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基金转换费率说明：
基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
转出与转入基金申购费补差：转入基金申购费率减去转出基金申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000003 | 中海可转债债券A | 债券型 | 0.748005-29 | 0.9580 | 0.13% | 开放申购 |
| 000004 | 中海可转债债券C | 债券型 | 0.747005-29 | 0.9570 | 0.13% | 开放申购 |
| 393001 | 中海优势精选灵活配置混合 | 混合型 | 1.114005-29 | 1.1790 | 0.00% | 开放申购 |
| 395001 | 中海稳健收益债券 | 债券型 | 1.137005-29 | 1.7270 | 0.18% | 开放申购 |
| 395011 | 中海增强收益债券A | 债券型 | 1.231005-29 | 1.4110 | 0.24% | 开放申购 |
| 395012 | 中海增强收益债券C | 债券型 | 1.207005-29 | 1.3570 | 0.25% | 开放申购 |
| 398001 | 中海优质成长混合 | 混合型 | 0.682905-29 | 3.9066 | 1.04% | 开放申购 |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 混合型 | 1.077205-29 | 2.5052 | 1.93% | 开放申购 |
| 398021 | 中海能源策略混合 | 混合型 | 0.669005-29 | 0.9790 | 2.47% | 开放申购 |
| 398031 | 中海蓝筹混合 | 混合型 | 0.976905-29 | 2.1819 | 1.62% | 开放申购 |
| 398051 | 中海环保新能源混合 | 混合型 | 1.131005-29 | 1.1310 | 3.01% | 开放申购 |
| 398061 | 中海消费混合 | 混合型 | 3.416005-29 | 3.6260 | 3.30% | 开放申购 |
| 399001 | 中海上证50指数增强 | 股票指数 | 1.186005-29 | 1.3580 | -0.92% | 限大额 |
| 399011 | 中海医疗保健主题股票 | 股票型 | 1.830005-29 | 2.9180 | 1.95% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||