基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000003 | 中海可转债债券A | 债券型-混合二级 | 0.827012-10 | 1.0370 | 0.73% | 开放申购 |
000004 | 中海可转债债券C | 债券型-混合二级 | 0.811012-10 | 1.0210 | 0.75% | 开放申购 |
000166 | 中海信息产业混合A | 混合型-偏股 | 1.011112-10 | 1.4839 | 0.19% | 开放申购 |
000298 | 中海纯债债券A | 债券型-长债 | 1.150012-10 | 1.3770 | 0.09% | 开放申购 |
000299 | 中海纯债债券C | 债券型-长债 | 1.177012-10 | 1.3650 | 0.00% | 开放申购 |
000597 | 中海积极收益混合 | 混合型-灵活 | 1.373012-10 | 1.6320 | 0.15% | 开放申购 |
000674 | 中海中短债债券A | 债券型-中短债 | 0.937112-10 | 1.2148 | 0.04% | 开放申购 |
000878 | 中海医药健康产业精选混合A | 混合型-灵活 | 1.159012-10 | 2.2120 | 0.17% | 开放申购 |
000879 | 中海医药健康产业精选混合C | 混合型-灵活 | 1.032012-10 | 2.0850 | 0.10% | 开放申购 |
001252 | 中海进取收益混合 | 混合型-灵活 | 1.270012-10 | 1.2700 | 0.00% | 开放申购 |
001279 | 中海积极增利混合 | 混合型-灵活 | 1.898012-10 | 1.8980 | 0.74% | 开放申购 |
001574 | 中海混改红利混合A | 混合型-灵活 | 1.112012-10 | 1.1120 | 0.36% | 开放申购 |
001864 | 中海魅力长三角混合 | 混合型-灵活 | 2.561012-10 | 2.5610 | 2.15% | 开放申购 |
002213 | 中海顺鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.342712-10 | 1.3757 | 0.05% | 开放申购 |
002214 | 中海沪港深价值优选混合A | 混合型-灵活 | 0.828012-10 | 0.9480 | -0.96% | 开放申购 |
002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.190612-10 | 1.2866 | 0.74% | 开放申购 |
002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.211012-10 | 1.2720 | 0.74% | 开放申购 |
005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.800012-10 | 0.8000 | -0.90% | 开放申购 |
011514 | 中海海誉混合A | 混合型-偏债 | 0.957512-10 | 0.9575 | 0.35% | 开放申购 |
011515 | 中海海誉混合C | 混合型-偏债 | 0.936612-10 | 0.9366 | 0.34% | 开放申购 |
013581 | 中海海颐混合A | 混合型-偏债 | 1.015612-10 | 1.0156 | 0.17% | 开放申购 |
013582 | 中海海颐混合C | 混合型-偏债 | 1.006612-10 | 1.0066 | 0.17% | 开放申购 |
015986 | 中海新兴成长六个月持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.740812-10 | 0.7408 | -1.35% | 开放申购 |
016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.080112-10 | 1.1031 | 0.45% | 暂停申购 |
017915 | 中海消费混合C | 混合型-偏股 | 2.918012-10 | 2.9180 | 1.53% | 开放申购 |
017921 | 中海医疗保健主题股票C | 股票型 | 1.096012-10 | 1.0960 | 0.18% | 开放申购 |
018848 | 中海信息产业混合C | 混合型-偏股 | 1.007912-10 | 1.0079 | 0.18% | 开放申购 |
019648 | 中海中短债债券C | 债券型-中短债 | 0.955812-10 | 0.9558 | 0.04% | 开放申购 |
020360 | 中海混改红利混合C | 混合型-灵活 | 1.107012-10 | 1.1070 | 0.27% | 开放申购 |
020361 | 中海蓝筹混合C | 混合型-灵活 | 0.749212-10 | 0.7492 | 0.42% | 开放申购 |
020362 | 中海沪港深价值优选混合C | 混合型-灵活 | 0.821012-10 | 0.8210 | -0.97% | 开放申购 |
021941 | 中海丰泽利率债A | 债券型-长债 | 1.009312-10 | 1.0093 | 0.26% | 开放申购 |
021942 | 中海丰泽利率债C | 债券型-长债 | 1.009112-10 | 1.0091 | 0.26% | 开放申购 |
393001 | 中海优势精选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.368012-10 | 1.7440 | 0.59% | 开放申购 |
395001 | 中海稳健收益债券 | 债券型-混合一级 | 1.107012-10 | 1.8530 | 0.64% | 开放申购 |
395011 | 中海增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.173012-10 | 1.6250 | 0.51% | 开放申购 |
395012 | 中海增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.126012-10 | 1.5420 | 0.54% | 开放申购 |
398001 | 中海优质成长混合 | 混合型-灵活 | 0.322012-10 | 4.1682 | 0.16% | 开放申购 |
398011 | 中海分红增利混合 | 混合型-灵活 | 0.644512-10 | 2.3925 | 0.25% | 开放申购 |
398021 | 中海能源策略混合 | 混合型-灵活 | 0.594612-10 | 1.1426 | -0.20% | 开放申购 |
398031 | 中海蓝筹混合A | 混合型-灵活 | 0.752412-10 | 2.1554 | 0.41% | 开放申购 |
398051 | 中海环保新能源混合 | 混合型-灵活 | 1.639012-10 | 1.9260 | -0.49% | 开放申购 |
398061 | 中海消费混合A | 混合型-偏股 | 2.932012-10 | 3.1420 | 1.56% | 开放申购 |
399001 | 中海上证50指数增强 | 指数型-股票 | 1.228012-10 | 1.5120 | 0.74% | 开放申购 |
399011 | 中海医疗保健主题股票A | 股票型 | 1.103012-10 | 2.6830 | 0.18% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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