% | 开放申购 |
019086 | 工银价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.992609-26 | 0.9926 | 7.30% | 开放申购 |
019087 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.824809-26 | 0.8248 | 3.55% | 开放申购 |
019088 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.823909-26 | 0.8239 | 3.54% | 开放申购 |
019221 | 工银瑞享纯债债券D | 债券型-混合一级 | 1.128009-26 | 1.1280 | 0.01% | 开放申购 |
019617 | 工银远见共赢混合A1 | 混合型-偏股 | 0.958109-26 | 0.9581 | 1.68% | 开放申购 |
019933 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.088609-26 | 1.0886 | 6.02% | 开放申购 |
019934 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.088309-26 | 1.0883 | 6.02% | 开放申购 |
020341 | 工银黄金ETF联接E | 指数型-其他 | 1.382409-26 | 1.3824 | 0.23% | 开放申购 |
020407 | 工银传媒指数E | 指数型-股票 | 0.797709-26 | 0.7977 | 4.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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