基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000003 | 中海可转债债券A | 债券型-混合二级 | 0.754004-19 | 0.9640 | 0.00% | 开放申购 |
000004 | 中海可转债债券C | 债券型-混合二级 | 0.741004-19 | 0.9510 | 0.00% | 开放申购 |
000166 | 中海信息产业混合A | 混合型-偏股 | 0.835404-19 | 1.2400 | -1.99% | 开放申购 |
000298 | 中海纯债债券A | 债券型-长债 | 1.179004-19 | 1.3540 | 0.08% | 开放申购 |
000299 | 中海纯债债券C | 债券型-长债 | 1.199004-19 | 1.3470 | 0.00% | 开放申购 |
000597 | 中海积极收益混合 | 混合型-灵活 | 1.322004-19 | 1.5810 | -0.45% | 开放申购 |
000674 | 中海中短债债券A | 债券型-中短债 | 0.931104-19 | 1.2008 | 0.01% | 开放申购 |
000878 | 中海医药健康产业精选混合A | 混合型-灵活 | 1.075004-19 | 2.1280 | -1.01% | 开放申购 |
000879 | 中海医药健康产业精选混合C | 混合型-灵活 | 0.965004-19 | 2.0180 | -0.92% | 开放申购 |
001252 | 中海进取收益混合 | 混合型-灵活 | 1.241004-19 | 1.2410 | -1.59% | 开放申购 |
001279 | 中海积极增利混合 | 混合型-灵活 | 1.893004-19 | 1.8930 | -1.41% | 开放申购 |
001574 | 中海混改红利混合A | 混合型-灵活 | 1.075004-19 | 1.0750 | -0.09% | 开放申购 |
001864 | 中海魅力长三角混合 | 混合型-灵活 | 2.145004-19 | 2.1450 | -1.65% | 开放申购 |
002213 | 中海顺鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.396604-19 | 1.4296 | 0.62% | 开放申购 |
002214 | 中海沪港深价值优选混合A | 混合型-灵活 | 0.717004-19 | 0.8370 | -0.97% | 开放申购 |
002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.272504-19 | 1.2725 | 0.05% | 开放申购 |
002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.260704-19 | 1.2607 | 0.05% | 开放申购 |
005252 | 中海添瑞定开混合 | 混合型-偏债 | 1.031304-19 | 1.1433 | 0.04% | 暂停申购 |
005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.652004-19 | 0.6520 | -1.17% | 开放申购 |
011514 | 中海海誉混合A | 混合型-偏债 | 0.912304-19 | 0.9123 | -0.48% | 开放申购 |
011515 | 中海海誉混合C | 混合型-偏债 | 0.895904-19 | 0.8959 | -0.48% | 开放申购 |
013581 | 中海海颐混合A | 混合型-偏债 | 0.965704-19 | 0.9657 | -0.42% | 开放申购 |
013582 | 中海海颐混合C | 混合型-偏债 | 0.959004-19 | 0.9590 | -0.43% | 开放申购 |
015986 | 中海新兴成长六个月持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.669004-19 | 0.6690 | -1.31% | 开放申购 |
016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.068104-19 | 1.0751 | 0.07% | 暂停申购 |
017915 | 中海消费混合C | 混合型-偏股 | 3.136004-19 | 3.1360 | -0.63% | 开放申购 |
017921 | 中海医疗保健主题股票C | 股票型 | 1.034004-19 | 1.0340 | -1.15% | 开放申购 |
018848 | 中海信息产业混合C | 混合型-偏股 | 0.835004-19 | 0.8350 | -2.00% | 开放申购 |
019648 | 中海中短债债券C | 债券型-中短债 | 0.942804-19 | 0.9428 | 0.01% | 开放申购 |
020360 | 中海混改红利混合C | 混合型-灵活 | 1.077004-19 | 1.0770 | -0.19% | 开放申购 |
020361 | 中海蓝筹混合C | 混合型-灵活 | 0.737104-19 | 0.7371 | 0.18% | 开放申购 |
020362 | 中海沪港深价值优选混合C | 混合型-灵活 | 0.714004-19 | 0.7140 | -0.97% | 开放申购 |
393001 | 中海优势精选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.298004-19 | 1.5590 | -0.31% | 开放申购 |
395001 | 中海稳健收益债券 | 债券型-混合一级 | 1.063004-19 | 1.8090 | 0.09% | 开放申购 |
395011 | 中海增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.130004-19 | 1.5820 | -0.09% | 开放申购 |
395012 | 中海增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.087004-19 | 1.5030 | -0.09% | 开放申购 |
398001 | 中海优质成长混合 | 混合型-灵活 | 0.278204-19 | 4.0592 | -1.35% | 开放申购 |
398011 | 中海分红增利混合 | 混合型-灵活 | 0.545004-19 | 2.2930 | -1.43% | 开放申购 |
398021 | 中海能源策略混合 | 混合型-灵活 | 0.651804-19 | 1.1998 | -0.84% | 开放申购 |
398031 | 中海蓝筹混合A | 混合型-灵活 | 0.737604-19 | 2.1406 | 0.18% | 开放申购 |
398051 | 中海环保新能源混合 | 混合型-灵活 | 1.577004-19 | 1.8640 | -0.19% | 开放申购 |
398061 | 中海消费混合A | 混合型-偏股 | 3.141004-19 | 3.3510 | -0.66% | 开放申购 |
399001 | 中海上证50指数增强 | 指数型-股票 | 1.135004-19 | 1.4190 | -0.44% | 开放申购 |
399011 | 中海医疗保健主题股票A | 股票型 | 1.038004-19 | 2.6180 | -1.05% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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