基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000319 | 宏利淘利债券A | 债券型-长债 | 1.265303-29 | 1.5591 | 0.03% | 开放申购 |
000320 | 宏利淘利债券C | 债券型-长债 | 1.236003-29 | 1.5273 | 0.03% | 开放申购 |
000507 | 宏利宏达混合A | 混合型-偏债 | 1.087003-29 | 1.5780 | 0.37% | 限大额 |
000508 | 宏利宏达混合B | 混合型-偏债 | 1.074003-29 | 1.5170 | 0.37% | 限大额 |
000828 | 宏利转型机遇股票A | 股票型 | 2.116003-29 | 2.3360 | -0.28% | 开放申购 |
001017 | 宏利改革动力混合A | 混合型-灵活 | 1.350903-29 | 1.5809 | 1.37% | 开放申购 |
001170 | 宏利复兴混合A | 混合型-灵活 | 1.002003-29 | 1.0020 | -0.89% | 开放申购 |
001254 | 宏利新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.402003-29 | 1.4020 | 0.00% | 开放申购 |
001267 | 宏利蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 0.883003-29 | 0.8830 | 0.34% | 开放申购 |
001418 | 宏利创益混合A | 混合型-灵活 | 1.645003-29 | 1.7980 | 0.24% | 限大额 |
002273 | 宏利创益混合B | 混合型-灵活 | 1.600003-29 | 1.7460 | 0.19% | 限大额 |
002313 | 宏利新起点混合B | 混合型-灵活 | 1.298003-29 | 1.2980 | 0.08% | 开放申购 |
003073 | 宏利汇利债券A | 债券型-长债 | 1.320303-29 | 1.4644 | 0.02% | 限大额 |
003074 | 宏利汇利债券C | 债券型-长债 | 1.155603-29 | 1.2918 | 0.01% | 限大额 |
003501 | 宏利睿智稳健混合A | 混合型-灵活 | 0.980203-29 | 1.6554 | 1.17% | 开放申购 |
003548 | 宏利沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.750303-29 | 1.7503 | 0.69% | 开放申购 |
003550 | 宏利改革动力混合C | 混合型-灵活 | 1.427603-29 | 1.4276 | 1.36% | 开放申购 |
003767 | 宏利纯利债券A | 债券型-长债 | 1.057803-29 | 1.2616 | 0.02% | 开放申购 |
003768 | 宏利纯利债券C | 债券型-长债 | 1.045603-29 | 1.2399 | 0.02% | 开放申购 |
003793 | 宏利溢利债券A | 债券型-长债 | 1.028203-29 | 2.6727 | 0.05% | 开放申购 |
003794 | 宏利溢利债券C | 债券型-长债 | 1.045203-29 | 1.2431 | 0.04% | 开放申购 |
004001 | 宏利恒利债券A | 债券型-长债 | 1.082403-29 | 1.2954 | 0.05% | 开放申购 |
004002 | 宏利恒利债券C | 债券型-长债 | 1.060503-29 | 1.2666 | 0.05% | 开放申购 |
005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.028103-29 | 1.2175 | 0.02% | 暂停申购 |
005903 | 宏利绩优混合A | 混合型-灵活 | 1.145103-29 | 1.3861 | -0.06% | 开放申购 |
006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.111603-29 | 1.2093 | 0.03% | 暂停申购 |
007640 | 宏利永利债券 | 债券型-长债 | 1.108003-29 | 1.2057 | 0.01% | 开放申购 |
008353 | 宏利消费混合A | 混合型-偏股 | 0.840503-29 | 1.0405 | 0.82% | 开放申购 |
008354 | 宏利消费混合C | 混合型-偏股 | 0.829503-29 | 1.0295 | 0.81% | 开放申购 |
008928 | 宏利消费红利指数A | 指数型-股票 | 1.471703-29 | 1.4717 | 1.45% | 开放申购 |
008929 | 宏利消费红利指数C | 指数型-股票 | 1.457103-29 | 1.4571 | 1.46% | 开放申购 |
009141 | 宏利价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.635803-29 | 0.6358 | 1.29% | 开放申购 |
009142 | 宏利价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.628703-29 | 0.6287 | 1.29% | 开放申购 |
010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.956803-29 | 0.9569 | -0.23% | 开放申购 |
010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.946803-29 | 0.9469 | -0.23% | 开放申购 |
010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 混合型-偏债 | 0.989003-29 | 0.9890 | 0.39% | 开放申购 |
011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.036603-29 | 1.0953 | 0.06% | 开放申购 |
011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.036903-29 | 1.0943 | 0.05% | 开放申购 |
011431 | 宏利消费服务混合A | 混合型-偏股 | 0.694903-29 | 0.6949 | 1.08% | 开放申购 |
011432 | 宏利消费服务混合C | 混合型-偏股 | 0.682403-29 | 0.6824 | 1.08% | 开放申购 |
012126 | 宏利新能源股票A | 股票型 | 0.835103-29 | 0.8351 | 0.64% | 开放申购 |
012127 | 宏利新能源股票C | 股票型 | 0.828103-29 | 0.8281 | 0.64% | 开放申购 |
012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.561303-29 | 0.5613 | -0.21% | 开放申购 |
012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.553203-29 | 0.5532 | -0.20% | 开放申购 |
012384 | 宏利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.059903-29 | 1.0599 | 0.02% | 开放申购 |
012385 | 宏利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.050903-29 | 1.0509 | 0.02% | 开放申购 |
012800 | 宏利转型机遇股票C | 股票型 | 2.099003-29 | 2.0990 | -0.33% | 开放申购 |
013280 | 宏利睿智稳健混合C | 混合型-灵活 | 0.976403-29 | 1.4283 | 1.17% | 开放申购 |
014299 | 宏利先进制造股票A | 股票型 | 0.701503-29 | 0.7015 | 0.56% | 开放申购 |
014300 | 宏利先进制造股票C | 股票型 | 0.696903-29 | 0.6969 | 0.56% | 开放申购 |
014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.919303-29 | 0.9193 | -0.21% | 开放申购 |
014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.913903-29 | 0.9139 | -0.20% | 开放申购 |
015576 | 宏利绩优混合C | 混合型-灵活 | 1.136803-29 | 1.3778 | -0.06% | 开放申购 |
015619 | 宏利红利先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.972003-29 | 0.9980 | 0.41% | 开放申购 |
017289 | 宏利首选企业股票C | 股票型 | 1.516503-29 | 1.5165 | 1.89% | 开放申购 |
017612 | 宏利复兴混合C | 混合型-灵活 | 0.998003-29 | 0.9980 | -0.99% | 开放申购 |
018551 | 宏利医药健康混合发起A | 混合型-偏股 | 1.074103-29 | 1.0741 | 0.33% | 开放申购 |
018552 | 宏利医药健康混合发起C | 混合型-偏股 | 1.072903-29 | 1.0729 | 0.33% | 开放申购 |
021062 | 宏利市值优选混合C | 混合型-偏股 | 1.322303-29 | 1.3223 | 2.29% | 开放申购 |
162201 | 宏利成长混合 | 混合型-灵活 | 1.619903-29 | 4.0164 | -0.26% | 开放申购 |
162202 | 宏利周期混合 | 混合型-偏股 | 3.123503-29 | 5.1685 | 2.19% | 开放申购 |
162204 | 宏利行业精选混合A | 混合型-偏股 | 6.556303-29 | 8.3613 | 1.18% | 开放申购 |
162205 | 宏利风险预算混合 | 混合型-偏债 | 1.109503-29 | 3.2715 | 0.41% | 开放申购 |
162208 | 宏利首选企业股票A | 股票型 | 1.522903-29 | 2.7012 | 1.89% | 开放申购 |
162209 | 宏利市值优选混合A | 混合型-偏股 | 1.322203-29 | 1.3222 | 2.30% | 开放申购 |
162210 | 宏利集利债券A | 债券型-混合二级 | 1.292303-29 | 2.0310 | 0.23% | 开放申购 |
162211 | 宏利品质生活混合 | 混合型-灵活 | 0.475003-29 | 0.9350 | -0.21% | 开放申购 |
162212 | 宏利红利先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.977003-29 | 1.8170 | 0.31% | 开放申购 |
162213 | 宏利沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.765803-29 | 2.2058 | 0.69% | 开放申购 |
162214 | 宏利领先中小盘混合 | 混合型-偏股 | 0.712003-29 | 0.7120 | 0.71% | 开放申购 |
162299 | 宏利集利债券C | 债券型-混合二级 | 1.198103-29 | 1.9195 | 0.23% | 开放申购 |
229002 | 宏利逆向策略混合 | 混合型-偏股 | 1.875003-29 | 2.7350 | 1.24% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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