基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000083 | 汇添富消费行业混合 | 混合型-偏股 | 5.405003-18 | 5.4050 | -0.11% | 开放申购 |
000122 | 汇添富实业债债券A | 债券型-长债 | 1.342903-18 | 1.6169 | 0.24% | 开放申购 |
000123 | 汇添富实业债债券C | 债券型-长债 | 1.279003-18 | 1.5530 | 0.24% | 开放申购 |
000173 | 汇添富美丽30混合A | 混合型-偏股 | 2.486003-18 | 2.7380 | -0.28% | 开放申购 |
000174 | 汇添富高息债债券A | 债券型-长债 | 1.675703-18 | 1.7107 | 0.05% | 限大额 |
000175 | 汇添富高息债债券C | 债券型-长债 | 1.559203-18 | 1.5942 | 0.04% | 限大额 |
000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 2.347803-18 | 2.3478 | 0.29% | 开放申购 |
000368 | 汇添富沪深300安中指数A | 指数型-股票 | 1.754303-18 | 2.2623 | 0.67% | 开放申购 |
000395 | 汇添富安心中国债券A | 债券型-长债 | 1.399703-18 | 1.3997 | 0.03% | 开放申购 |
000396 | 汇添富安心中国债券C | 债券型-长债 | 1.390003-18 | 1.3900 | 0.03% | 开放申购 |
000406 | 汇添富双利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.037803-18 | 1.4891 | 0.35% | 开放申购 |
000407 | 汇添富双利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.018903-18 | 1.4702 | 0.34% | 开放申购 |
000692 | 汇添富双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.697503-18 | 1.7845 | 0.22% | 开放申购 |
000696 | 汇添富环保行业股票 | 股票型 | 1.387003-18 | 1.6280 | 2.21% | 开放申购 |
000697 | 汇添富移动互联股票A | 股票型 | 1.406003-18 | 1.4060 | 1.96% | 开放申购 |
000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.232003-18 | 1.2320 | 0.00% | 暂停申购 |
000925 | 汇添富外延增长股票A | 股票型 | 1.546003-18 | 1.5460 | -0.39% | 开放申购 |
001050 | 汇添富中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.469403-18 | 1.7344 | 1.15% | 开放申购 |
001417 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.352003-18 | 1.3520 | 1.43% | 开放申购 |
001490 | 汇添富国企创新股票A | 股票型 | 1.629003-18 | 1.6290 | 0.18% | 开放申购 |
001541 | 汇添富民营新动力股票 | 股票型 | 1.340003-18 | 1.3400 | 2.21% | 开放申购 |
001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 股票型 | 0.884003-18 | 0.8840 | 0.11% | 开放申购 |
001725 | 汇添富高端制造股票A | 股票型 | 2.156003-18 | 2.1560 | 0.05% | 开放申购 |
001726 | 汇添富新兴消费股票A | 股票型 | 1.416003-18 | 1.4160 | 1.22% | 开放申购 |
001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 混合型-灵活 | 0.741003-18 | 1.0760 | 1.23% | 开放申购 |
001801 | 汇添富达欣混合A | 混合型-灵活 | 1.864003-18 | 1.9190 | 1.47% | 限大额 |
001816 | 汇添富新睿精选混合A | 混合型-灵活 | 0.821003-18 | 1.1950 | 0.86% | 开放申购 |
002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 混合型-灵活 | 0.772003-18 | 1.1070 | 1.18% | 开放申购 |
002164 | 汇添富新睿精选混合C | 混合型-灵活 | 0.810003-18 | 1.1840 | 1.00% | 开放申购 |
002165 | 汇添富达欣混合C | 混合型-灵活 | 1.800003-18 | 1.8550 | 1.47% | 限大额 |
002418 | 汇添富优选回报混合C | 混合型-灵活 | 1.353003-18 | 1.3530 | 2.27% | 开放申购 |
002419 | 汇添富创新活力混合A | 混合型-偏股 | 1.564203-18 | 1.5852 | 1.25% | 开放申购 |
002420 | 汇添富盈鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.543003-18 | 1.5430 | 2.80% | 开放申购 |
002487 | 汇添富稳添利定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.133203-18 | 1.2227 | 0.04% | 暂停申购 |
002488 | 汇添富稳添利定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.095803-18 | 1.1853 | 0.04% | 暂停申购 |
002746 | 汇添富多策略定开混合 | 混合型-灵活 | 1.472003-18 | 1.4720 | 0.07% | 暂停申购 |
002959 | 汇添富盈泰混合 | 混合型-灵活 | 1.228003-18 | 1.2280 | 1.07% | 开放申购 |
003189 | 汇添富保鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.386803-18 | 1.3868 | 0.27% | 开放申购 |
003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 指数型-股票 | 0.772203-18 | 0.7722 | 0.88% | 开放申购 |
004089 | 汇添富鑫瑞债券A | 债券型-长债 | 1.106303-18 | 1.2583 | 0.05% | 开放申购 |
004090 | 汇添富鑫瑞债券C | 债券型-长债 | 1.113503-18 | 1.2255 | 0.04% | 开放申购 |
004424 | 汇添富文体娱乐混合A | 混合型-偏股 | 1.646803-18 | 1.6468 | 0.60% | 开放申购 |
004436 | 汇添富年年泰定开混合A | 混合型-偏债 | 1.225903-18 | 1.2259 | 0.02% | 暂停申购 |
004437 | 汇添富年年泰定开混合C | 混合型-偏债 | 1.175903-18 | 1.1759 | 0.02% | 暂停申购 |
004451 | 汇添富双鑫添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.087703-18 | 1.3807 | 0.29% | 开放申购 |
004452 | 汇添富双鑫添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.050003-18 | 1.3430 | 0.29% | 开放申购 |
004534 | 汇添富双盈回报一年持有债A | 债券型-混合二级 | 1.312003-18 | 1.3120 | 0.35% | 开放申购 |
004535 | 汇添富双盈回报一年持有债C | 债券型-混合二级 | 1.277203-18 | 1.2772 | 0.35% | 开放申购 |
004687 | 汇添富熙和混合A | 混合型-偏债 | 1.317203-18 | 1.4022 | -0.01% | 暂停申购 |
004688 | 汇添富熙和混合C | 混合型-偏债 | 1.308403-18 | 1.3934 | 0.00% | 暂停申购 |
004774 | 汇添富添福吉祥混合 | 混合型-偏债 | 1.252103-18 | 1.2521 | 0.63% | 开放申购 |
004946 | 汇添富盈润混合A | 混合型-偏债 | 1.371903-18 | 1.4149 | 0.20% | 开放申购 |
004947 | 汇添富盈润混合C | 混合型-偏债 | 1.329703-18 | 1.3727 | 0.20% | 开放申购 |
005228 | 汇添富港股通专注成长 | 混合型-偏股 | 0.551603-18 | 0.5516 | 0.22% | 开放申购 |
005329 | 汇添富民安增益定开混合A | 混合型-偏债 | 1.408603-18 | 1.4086 | 0.27% | 暂停申购 |
005330 | 汇添富民安增益定开混合C | 混合型-偏债 | 1.374703-18 | 1.3747 | 0.27% | 暂停申购 |
005351 | 汇添富行业整合混合A | 混合型-偏股 | 1.193003-18 | 1.1930 | 0.17% | 开放申购 |
005379 | 汇添富价值创造定开混合 | 混合型-偏股 | 1.325303-18 | 1.3253 | 0.23% | 暂停申购 |
005504 | 汇添富沪港深大盘价值混合A | 混合型-偏股 | 0.589103-18 | 0.5891 | 0.03% | 开放申购 |
005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.191903-18 | 1.4018 | 0.75% | 开放申购 |
005802 | 汇添富智能制造股票A | 股票型 | 1.067003-18 | 1.0670 | 1.01% | 开放申购 |
006113 | 汇添富创新医药混合 | 混合型-偏股 | 1.450603-18 | 1.4506 | 0.46% | 开放申购 |
006259 | 汇添富红利增长混合A | 混合型-偏股 | 1.393503-18 | 1.3935 | 0.03% | 开放申购 |
006260 | 汇添富红利增长混合C | 混合型-偏股 | 1.338303-18 | 1.3383 | 0.02% | 开放申购 |
006408 | 汇添富消费升级混合A | 混合型-偏股 | 1.627003-18 | 1.6270 | 0.17% | 开放申购 |
006646 | 汇添富短债债券A | 债券型-中短债 | 1.128703-18 | 1.1657 | 0.04% | 开放申购 |
006647 | 汇添富短债债券C | 债券型-中短债 | 1.105203-18 | 1.1422 | 0.04% | 开放申购 |
006696 | 汇添富研究优选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.873503-18 | 1.1235 | -0.01% | 开放申购 |
006772 | 汇添富丰润中短债A | 债券型-中短债 | 1.068403-18 | 1.1814 | 0.10% | 开放申购 |
006884 | 汇添富AAA级信用纯债A | 债券型-长债 | 1.129403-18 | 1.2024 | 0.08% | 开放申购 |
006885 | 汇添富AAA级信用纯债C | 债券型-长债 | 1.105603-18 | 1.1786 | 0.07% | 开放申购 |
006893 | 汇添富丰利短债A | 债券型-中短债 | 1.129703-18 | 1.1297 | 0.03% | 限大额 |
007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.942103-18 | 0.9421 | 0.73% | 开放申购 |
007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.923603-18 | 0.9236 | 0.72% | 开放申购 |
007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.039103-18 | 1.1571 | 0.05% | 开放申购 |
007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.035103-18 | 1.1516 | 0.05% | 开放申购 |
007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.053403-18 | 1.0534 | -0.22% | 开放申购 |
007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.048903-18 | 1.0489 | -0.22% | 开放申购 |
007289 | 汇添富中债1-3年农发债A | 指数型-固收 | 1.059503-18 | 1.1553 | 0.09% | 开放申购 |
007290 | 汇添富中债1-3年农发债C | 指数型-固收 | 1.055903-18 | 1.1507 | 0.09% | 开放申购 |
007355 | 汇添富科技创新混合A | 混合型-灵活 | 1.715403-18 | 1.7154 | 2.33% | 开放申购 |
007356 | 汇添富科技创新混合C | 混合型-灵活 | 1.649903-18 | 1.6499 | 2.32% | 开放申购 |
007456 | 汇添富90天短债A | 债券型-中短债 | 1.154303-18 | 1.1543 | 0.03% | 限大额 |
007457 | 汇添富90天短债B | 债券型-中短债 | 1.145203-18 | 1.1452 | 0.03% | 限大额 |
007458 | 汇添富90天短债C | 债券型-中短债 | 1.153903-18 | 1.1539 | 0.03% | 限大额 |
007523 | 汇添富内需增长股票A | 股票型 | 1.106303-18 | 1.1063 | 0.41% | 开放申购 |
007524 | 汇添富内需增长股票C | 股票型 | 1.074103-18 | 1.0741 | 0.39% | 开放申购 |
007639 | 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.013903-18 | 1.0139 | 0.21% | 开放申购 |
007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 指数型-股票 | 0.922703-18 | 0.9227 | 1.22% | 开放申购 |
007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 指数型-股票 | 0.910703-18 | 0.9107 | 1.21% | 开放申购 |
007868 | 汇添富汇鑫货币A | 货币型-浮动净值 | 109.194503-18 | 109.1945 | 0.01% | 暂停申购 |
007869 | 汇添富汇鑫货币B | 货币型-浮动净值 | 109.898503-18 | 109.8985 | 0.01% | 暂停申购 |
007901 | 汇添富中短债A | 债券型-中短债 | 1.073103-18 | 1.1141 | 0.07% | 开放申购 |
007902 | 汇添富中短债C | 债券型-中短债 | 1.055803-18 | 1.0968 | 0.07% | 开放申购 |
008025 | 汇添富稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 1.159803-18 | 1.1598 | -0.02% | 开放申购 |
008026 | 汇添富稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 1.139703-18 | 1.1397 | -0.03% | 开放申购 |
008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.157503-18 | 1.1575 | 0.17% | 开放申购 |
008055 | 汇添富中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.151803-18 | 1.1518 | 0.17% | 开放申购 |
008063 | 汇添富大盘核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.878203-18 | 0.8782 | -0.19% | 开放申购 |
008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 混合型-偏股 | 1.062603-18 | 1.0626 | 0.09% | 开放申购 |
008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 混合型-偏股 | 1.037303-18 | 1.0373 | 0.09% | 开放申购 |
008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.190003-18 | 1.1900 | 0.00% | 暂停申购 |
008398 | 汇添富鑫福债 | 债券型-长债 | 1.020103-18 | 1.0601 | 0.29% | 开放申购 |
008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 1.310303-18 | 1.3103 | 1.11% | 开放申购 |
008908 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 1.294603-18 | 1.2946 | 1.11% | 开放申购 |
008993 | 汇添富多策略纯债A | 债券型-长债 | 1.116803-18 | 1.1168 | 0.04% | 开放申购 |
008994 | 汇添富多策略纯债C | 债券型-长债 | 1.099103-18 | 1.0991 | 0.04% | 开放申购 |
009391 | 汇添富优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.724303-18 | 0.7243 | 0.44% | 开放申购 |
009392 | 汇添富优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.707903-18 | 0.7079 | 0.44% | 开放申购 |
009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.724703-18 | 0.7247 | 0.39% | 开放申购 |
009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.708803-18 | 0.7088 | 0.38% | 开放申购 |
009550 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 股票型 | 0.623203-18 | 0.6232 | 0.66% | 开放申购 |
009551 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 股票型 | 0.605203-18 | 0.6052 | 0.65% | 开放申购 |
009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.573103-18 | 0.5731 | 0.46% | 开放申购 |
009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.557003-18 | 0.5570 | 0.47% | 开放申购 |
009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.915903-18 | 0.9159 | 1.45% | 暂停申购 |
009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.895603-18 | 0.8956 | 1.45% | 暂停申购 |
009715 | 汇添富策略增长灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.005403-18 | 1.0054 | 2.39% | 开放申购 |
009736 | 汇添富稳健收益混合A | 混合型-偏债 | 0.927703-18 | 0.9277 | 0.34% | 开放申购 |
009737 | 汇添富稳健收益混合C | 混合型-偏债 | 0.914203-18 | 0.9142 | 0.34% | 开放申购 |
010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.955103-18 | 0.9551 | 0.32% | 开放申购 |
010219 | 汇添富稳健添益一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.933303-18 | 0.9333 | 0.41% | 开放申购 |
010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.699603-18 | 0.6996 | 0.03% | 开放申购 |
010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.894503-18 | 0.9445 | 0.46% | 限大额 |
010480 | 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.937803-18 | 0.9378 | 0.26% | 开放申购 |
010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.428903-18 | 0.4289 | 0.44% | 开放申购 |
010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.174703-18 | 1.3846 | 0.75% | 开放申购 |
010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.586803-18 | 0.5868 | 1.42% | 开放申购 |
010599 | 汇添富高质量成长30一年混合A | 混合型-偏股 | 0.482403-18 | 0.4824 | 0.63% | 开放申购 |
010854 | 汇添富沪深300基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.575203-18 | 0.5752 | 1.09% | 开放申购 |
010855 | 汇添富沪深300基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.560803-18 | 0.5608 | 1.08% | 开放申购 |
010869 | 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.890303-18 | 0.8903 | 0.20% | 开放申购 |
010870 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.041903-18 | 1.0419 | 0.13% | 开放申购 |
011021 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.559103-18 | 0.5591 | 2.08% | 开放申购 |
011022 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.550403-18 | 0.5504 | 2.08% | 开放申购 |
011057 | 汇添富丰利短债C | 债券型-中短债 | 1.122503-18 | 1.1225 | 0.03% | 限大额 |
011118 | 汇添富稳健睿选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.080303-18 | 1.0803 | 0.25% | 开放申购 |
011119 | 汇添富稳健睿选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.067203-18 | 1.0672 | 0.24% | 开放申购 |
011122 | 汇添富ESG可持续成长股票A | 股票型 | 0.523203-18 | 0.5232 | 1.30% | 开放申购 |
011123 | 汇添富ESG可持续成长股票C | 股票型 | 0.511703-18 | 0.5117 | 1.29% | 开放申购 |
011259 | 汇添富高质量成长30一年混合C | 混合型-偏股 | 0.476403-18 | 0.4764 | 0.61% | 开放申购 |
011271 | 汇添富价值成长均衡投资混合A | 混合型-偏股 | 0.498403-18 | 0.4984 | 0.34% | 开放申购 |
011272 | 汇添富价值成长均衡投资混合C | 混合型-偏股 | 0.489103-18 | 0.4891 | 0.31% | 开放申购 |
011296 | 汇添富优势行业一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.470303-18 | 0.4703 | 0.84% | 开放申购 |
011297 | 汇添富优势行业一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.465003-18 | 0.4650 | 0.85% | 开放申购 |
011399 | 汇添富数字未来混合A | 混合型-偏股 | 0.567103-18 | 0.5671 | 1.39% | 开放申购 |
011400 | 汇添富数字未来混合C | 混合型-偏股 | 0.558503-18 | 0.5585 | 1.40% | 开放申购 |
011401 | 汇添富成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.493603-18 | 0.4936 | 1.00% | 开放申购 |
011402 | 汇添富成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.484503-18 | 0.4845 | 1.00% | 开放申购 |
011418 | 汇添富消费精选两年持有股票A | 股票型 | 0.610503-18 | 0.6105 | 0.21% | 开放申购 |
011419 | 汇添富消费精选两年持有股票C | 股票型 | 0.603503-18 | 0.6035 | 0.20% | 开放申购 |
011424 | 汇添富外延增长股票C | 股票型 | 1.521003-18 | 1.5210 | -0.39% | 开放申购 |
011597 | 汇添富多策略纯债E | 债券型-长债 | 1.109403-18 | 1.1094 | 0.04% | 开放申购 |
011617 | 汇添富AAA级信用纯债E | 债券型-长债 | 1.123703-18 | 1.1967 | 0.07% | 开放申购 |
011622 | 汇添富短债债券E | 债券型-中短债 | 1.121603-18 | 1.1526 | 0.04% | 开放申购 |
011623 | 汇添富中短债E | 债券型-中短债 | 1.065303-18 | 1.1063 | 0.07% | 开放申购 |
011658 | 汇添富中高等级信用债A | 债券型-长债 | 1.102303-18 | 1.1023 | 0.02% | 开放申购 |
011659 | 汇添富中高等级信用债C | 债券型-长债 | 1.093503-18 | 1.0935 | 0.03% | 开放申购 |
011660 | 汇添富中高等级信用债E | 债券型-长债 | 1.102403-18 | 1.1024 | 0.02% | 开放申购 |
011665 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.659303-18 | 0.6593 | 0.92% | 开放申购 |
011666 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.652303-18 | 0.6523 | 0.91% | 开放申购 |
011681 | 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.764803-18 | 0.7648 | 1.74% | 开放申购 |
011682 | 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.755303-18 | 0.7553 | 1.74% | 开放申购 |
011826 | 汇添富健康生活一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.965403-18 | 0.9654 | 1.36% | 开放申购 |
011827 | 汇添富健康生活一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.954003-18 | 0.9540 | 1.37% | 开放申购 |
012155 | 汇添富成长先锋六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.518303-18 | 0.5183 | 1.05% | 开放申购 |
012156 | 汇添富成长先锋六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.511603-18 | 0.5116 | 1.07% | 开放申购 |
012157 | 汇添富上证50基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.835803-18 | 0.8358 | 0.37% | 开放申购 |
012158 | 汇添富上证50基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.827903-18 | 0.8279 | 0.36% | 开放申购 |
012460 | 汇添富稳健睿享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.961003-18 | 0.9610 | 0.16% | 开放申购 |
012498 | 汇添富中证500基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.800203-18 | 0.8002 | 1.09% | 开放申购 |
012499 | 汇添富中证500基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.784403-18 | 0.7844 | 1.10% | 开放申购 |
012574 | 汇添富稳利60天短债A | 债券型-中短债 | 1.088103-18 | 1.0881 | 0.05% | 限大额 |
012575 | 汇添富稳利60天短债C | 债券型-中短债 | 1.082003-18 | 1.0820 | 0.04% | 限大额 |
012596 | 汇添富中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 0.844403-18 | 0.8444 | 0.97% | 开放申购 |
012597 | 汇添富中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 0.842103-18 | 0.8421 | 0.97% | 开放申购 |
012607 | 汇添富保鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.373603-18 | 1.3736 | 0.26% | 开放申购 |
012789 | 汇添富双享回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.006603-18 | 1.0066 | 0.33% | 开放申购 |
012790 | 汇添富双享回报债券C | 债券型-混合二级 | 0.997703-18 | 0.9977 | 0.33% | 开放申购 |
012820 | 汇添富价值领先混合 | 混合型-偏股 | 0.708303-18 | 0.7083 | 0.14% | 开放申购 |
012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 2.332303-18 | 2.3323 | 0.29% | 开放申购 |
012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.497003-18 | 0.4970 | 2.90% | 开放申购 |
012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.493803-18 | 0.4938 | 2.92% | 开放申购 |
012993 | 汇添富品牌力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.997703-18 | 0.9977 | -0.50% | 开放申购 |
012994 | 汇添富品牌力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.989703-18 | 0.9897 | -0.49% | 开放申购 |
013093 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 0.646303-18 | 0.6463 | 1.41% | 开放申购 |
013094 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 0.642403-18 | 0.6424 | 1.42% | 开放申购 |
013123 | 汇添富精选核心优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.709003-18 | 0.7090 | 0.07% | 开放申购 |
013124 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.701903-18 | 0.7019 | 0.07% | 开放申购 |
013129 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 指数型-股票 | 0.718303-18 | 0.7183 | -0.18% | 开放申购 |
013130 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 指数型-股票 | 0.714803-18 | 0.7148 | -0.17% | 开放申购 |
013147 | 汇添富碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.511603-18 | 0.5116 | 1.71% | 开放申购 |
013148 | 汇添富碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.503903-18 | 0.5039 | 1.70% | 开放申购 |
013365 | 汇添富产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.562403-18 | 0.5624 | 1.13% | 开放申购 |
013366 | 汇添富产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.554403-18 | 0.5544 | 1.13% | 开放申购 |
013367 | 汇添富多元价值发现混合A | 混合型-偏股 | 0.785703-18 | 0.7857 | -0.24% | 开放申购 |
013368 | 汇添富多元价值发现混合C | 混合型-偏股 | 0.778203-18 | 0.7782 | -0.24% | 开放申购 |
013369 | 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.815403-18 | 0.8154 | 2.36% | 开放申购 |
013370 | 汇添富自主核心科技一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.808603-18 | 0.8086 | 2.34% | 开放申购 |
013516 | 汇添富蓝筹稳健混合E | 混合型-灵活 | 2.437003-18 | 2.4370 | 0.58% | 开放申购 |
013540 | 汇添富稳健睿享一年持有混合D | 混合型-偏债 | 0.970403-18 | 0.9704 | 0.15% | 开放申购 |
013550 | 汇添富品牌价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.777903-18 | 0.7779 | 0.06% | 开放申购 |
013551 | 汇添富品牌价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.767603-18 | 0.7676 | 0.07% | 开放申购 |
013552 | 汇添富成长领先混合A | 混合型-偏股 | 0.775803-18 | 0.7758 | 0.36% | 开放申购 |
013553 | 汇添富成长领先混合C | 混合型-偏股 | 0.767003-18 | 0.7670 | 0.35% | 开放申购 |
013814 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.091103-18 | 1.0911 | 0.03% | 限大额 |
013815 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.085003-18 | 1.0850 | 0.04% | 限大额 |
013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.537603-18 | 0.5376 | 1.68% | 开放申购 |
013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.534403-18 | 0.5344 | 1.67% | 开放申购 |
014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.636503-18 | 0.6365 | 2.68% | 开放申购 |
014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.632203-18 | 0.6322 | 2.68% | 开放申购 |
014218 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.795703-18 | 0.7957 | 2.28% | 开放申购 |
014219 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.791903-18 | 0.7919 | 2.27% | 开放申购 |
014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.819503-18 | 0.8195 | 0.33% | 暂停申购 |
014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.811903-18 | 0.8119 | 0.32% | 暂停申购 |
014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 指数型-固收 | 1.069503-18 | 1.0695 | 0.04% | 暂停申购 |
014485 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C | 指数型-固收 | 1.068003-18 | 1.0680 | 0.03% | 暂停申购 |
014508 | 汇添富先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.849403-18 | 0.8494 | 0.60% | 开放申购 |
014509 | 汇添富先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.842703-18 | 0.8427 | 0.61% | 开放申购 |
014522 | 汇添富低碳投资一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.688803-18 | 0.6888 | 1.73% | 开放申购 |
014523 | 汇添富低碳投资一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.683203-18 | 0.6832 | 1.73% | 开放申购 |
014524 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.820403-18 | 0.8204 | 0.35% | 开放申购 |
014525 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.816603-18 | 0.8166 | 0.36% | 开放申购 |
014526 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.844403-18 | 0.8444 | 1.00% | 开放申购 |
014527 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.837203-18 | 0.8372 | 1.00% | 开放申购 |
014528 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.778703-18 | 0.7787 | 1.08% | 开放申购 |
014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.774603-18 | 0.7746 | 1.07% | 开放申购 |
014594 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.066403-18 | 1.0664 | 0.03% | 限大额 |
014595 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.062303-18 | 1.0623 | 0.04% | 限大额 |
014596 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.066203-18 | 1.0662 | 0.04% | 限大额 |
014833 | 汇添富盈鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.529003-18 | 1.5290 | 2.76% | 开放申购 |
014836 | 汇添富创新活力混合C | 混合型-偏股 | 1.535103-18 | 1.5351 | 1.24% | 开放申购 |
015114 | 汇添富高端制造股票C | 股票型 | 2.129003-18 | 2.1290 | 0.05% | 开放申购 |
015116 | 汇添富大盘核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.867303-18 | 0.8673 | -0.20% | 开放申购 |
015118 | 汇添富沪港深大盘价值混合C | 混合型-偏股 | 0.581403-18 | 0.5814 | 0.02% | 开放申购 |
015121 | 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.335003-18 | 1.3350 | 1.37% | 开放申购 |
015123 | 汇添富国企创新股票C | 股票型 | 1.608003-18 | 1.6080 | 0.19% | 开放申购 |
015179 | 汇添富美丽30混合C | 混合型-偏股 | 2.465003-18 | 2.4650 | -0.28% | 开放申购 |
015181 | 汇添富逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 2.831003-18 | 2.8310 | 0.21% | 开放申购 |
015183 | 汇添富文体娱乐混合C | 混合型-偏股 | 1.628103-18 | 1.6281 | 0.60% | 开放申购 |
015187 | 汇添富消费升级混合C | 混合型-偏股 | 1.606303-18 | 1.6063 | 0.16% | 开放申购 |
015190 | 汇添富行业整合混合C | 混合型-偏股 | 1.178403-18 | 1.1784 | 0.16% | 开放申购 |
015192 | 汇添富社会责任混合C | 混合型-偏股 | 1.263003-18 | 1.2630 | 0.16% | 开放申购 |
015194 | 汇添富新兴消费股票C | 股票型 | 1.401003-18 | 1.4010 | 1.16% | 开放申购 |
015196 | 汇添富智能制造股票C | 股票型 | 1.053503-18 | 1.0535 | 1.02% | 开放申购 |
015198 | 汇添富移动互联股票C | 股票型 | 1.389003-18 | 1.3890 | 1.98% | 开放申购 |
015223 | 汇添富进取成长混合A | 混合型-偏股 | 0.712703-18 | 0.7127 | 0.44% | 开放申购 |
015224 | 汇添富进取成长混合C | 混合型-偏股 | 0.706203-18 | 0.7062 | 0.43% | 开放申购 |
015225 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.750403-18 | 0.7504 | 0.89% | 开放申购 |
015226 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.746703-18 | 0.7467 | 0.89% | 开放申购 |
015808 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.493503-18 | 0.4935 | 2.90% | 开放申购 |
015834 | 汇添富鑫和纯债A | 债券型-长债 | 1.035903-18 | 1.0499 | 0.09% | 开放申购 |
015835 | 汇添富鑫和纯债C | 债券型-长债 | 1.030003-18 | 1.0440 | 0.08% | 开放申购 |
015875 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.037203-18 | 1.0372 | 0.02% | 限大额 |
016039 | 汇添富丰润中短债E | 债券型-中短债 | 1.068803-18 | 1.0938 | 0.10% | 限大额 |
016140 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.036903-18 | 1.0369 | 0.04% | 开放申购 |
016141 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.036603-18 | 1.0366 | 0.04% | 开放申购 |
016157 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.868303-18 | 0.8683 | 2.01% | 开放申购 |
016159 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | 混合型-偏股 | 0.863503-18 | 0.8635 | 2.00% | 开放申购 |
016165 | 汇添富优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.708903-18 | 0.7089 | 1.14% | 开放申购 |
016173 | 汇添富优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.703703-18 | 0.7037 | 1.14% | 开放申购 |
016260 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.034203-18 | 1.0442 | 0.12% | 开放申购 |
016261 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.032803-18 | 1.0428 | 0.12% | 开放申购 |
016583 | 汇添富鑫润纯债A | 债券型-长债 | 1.022903-18 | 1.0409 | 0.11% | 开放申购 |
016584 | 汇添富鑫润纯债C | 债券型-长债 | 1.021803-18 | 1.0398 | 0.11% | 开放申购 |
016626 | 汇添富创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.790003-18 | 0.7900 | 1.41% | 开放申购 |
016627 | 汇添富创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.784003-18 | 0.7840 | 1.40% | 开放申购 |
016854 | 汇添富中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.460003-18 | 1.7250 | 1.14% | 开放申购 |
017043 | 汇添富品质价值混合 | 混合型-偏股 | 1.082803-18 | 1.0828 | 0.55% | 开放申购 |
017152 | 汇添富鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.023103-18 | 1.0471 | 0.05% | 开放申购 |
017153 | 汇添富鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.022703-18 | 1.0467 | 0.04% | 开放申购 |
017161 | 汇添富中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.847503-18 | 0.8475 | 1.55% | 开放申购 |
017162 | 汇添富中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.844603-18 | 0.8446 | 1.54% | 开放申购 |
017298 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.003203-18 | 1.0032 | 0.38% | 开放申购 |
017299 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.000603-18 | 1.0006 | 0.38% | 开放申购 |
017459 | 汇添富丰和纯债A | 债券型-长债 | 1.055703-18 | 1.0557 | 0.16% | 开放申购 |
017460 | 汇添富丰和纯债C | 债券型-长债 | 1.052003-18 | 1.0520 | 0.15% | 开放申购 |
017519 | 汇添富北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.914903-18 | 0.9149 | 0.75% | 开放申购 |
017520 | 汇添富北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.910503-18 | 0.9105 | 0.75% | 开放申购 |
017592 | 汇添富添添乐双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.074303-18 | 1.0743 | 0.02% | 开放申购 |
017593 | 汇添富添添乐双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.069403-18 | 1.0694 | 0.02% | 开放申购 |
017608 | 汇添富远景成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.018203-18 | 1.0182 | 0.27% | 开放申购 |
017609 | 汇添富远景成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.014503-18 | 1.0145 | 0.26% | 开放申购 |
017632 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.845403-18 | 0.8454 | 1.22% | 开放申购 |
017634 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.842803-18 | 0.8428 | 1.21% | 开放申购 |
017659 | 汇添富稳丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.036703-18 | 1.0367 | 0.02% | 开放申购 |
017660 | 汇添富稳丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.034603-18 | 1.0346 | 0.03% | 开放申购 |
017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 1.102703-18 | 1.1027 | -0.27% | 开放申购 |
017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 1.098303-18 | 1.0983 | -0.27% | 开放申购 |
017876 | 汇添富新能源精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.877203-18 | 0.8772 | 2.31% | 开放申购 |
017877 | 汇添富新能源精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.871903-18 | 0.8719 | 2.31% | 开放申购 |
017896 | 汇添富中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.978603-18 | 0.9786 | 0.80% | 开放申购 |
017897 | 汇添富中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.975403-18 | 0.9754 | 0.80% | 开放申购 |
017902 | 汇添富双颐债券A | 债券型-混合二级 | 0.984503-18 | 0.9845 | 0.32% | 开放申购 |
017903 | 汇添富双颐债券C | 债券型-混合二级 | 0.981603-18 | 0.9816 | 0.31% | 开放申购 |
017907 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.882603-18 | 0.8826 | 1.42% | 开放申购 |
017908 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.880503-18 | 0.8805 | 1.42% | 开放申购 |
017953 | 汇添富中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.914803-18 | 0.9148 | 1.55% | 开放申购 |
017954 | 汇添富中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.912803-18 | 0.9128 | 1.55% | 开放申购 |
017957 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.037903-18 | 1.0379 | 0.13% | 开放申购 |
018058 | 汇添富深证300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.349103-18 | 1.3491 | 1.31% | 开放申购 |
018061 | 汇添富中证上海国企ETF联接C | 指数型-股票 | 0.769003-18 | 0.7690 | 0.87% | 开放申购 |
018085 | 汇添富稳合4个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.025003-18 | 1.0250 | 0.02% | 开放申购 |
018086 | 汇添富稳合4个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.022903-18 | 1.0229 | 0.02% | 开放申购 |
018420 | 汇添富稳航30天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.035403-18 | 1.0354 | 0.04% | 开放申购 |
018421 | 汇添富稳航30天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.034003-18 | 1.0340 | 0.05% | 开放申购 |
018422 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.037803-18 | 1.0378 | 0.08% | 开放申购 |
018423 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.036603-18 | 1.0366 | 0.08% | 开放申购 |
018440 | 汇添富量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.902003-18 | 0.9020 | 1.02% | 开放申购 |
018441 | 汇添富量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.897703-18 | 0.8977 | 1.00% | 开放申购 |
018442 | 汇添富成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.884403-18 | 0.8844 | 1.34% | 开放申购 |
018443 | 汇添富成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.881403-18 | 0.8814 | 1.35% | 开放申购 |
018536 | 汇添富上证综合指数C | 指数型-股票 | 1.016003-18 | 1.0270 | 0.89% | 开放申购 |
018586 | 汇添富双享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.013903-18 | 1.0139 | 0.22% | 开放申购 |
018587 | 汇添富双享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.010903-18 | 1.0109 | 0.22% | 开放申购 |
018763 | 汇添富稳荣回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.022803-18 | 1.0228 | 0.27% | 开放申购 |
018764 | 汇添富稳荣回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.021403-18 | 1.0214 | 0.28% | 开放申购 |
018765 | 汇添富稳丰回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.015103-18 | 1.0151 | 0.17% | 开放申购 |
018766 | 汇添富稳丰回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.014603-18 | 1.0146 | 0.17% | 开放申购 |
018767 | 汇添富稳乐回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.011103-18 | 1.0111 | 0.19% | 开放申购 |
018768 | 汇添富稳乐回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.010503-18 | 1.0105 | 0.18% | 开放申购 |
018774 | 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 指数型-股票 | 0.793303-18 | 0.7933 | 1.50% | 开放申购 |
018775 | 汇添富华证专精特新100指数发起式C | 指数型-股票 | 0.791903-18 | 0.7919 | 1.50% | 开放申购 |
018794 | 汇添富稳益60天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.015703-18 | 1.0157 | 0.05% | 开放申购 |
018795 | 汇添富稳益60天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.014703-18 | 1.0147 | 0.05% | 开放申购 |
018830 | 汇添富稳健回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.004503-18 | 1.0045 | 0.16% | 开放申购 |
018831 | 汇添富稳健回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.002303-18 | 1.0023 | 0.15% | 开放申购 |
018840 | 汇添富稳元回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.011903-18 | 1.0119 | 0.18% | 开放申购 |
018841 | 汇添富稳元回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.011403-18 | 1.0114 | 0.18% | 开放申购 |
018947 | 汇添富沪深300安中指数C | 指数型-股票 | 1.749503-18 | 2.2575 | 0.66% | 开放申购 |
019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.057403-18 | 1.0574 | 0.31% | 开放申购 |
019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.056103-18 | 1.0561 | 0.31% | 开放申购 |
019164 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.106903-18 | 1.1069 | 0.14% | 开放申购 |
019165 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.105603-18 | 1.1056 | 0.14% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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