基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.140004-17 | 1.6320 | 0.09% | 开放申购 |
000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.139004-17 | 1.5930 | 0.09% | 开放申购 |
000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 混合型-灵活 | 2.039004-17 | 3.5500 | 1.75% | 开放申购 |
000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 混合型-灵活 | 0.812004-17 | 2.1370 | 0.87% | 开放申购 |
000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.326004-17 | 3.0490 | 0.09% | 开放申购 |
000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.229004-17 | 2.9170 | 0.13% | 开放申购 |
000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 混合型-灵活 | 1.035004-17 | 3.3580 | 2.68% | 开放申购 |
000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 混合型-灵活 | 0.799004-17 | 1.8760 | 1.27% | 开放申购 |
001037 | 国投瑞银锐意改革混合A | 混合型-灵活 | 0.753004-17 | 1.2560 | 3.15% | 开放申购 |
001218 | 国投瑞银精选收益混合A | 混合型-灵活 | 0.908004-17 | 0.9340 | 1.23% | 开放申购 |
001266 | 国投瑞银招财混合 | 混合型-灵活 | 1.848804-17 | 1.8808 | 1.64% | 开放申购 |
001499 | 国投瑞银新增长混合A | 混合型-灵活 | 1.408204-17 | 1.7483 | 0.54% | 开放申购 |
001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 股票型 | 0.878004-17 | 1.6180 | 1.39% | 开放申购 |
001584 | 国投瑞银新活力混合A | 混合型-偏债 | 1.202304-17 | 1.2063 | 0.07% | 暂停申购 |
001585 | 国投瑞银新活力混合C | 混合型-偏债 | 1.181604-17 | 1.1856 | 0.07% | 暂停申购 |
001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.127104-17 | 2.1521 | 1.87% | 开放申购 |
001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 混合型-灵活 | 0.906004-17 | 1.0650 | 3.19% | 开放申购 |
001907 | 国投瑞银境煊灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.511604-17 | 2.5116 | 2.72% | 开放申购 |
001908 | 国投瑞银境煊灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.371504-17 | 2.3715 | 2.72% | 开放申购 |
002358 | 国投瑞银瑞祥A | 混合型-灵活 | 1.722704-17 | 1.7227 | 0.20% | 开放申购 |
005520 | 国投瑞银创新医疗混合 | 混合型-灵活 | 0.820104-17 | 0.8201 | 1.26% | 开放申购 |
005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.069004-17 | 1.2611 | 0.04% | 暂停申购 |
005725 | 国投瑞银恒泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.114104-17 | 1.1861 | 0.01% | 限大额 |
005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 债券型-长债 | 1.039704-17 | 1.1897 | 0.02% | 开放申购 |
005994 | 国投中证500指数量化增强A | 指数型-股票 | 1.871104-17 | 1.8711 | 2.39% | 开放申购 |
005995 | 国投瑞银顺泓债券 | 债券型-长债 | 1.057404-17 | 1.2297 | 0.04% | 暂停申购 |
005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券A | 债券型-长债 | 1.121604-17 | 1.2136 | 0.03% | 开放申购 |
006553 | 国投瑞银恒泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.103004-17 | 1.1650 | 0.02% | 限大额 |
006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 混合型-偏股 | 1.946004-17 | 1.9460 | 1.90% | 开放申购 |
007089 | 国投中证500指数量化增强C | 指数型-股票 | 1.833104-17 | 1.8331 | 2.38% | 开放申购 |
007143 | 国投瑞银沪深300量化A | 指数型-股票 | 1.152204-17 | 1.2312 | 1.33% | 开放申购 |
007144 | 国投瑞银沪深300量化C | 指数型-股票 | 1.132004-17 | 1.2075 | 1.33% | 开放申购 |
007260 | 国投瑞银顺祺纯债 | 债券型-长债 | 1.132104-17 | 1.1721 | 0.04% | 暂停申购 |
007326 | 国投瑞银新增长混合C | 混合型-灵活 | 1.399204-17 | 1.6899 | 0.55% | 开放申购 |
007342 | 国投瑞银顺臻纯债债券A | 债券型-长债 | 1.081604-17 | 1.1716 | 0.02% | 限大额 |
007445 | 国投瑞银顺悦债券A | 债券型-长债 | 1.175604-17 | 1.1756 | 0.07% | 暂停申购 |
007689 | 国投瑞银新能源混合A | 混合型-偏股 | 1.522704-17 | 1.5927 | 1.90% | 开放申购 |
007690 | 国投瑞银新能源混合C | 混合型-偏股 | 1.496004-17 | 1.5660 | 1.89% | 开放申购 |
008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 | 债券型-长债 | 1.066504-17 | 1.0755 | 0.02% | 暂停申购 |
009417 | 国投瑞银顺荣定开债券A | 债券型-长债 | 1.020704-17 | 1.1217 | 0.00% | 暂停申购 |
009418 | 国投瑞银顺荣定开债券C | 债券型-长债 | 1.014004-17 | 1.1150 | 0.01% | 暂停申购 |
010338 | 国投瑞银远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.885104-17 | 0.8851 | 1.04% | 开放申购 |
010339 | 国投瑞银远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.873404-17 | 0.8734 | 1.04% | 开放申购 |
010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.680604-17 | 0.6806 | 1.42% | 开放申购 |
010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.671504-17 | 0.6715 | 1.42% | 开放申购 |
010425 | 国投瑞银开放视角精选混合A | 混合型-偏股 | 0.582704-17 | 0.5827 | 2.32% | 开放申购 |
010426 | 国投瑞银开放视角精选混合C | 混合型-偏股 | 0.575504-17 | 0.5755 | 2.33% | 开放申购 |
010758 | 国投瑞银顺景一年定开债 | 债券型-长债 | 1.042104-17 | 1.0871 | 0.04% | 暂停申购 |
011007 | 国投瑞银顺臻纯债债券C | 债券型-长债 | 1.077804-17 | 1.1278 | 0.03% | 限大额 |
011082 | 国投瑞银医疗保健混合C | 混合型-灵活 | 0.803004-17 | 0.9940 | 1.01% | 开放申购 |
011616 | 国投瑞银瑞祥C | 混合型-灵活 | 1.717404-17 | 1.7174 | 0.19% | 开放申购 |
012016 | 国投瑞银顺成3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.031704-17 | 1.1022 | 0.02% | 暂停申购 |
012017 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.990904-17 | 0.9909 | 0.40% | 开放申购 |
012018 | 国投瑞银和旭一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.980204-17 | 0.9802 | 0.40% | 开放申购 |
012019 | 国投瑞银安泽混合A | 混合型-偏债 | 1.028604-17 | 1.0286 | 0.95% | 开放申购 |
012020 | 国投瑞银安泽混合C | 混合型-偏债 | 1.027204-17 | 1.0272 | 0.95% | 开放申购 |
012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.659304-17 | 0.6593 | 1.90% | 开放申购 |
012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.651804-17 | 0.6518 | 1.89% | 开放申购 |
012431 | 国投瑞银安泰混合A | 混合型-偏债 | 1.129604-17 | 1.1296 | 0.00% | 开放申购 |
012432 | 国投瑞银安泰混合C | 混合型-偏债 | 1.127004-17 | 1.1270 | 0.00% | 开放申购 |
013636 | 国投瑞银策略回报混合A | 混合型-偏股 | 0.864004-17 | 0.8640 | 1.73% | 开放申购 |
013637 | 国投瑞银策略回报混合C | 混合型-偏股 | 0.855704-17 | 0.8557 | 1.74% | 开放申购 |
013974 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A | 债券型-中短债 | 1.076204-17 | 1.0762 | 0.01% | 开放申购 |
013975 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C | 债券型-中短债 | 1.071404-17 | 1.0714 | 0.02% | 开放申购 |
014210 | 国投瑞银竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.733504-17 | 0.7335 | 1.28% | 开放申购 |
014211 | 国投瑞银竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.723604-17 | 0.7236 | 1.27% | 开放申购 |
014488 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.607204-17 | 0.6072 | 2.93% | 开放申购 |
014489 | 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.599504-17 | 0.5995 | 2.92% | 开放申购 |
015285 | 国投瑞银产业转型一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.599904-17 | 0.5999 | 2.44% | 开放申购 |
015286 | 国投瑞银产业转型一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.593704-17 | 0.5937 | 2.45% | 开放申购 |
015309 | 国投瑞银境煊灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 2.381504-17 | 2.3815 | 2.72% | 开放申购 |
015572 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.050204-17 | 3.0502 | 0.95% | 开放申购 |
015624 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起 | 债券型-长债 | 1.042504-17 | 1.0608 | 0.06% | 暂停申购 |
015842 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.756404-17 | 0.7564 | 5.01% | 开放申购 |
015843 | 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.752304-17 | 0.7523 | 5.01% | 开放申购 |
015887 | 国投瑞银行业睿选混合A | 混合型-偏股 | 0.967204-17 | 0.9672 | 1.03% | 开放申购 |
015888 | 国投瑞银行业睿选混合C | 混合型-偏股 | 0.961004-17 | 0.9610 | 1.04% | 开放申购 |
016112 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.028604-17 | 1.0536 | 0.04% | 暂停申购 |
016780 | 国投瑞银锐意改革混合C | 混合型-灵活 | 0.746004-17 | 0.7460 | 3.18% | 开放申购 |
017130 | 国投瑞银比较优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.999904-17 | 0.9999 | 1.35% | 开放申购 |
017131 | 国投瑞银比较优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.995704-17 | 0.9957 | 1.34% | 开放申购 |
017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 债券型-长债 | 1.041004-17 | 1.0410 | 0.05% | 开放申购 |
017216 | 国投瑞银策略智选混合A | 混合型-偏股 | 0.967804-17 | 0.9678 | 1.69% | 开放申购 |
017217 | 国投瑞银策略智选混合C | 混合型-偏股 | 0.963404-17 | 0.9634 | 1.69% | 开放申购 |
017679 | 国投瑞银精选收益混合C | 混合型-灵活 | 0.903004-17 | 0.9030 | 1.35% | 开放申购 |
017691 | 国投瑞银稳定增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.037204-17 | 1.0602 | 0.20% | 开放申购 |
017749 | 国投瑞银景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.101704-17 | 1.1017 | 1.61% | 开放申购 |
017750 | 国投瑞银景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.094504-17 | 1.0945 | 1.62% | 开放申购 |
017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.019604-17 | 1.0196 | 0.02% | 限大额 |
017941 | 国投瑞银国家安全混合C | 混合型-灵活 | 0.900004-17 | 0.9000 | 3.09% | 开放申购 |
018093 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.017204-17 | 1.0422 | 0.06% | 暂停申购 |
018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.023104-17 | 1.0231 | 0.01% | 开放申购 |
018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.021804-17 | 1.0218 | 0.02% | 开放申购 |
018544 | 国投瑞银美丽中国混合C | 混合型-灵活 | 1.029004-17 | 1.2290 | 2.59% | 开放申购 |
018698 | 国投瑞银盛煊混合A | 混合型-偏股 | 1.015604-17 | 1.0156 | 0.97% | 开放申购 |
018699 | 国投瑞银盛煊混合C | 混合型-偏股 | 1.008604-17 | 1.0086 | 0.97% | 开放申购 |
018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.014704-17 | 1.0147 | 0.02% | 暂停申购 |
018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.013604-17 | 1.0136 | 0.02% | 暂停申购 |
019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A | 债券型-长债 | 1.017504-17 | 1.0175 | 0.02% | 限大额 |
019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C | 债券型-长债 | 1.016704-17 | 1.0167 | 0.02% | 限大额 |
019945 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.019704-17 | 1.0197 | 0.06% | 开放申购 |
019946 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.018604-17 | 1.0186 | 0.06% | 开放申购 |
020307 | 国投瑞银和景180天持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.007704-17 | 1.0077 | 0.03% | 开放申购 |
020308 | 国投瑞银和景180天持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.006804-17 | 1.0068 | 0.03% | 开放申购 |
020669 | 国投瑞银弘信回报混合 | 混合型-偏股 | 1.001804-12 | 1.0018 | --- | 暂停申购 |
020731 | 国投瑞银启源利率债债券 | 债券型-长债 | 1.002504-17 | 1.0025 | 0.07% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 0.552704-17 | 2.0390% | 限大额 |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 0.520004-17 | 1.9170% | 限大额 |
000868 | 国投瑞银增利宝货币A | 0.529204-17 | 1.9460% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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