基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000003 | 中海可转债债券A | 债券型-混合二级 | 0.901006-13 | 1.1110 | -0.99% | 开放申购 |
000004 | 中海可转债债券C | 债券型-混合二级 | 0.881006-13 | 1.0910 | -1.01% | 开放申购 |
000166 | 中海信息产业混合A | 混合型-偏股 | 0.961206-13 | 1.4146 | 0.44% | 开放申购 |
000298 | 中海纯债债券A | 债券型-长债 | 1.165006-13 | 1.3920 | 0.00% | 开放申购 |
000299 | 中海纯债债券C | 债券型-长债 | 1.145006-13 | 1.3630 | 0.09% | 开放申购 |
000597 | 中海积极收益混合 | 混合型-灵活 | 1.350006-13 | 1.6090 | -0.30% | 开放申购 |
000674 | 中海中短债债券A | 债券型-中短债 | 0.930106-13 | 1.2278 | 0.01% | 开放申购 |
000878 | 中海医药健康产业精选混合A | 混合型-灵活 | 1.319006-13 | 2.3720 | -2.30% | 开放申购 |
000879 | 中海医药健康产业精选混合C | 混合型-灵活 | 1.170006-13 | 2.2230 | -2.26% | 开放申购 |
001252 | 中海进取收益混合 | 混合型-灵活 | 1.199006-13 | 1.1990 | -0.91% | 开放申购 |
001279 | 中海积极增利混合 | 混合型-灵活 | 1.723006-13 | 1.7230 | 0.82% | 开放申购 |
001574 | 中海混改红利混合A | 混合型-灵活 | 1.005006-13 | 1.0050 | 0.10% | 开放申购 |
001864 | 中海魅力长三角混合 | 混合型-灵活 | 2.673006-13 | 2.6730 | -2.76% | 开放申购 |
002213 | 中海顺鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.299306-13 | 1.3323 | -0.22% | 开放申购 |
002214 | 中海沪港深价值优选混合A | 混合型-灵活 | 0.936006-13 | 1.0560 | -1.58% | 开放申购 |
002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.219006-13 | 1.3200 | -0.12% | 开放申购 |
002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.243606-13 | 1.3046 | -0.13% | 开放申购 |
005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.926106-13 | 0.9261 | 0.53% | 开放申购 |
011514 | 中海海誉混合A | 混合型-偏债 | 0.950006-13 | 0.9500 | -0.09% | 开放申购 |
011515 | 中海海誉混合C | 混合型-偏债 | 0.926506-13 | 0.9265 | -0.10% | 开放申购 |
013581 | 中海海颐混合A | 混合型-偏债 | 0.983306-13 | 0.9833 | -0.10% | 开放申购 |
013582 | 中海海颐混合C | 混合型-偏债 | 0.973206-13 | 0.9732 | -0.10% | 开放申购 |
015986 | 中海新兴成长六个月持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.728406-13 | 0.7284 | -0.26% | 开放申购 |
016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.011706-13 | 1.1077 | 0.00% | 暂停申购 |
017915 | 中海消费混合C | 混合型-偏股 | 3.289006-13 | 3.2890 | -1.85% | 开放申购 |
017921 | 中海医疗保健主题股票C | 股票型 | 1.134006-13 | 1.1340 | -2.74% | 开放申购 |
018848 | 中海信息产业混合C | 混合型-偏股 | 0.956306-13 | 0.9563 | 0.43% | 开放申购 |
019648 | 中海中短债债券C | 债券型-中短债 | 0.968206-13 | 0.9682 | 0.00% | 开放申购 |
020360 | 中海混改红利混合C | 混合型-灵活 | 0.999006-13 | 0.9990 | 0.10% | 开放申购 |
020361 | 中海蓝筹混合C | 混合型-灵活 | 0.750706-13 | 0.7507 | -0.50% | 开放申购 |
020362 | 中海沪港深价值优选混合C | 混合型-灵活 | 0.927006-13 | 0.9270 | -1.49% | 开放申购 |
021941 | 中海丰泽利率债A | 债券型-长债 | 1.012906-13 | 1.0129 | 0.01% | 开放申购 |
021942 | 中海丰泽利率债C | 债券型-长债 | 1.011106-13 | 1.0111 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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