基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.710912-04 | 1.7769 | -0.85% | 开放申购 |
000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 股票型 | 1.712012-04 | 2.5470 | -0.58% | 开放申购 |
000116 | 嘉实丰益纯债定期债券A | 债券型-长债 | 1.019212-04 | 1.5359 | 0.10% | 暂停申购 |
000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 指数型-股票 | 1.459612-04 | 1.4596 | -0.50% | 开放申购 |
000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 债券型-混合一级 | 1.010211-29 | 1.5467 | --- | 暂停申购 |
000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.371012-04 | 1.3710 | 0.15% | 暂停申购 |
000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.110012-04 | 1.1100 | 0.09% | 暂停申购 |
000595 | 嘉实泰和混合 | 混合型-灵活 | 2.702012-04 | 7.2100 | -0.04% | 开放申购 |
000711 | 嘉实医疗保健股票 | 股票型 | 1.731012-04 | 1.7310 | -1.25% | 开放申购 |
000751 | 嘉实新兴产业股票 | 股票型 | 3.141012-04 | 3.1410 | -0.19% | 开放申购 |
000870 | 嘉实新收益混合 | 混合型-灵活 | 1.235012-04 | 1.5480 | -1.28% | 开放申购 |
000985 | 嘉实逆向策略股票 | 股票型 | 1.460012-04 | 1.4600 | -1.88% | 开放申购 |
001036 | 嘉实企业变革股票 | 股票型 | 1.456012-04 | 1.4560 | -0.07% | 开放申购 |
001039 | 嘉实先进制造股票 | 股票型 | 1.504012-04 | 1.5040 | -0.40% | 开放申购 |
001044 | 嘉实新消费股票 | 股票型 | 2.504012-04 | 2.5740 | -0.36% | 限大额 |
001416 | 嘉实事件驱动股票 | 股票型 | 0.727012-04 | 0.7270 | -1.36% | 开放申购 |
001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 指数型-股票 | 1.471912-04 | 1.4719 | -0.57% | 开放申购 |
001577 | 嘉实低价策略股票 | 股票型 | 2.267012-04 | 2.2670 | -0.26% | 开放申购 |
001616 | 嘉实环保低碳股票 | 股票型 | 2.149012-04 | 2.1490 | -1.47% | 开放申购 |
001637 | 嘉实量化精选股票 | 股票型 | 1.324412-04 | 1.6754 | -0.95% | 开放申购 |
001688 | 嘉实新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.270612-04 | 1.4881 | 0.03% | 开放申购 |
001755 | 嘉实新思路混合A | 混合型-灵活 | 1.132312-04 | 1.5142 | 0.08% | 限大额 |
001756 | 嘉实策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.129012-04 | 1.5950 | -0.09% | 限大额 |
001758 | 嘉实研究增强混合 | 混合型-灵活 | 1.345012-04 | 1.3450 | -0.81% | 开放申购 |
001759 | 嘉实成长增强混合 | 混合型-灵活 | 1.487012-04 | 1.4870 | 0.68% | 开放申购 |
001760 | 嘉实创新成长混合 | 混合型-灵活 | 0.936012-04 | 0.9360 | -0.95% | 开放申购 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 股票型 | 2.136012-04 | 2.2040 | -0.37% | 开放申购 |
002149 | 嘉实新优选混合 | 混合型-灵活 | 0.906012-04 | 0.9780 | -1.52% | 开放申购 |
002168 | 嘉实智能汽车股票 | 股票型 | 2.187012-04 | 2.1870 | -1.88% | 开放申购 |
002178 | 嘉实新起点混合C | 混合型-灵活 | 1.201712-04 | 1.3966 | 0.03% | 开放申购 |
002211 | 嘉实新财富混合A | 混合型-灵活 | 0.727812-04 | 1.1156 | 0.00% | 开放申购 |
002212 | 嘉实新起航混合A | 混合型-灵活 | 1.135012-04 | 1.2080 | -1.13% | 限大额 |
002222 | 嘉实新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.546012-04 | 1.6568 | 0.32% | 开放申购 |
002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.133512-04 | 1.3783 | 0.02% | 开放申购 |
002749 | 嘉实稳盛债券 | 债券型-混合二级 | 1.105112-04 | 1.1551 | 0.07% | 开放申购 |
002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.074612-04 | 1.2542 | 0.15% | 开放申购 |
003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 股票型 | 1.845012-04 | 1.8450 | 0.87% | 限大额 |
003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 股票型 | 1.775012-04 | 1.7750 | 0.91% | 限大额 |
003056 | 嘉实稳泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.055712-04 | 1.2998 | 0.12% | 限大额 |
003187 | 嘉实安益混合C | 混合型-灵活 | 1.330712-04 | 1.3881 | 0.00% | 开放申购 |
003292 | 嘉实优势成长混合A | 混合型-灵活 | 1.114012-04 | 1.1140 | -0.54% | 开放申购 |
003294 | 嘉实新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.545312-04 | 1.5453 | 0.32% | 开放申购 |
003298 | 嘉实物流产业股票A | 股票型 | 2.316012-04 | 2.3160 | -0.94% | 开放申购 |
003299 | 嘉实物流产业股票C | 股票型 | 2.249012-04 | 2.2490 | -0.93% | 开放申购 |
003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 债券型-长债 | 1.081412-04 | 1.3160 | 0.02% | 开放申购 |
003458 | 嘉实稳宏债券A | 债券型-混合二级 | 1.399112-04 | 1.3991 | -0.72% | 开放申购 |
003459 | 嘉实稳宏债券C | 债券型-混合二级 | 1.362912-04 | 1.3629 | -0.71% | 开放申购 |
003461 | 嘉实稳元纯债债券A | 债券型-长债 | 1.173012-04 | 1.3020 | 0.06% | 限大额 |
003634 | 嘉实农业产业股票A | 股票型 | 1.372312-04 | 1.3723 | -1.33% | 开放申购 |
003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 股票型 | 1.770812-04 | 1.7708 | -1.35% | 开放申购 |
003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 股票型 | 1.715012-04 | 1.7150 | -1.35% | 开放申购 |
004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.870812-04 | 5.0435 | -0.82% | 开放申购 |
004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 股票型 | 1.520312-04 | 1.5203 | 0.72% | 开放申购 |
004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 混合型-偏股 | 1.399112-04 | 1.4491 | 0.00% | 开放申购 |
004486 | 嘉实稳怡债券 | 债券型-混合二级 | 0.918512-04 | 1.0601 | -0.36% | 开放申购 |
004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.430412-04 | 1.4304 | -0.08% | 开放申购 |
004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 债券型-长债 | 1.031712-04 | 1.2774 | -0.06% | 开放申购 |
004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 混合型-偏债 | 1.333912-04 | 1.3339 | 0.12% | 暂停申购 |
005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 混合型-灵活 | 0.858212-04 | 0.8582 | -1.63% | 开放申购 |
005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 混合型-灵活 | 0.822012-04 | 0.8220 | -1.63% | 开放申购 |
005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.131312-04 | 1.1313 | 0.00% | 暂停申购 |
005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 混合型-偏债 | 0.998112-04 | 0.9981 | -0.89% | 暂停申购 |
005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.256712-04 | 1.2567 | -0.09% | 开放申购 |
005267 | 嘉实价值精选股票 | 股票型 | 2.004812-04 | 2.0048 | -0.03% | 限大额 |
005303 | 嘉实医药健康股票A | 股票型 | 1.408912-04 | 1.4089 | -0.74% | 开放申购 |
005304 | 嘉实医药健康股票C | 股票型 | 1.333712-04 | 1.3337 | -0.74% | 开放申购 |
005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 股票型 | 1.437312-04 | 1.4373 | -0.59% | 开放申购 |
005660 | 嘉实资源精选股票A | 股票型 | 2.753812-04 | 2.7538 | 0.98% | 开放申购 |
005661 | 嘉实资源精选股票C | 股票型 | 2.673612-04 | 2.6736 | 0.98% | 开放申购 |
005662 | 嘉实金融精选股票A | 股票型 | 1.151512-04 | 1.1515 | -0.19% | 开放申购 |
005663 | 嘉实金融精选股票C | 股票型 | 1.113012-04 | 1.1130 | -0.20% | 开放申购 |
005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 指数型-股票 | 1.053412-04 | 1.0534 | -1.30% | 开放申购 |
005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 指数型-股票 | 1.283612-04 | 1.2836 | -0.90% | 开放申购 |
005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 指数型-股票 | 1.339012-04 | 1.3390 | -0.57% | 开放申购 |
006450 | 嘉实致盈债券 | 债券型-混合一级 | 1.037612-04 | 1.2189 | 0.16% | 开放申购 |
006603 | 嘉实互融精选股票A | 股票型 | 1.264712-04 | 1.2647 | -2.18% | 开放申购 |
006604 | 嘉实消费精选股票A | 股票型 | 1.422312-04 | 1.4223 | -0.61% | 开放申购 |
006605 | 嘉实消费精选股票C | 股票型 | 1.380212-04 | 1.3802 | -0.62% | 开放申购 |
006797 | 嘉实中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.128512-04 | 1.2050 | 0.11% | 限大额 |
006798 | 嘉实中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.122712-04 | 1.1889 | 0.11% | 限大额 |
006803 | 嘉实互通精选股票 | 股票型 | 0.994012-04 | 0.9940 | -0.94% | 开放申购 |
006841 | 嘉实致享纯债债券 | 债券型-长债 | 1.038112-04 | 1.2071 | 0.15% | 开放申购 |
006920 | 嘉实稳华纯债债券C | 债券型-长债 | 1.011512-04 | 1.0675 | -0.05% | 开放申购 |
007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 指数型-固收 | 1.029412-04 | 1.1727 | 0.05% | 开放申购 |
007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 指数型-固收 | 1.028512-04 | 1.1649 | 0.05% | 开放申购 |
007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 股票型 | 0.873912-04 | 0.8739 | -1.13% | 开放申购 |
007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 股票型 | 0.848012-04 | 0.8480 | -1.13% | 开放申购 |
007266 | 嘉实新添益定期混合A | 混合型-偏债 | 1.187211-04 | 1.1872 | 0.36% | 暂停申购 |
007267 | 嘉实新添益定期混合C | 混合型-偏债 | 1.150311-04 | 1.1503 | 0.35% | 暂停申购 |
007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.090612-04 | 1.1801 | 0.10% | 限大额 |
007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.085712-04 | 1.1695 | 0.09% | 限大额 |
007343 | 嘉实科技创新混合 | 混合型-偏股 | 2.310712-04 | 2.3107 | 0.81% | 开放申购 |
007529 | 嘉实汇鑫中短债A | 债券型-中短债 | 1.105012-04 | 1.1500 | 0.05% | 限大额 |
007530 | 嘉实汇鑫中短债C | 债券型-中短债 | 1.094912-04 | 1.1310 | 0.05% | 限大额 |
007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 债券型-长债 | 1.012212-04 | 1.1798 | 0.01% | 暂停申购 |
007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.384612-04 | 1.5119 | 0.18% | 开放申购 |
007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.371312-04 | 1.4836 | 0.18% | 开放申购 |
007716 | 嘉实致华纯债债券A | 债券型-长债 | 1.055112-04 | 1.1704 | 0.13% | 开放申购 |
007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.493912-04 | 1.4939 | -0.11% | 开放申购 |
007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.479012-04 | 1.4790 | -0.11% | 开放申购 |
007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.049712-04 | 1.0497 | -1.26% | 开放申购 |
007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.039012-04 | 1.0390 | -1.26% | 开放申购 |
007895 | 嘉实价值成长混合 | 混合型-偏股 | 0.904912-04 | 0.9049 | -0.36% | 开放申购 |
008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.052212-04 | 1.1799 | 0.10% | 开放申购 |
008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.050312-04 | 1.1752 | 0.10% | 开放申购 |
008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.615812-04 | 0.6158 | -0.95% | 开放申购 |
008154 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 指数型-股票 | 0.536412-04 | 0.5364 | -1.03% | 开放申购 |
008155 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 指数型-股票 | 0.532512-04 | 0.5325 | -1.04% | 开放申购 |
008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.035412-04 | 1.1287 | 0.07% | 暂停申购 |
008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.011712-04 | 1.1577 | 0.08% | 暂停申购 |
008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.094212-04 | 1.1372 | -0.03% | 开放申购 |
008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.075712-04 | 1.1157 | -0.03% | 开放申购 |
008778 | 嘉实中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.188112-04 | 1.1881 | -0.97% | 开放申购 |
008779 | 嘉实中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.165212-04 | 1.1652 | -0.96% | 开放申购 |
008958 | 嘉实回报精选股票 | 股票型 | 0.938512-04 | 0.9385 | -0.80% | 开放申购 |
009089 | 嘉实稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.159012-04 | 1.3250 | -0.09% | 开放申购 |
009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 股票型 | 1.127012-04 | 1.1270 | -0.84% | 开放申购 |
009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 股票型 | 1.098712-04 | 1.0987 | -0.84% | 开放申购 |
009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.884612-04 | 0.8846 | -0.36% | 开放申购 |
009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.165412-04 | 1.1654 | -0.09% | 开放申购 |
009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.144312-04 | 1.1443 | -0.09% | 开放申购 |
009179 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.046712-04 | 1.0467 | -0.85% | 开放申购 |
009180 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.037112-04 | 1.0371 | -0.85% | 开放申购 |
009294 | 嘉实致益纯债债券 | 债券型-长债 | 1.047712-04 | 1.1570 | 0.08% | 暂停申购 |
009387 | 嘉实稳福混合A | 混合型-偏债 | 1.150412-04 | 1.1504 | -0.05% | 开放申购 |
009388 | 嘉实稳福混合C | 混合型-偏债 | 1.129412-04 | 1.1294 | -0.06% | 开放申购 |
009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.060512-04 | 1.0605 | -0.03% | 开放申购 |
009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.043612-04 | 1.0436 | -0.03% | 开放申购 |
009649 | 嘉实精选平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.330312-04 | 1.3303 | -0.68% | 限大额 |
009650 | 嘉实精选平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.305012-04 | 1.3050 | -0.68% | 限大额 |
009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 指数型-固收 | 1.060312-04 | 1.1475 | 0.09% | 开放申购 |
009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 指数型-固收 | 1.055912-04 | 1.1428 | 0.09% | 开放申购 |
009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.605812-04 | 0.6058 | -0.15% | 开放申购 |
009819 | 嘉实鑫福一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.944212-04 | 0.9442 | -0.42% | 开放申购 |
009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.095212-04 | 1.0952 | 0.05% | 开放申购 |
009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.077212-04 | 1.0772 | 0.06% | 开放申购 |
009869 | 嘉实产业先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.769312-04 | 0.7693 | -0.95% | 开放申购 |
009870 | 嘉实产业先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.742812-04 | 0.7428 | -0.95% | 开放申购 |
009909 | 嘉实动力先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.700512-04 | 0.7005 | -0.89% | 开放申购 |
009910 | 嘉实动力先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.677912-04 | 0.6779 | -0.89% | 开放申购 |
009993 | 嘉实前沿创新混合 | 混合型-偏股 | 0.922612-04 | 0.9226 | 0.40% | 开放申购 |
009994 | 嘉实创新先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.020812-04 | 1.0208 | 0.56% | 开放申购 |
009995 | 嘉实创新先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.000312-04 | 1.0003 | 0.55% | 开放申购 |
010186 | 嘉实核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.593812-04 | 0.5938 | -0.22% | 开放申购 |
010187 | 嘉实核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.584112-04 | 0.5841 | -0.22% | 开放申购 |
010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.097112-04 | 1.1274 | 0.10% | 暂停申购 |
010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.083812-04 | 1.1120 | 0.10% | 暂停申购 |
010273 | 嘉实价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.852812-04 | 0.8528 | -0.14% | 限大额 |
010274 | 嘉实价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.839412-04 | 0.8394 | -0.14% | 限大额 |
010275 | 嘉实优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.569412-04 | 0.5694 | -0.89% | 开放申购 |
010276 | 嘉实优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.560412-04 | 0.5604 | -0.88% | 开放申购 |
010361 | 嘉实品质优选股票A | 股票型 | 0.485312-04 | 0.4853 | -0.39% | 开放申购 |
010362 | 嘉实品质优选股票C | 股票型 | 0.475212-04 | 0.4752 | -0.36% | 开放申购 |
010437 | 嘉实竞争力优选混合A | 混合型-偏股 | 0.481412-04 | 0.4814 | -0.86% | 开放申购 |
010438 | 嘉实竞争力优选混合C | 混合型-偏股 | 0.474212-04 | 0.4742 | -0.88% | 开放申购 |
011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.794212-04 | 0.7942 | -0.11% | 开放申购 |
011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.791612-04 | 0.7916 | -0.11% | 开放申购 |
011168 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.066412-04 | 1.0664 | -0.12% | 开放申购 |
011246 | 嘉实阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 0.485812-04 | 0.4858 | -0.37% | 开放申购 |
011247 | 嘉实阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 0.478612-04 | 0.4786 | -0.37% | 开放申购 |
011248 | 嘉实品质回报混合 | 混合型-偏股 | 0.642112-04 | 0.6421 | -0.85% | 开放申购 |
011249 | 嘉实稳裕混合A | 混合型-偏债 | 1.134312-04 | 1.1343 | 0.11% | 开放申购 |
011250 | 嘉实稳裕混合C | 混合型-偏债 | 1.119112-04 | 1.1191 | 0.10% | 开放申购 |
011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.041112-04 | 1.0411 | 0.01% | 开放申购 |
011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.025512-04 | 1.0255 | 0.01% | 开放申购 |
011518 | 嘉实价值臻选混合 | 混合型-偏股 | 0.833512-04 | 0.8335 | -0.32% | 限大额 |
011626 | 嘉实匠心回报混合A | 混合型-偏股 | 0.726912-04 | 0.7269 | -0.83% | 开放申购 |
011627 | 嘉实匠心回报混合C | 混合型-偏股 | 0.705812-04 | 0.7058 | -0.83% | 开放申购 |
011628 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.067012-04 | 1.1181 | 0.16% | 暂停申购 |
011643 | 嘉实时代先锋三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.628112-04 | 0.6281 | -1.13% | 开放申购 |
011644 | 嘉实时代先锋三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.619612-04 | 0.6196 | -1.13% | 开放申购 |
011805 | 嘉实优质核心两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.540712-04 | 0.5407 | -1.03% | 开放申购 |
011806 | 嘉实优质核心两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.533812-04 | 0.5338 | -1.04% | 开放申购 |
011841 | 嘉实兴锐优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.636012-04 | 0.6360 | -0.41% | 开放申购 |
011842 | 嘉实兴锐优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.624612-04 | 0.6246 | -0.41% | 开放申购 |
011950 | 嘉实稳元纯债债券C | 债券型-长债 | 1.095512-04 | 1.0970 | 0.05% | 限大额 |
012067 | 嘉实蓝筹优势混合A | 混合型-偏股 | 0.843712-04 | 0.8437 | -0.60% | 开放申购 |
012068 | 嘉实蓝筹优势混合C | 混合型-偏股 | 0.827212-04 | 0.8272 | -0.59% | 开放申购 |
012225 | 嘉实优势精选混合A | 混合型-偏股 | 0.823412-04 | 0.8234 | -0.59% | 开放申购 |
012226 | 嘉实优势精选混合C | 混合型-偏股 | 0.806712-04 | 0.8067 | -0.59% | 开放申购 |
012279 | 嘉实稳和6个月持有纯债A | 债券型-长债 | 1.093912-04 | 1.0939 | -0.02% | 开放申购 |
012280 | 嘉实稳和6个月持有纯债C | 债券型-长债 | 1.085312-04 | 1.0853 | -0.01% | 开放申购 |
012344 | 嘉实领先优势混合A | 混合型-偏股 | 0.924812-04 | 0.9248 | -0.18% | 开放申购 |
012345 | 嘉实领先优势混合C | 混合型-偏股 | 0.908812-04 | 0.9088 | -0.18% | 开放申购 |
012466 | 嘉实策略精选混合A | 混合型-偏股 | 0.539712-04 | 0.5397 | -1.98% | 开放申购 |
012467 | 嘉实策略精选混合C | 混合型-偏股 | 0.526512-04 | 0.5265 | -1.99% | 开放申购 |
012533 | 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.935112-04 | 0.9351 | -0.44% | 限大额 |
012534 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.916512-04 | 0.9165 | -0.43% | 限大额 |
012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.540312-04 | 0.5403 | -1.48% | 开放申购 |
012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.535912-04 | 0.5359 | -1.47% | 开放申购 |
012616 | 嘉实优化红利混合C | 混合型-偏股 | 1.376012-04 | 1.5050 | -0.86% | 开放申购 |
012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 指数型-股票 | 0.753712-04 | 0.7537 | -1.39% | 开放申购 |
012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 指数型-股票 | 0.748012-04 | 0.7480 | -1.38% | 开放申购 |
012671 | 嘉实核心蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.818012-04 | 0.8180 | -0.74% | 开放申购 |
012672 | 嘉实核心蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.795412-04 | 0.7954 | -0.75% | 开放申购 |
012773 | 嘉实超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.055412-04 | 1.1471 | 0.03% | 限大额 |
012852 | 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.641212-04 | 0.6412 | -1.10% | 开放申购 |
012853 | 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.630812-04 | 0.6308 | -1.10% | 开放申购 |
012957 | 嘉实60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.100312-04 | 1.1003 | 0.02% | 开放申购 |
012958 | 嘉实60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.093212-04 | 1.0932 | 0.03% | 开放申购 |
012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.614912-04 | 0.6149 | -0.81% | 开放申购 |
013029 | 嘉实鑫泰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.034212-04 | 1.0342 | -0.02% | 开放申购 |
013030 | 嘉实鑫泰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.021812-04 | 1.0218 | -0.03% | 开放申购 |
013189 | 嘉实稳健添利一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.016212-04 | 1.0162 | 0.03% | 开放申购 |
013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.650612-04 | 0.6506 | -0.85% | 开放申购 |
013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.645412-04 | 0.6454 | -0.84% | 开放申购 |
013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.085512-04 | 1.0855 | 0.09% | 开放申购 |
013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.076812-04 | 1.0768 | 0.08% | 开放申购 |
013439 | 嘉实产业优势混合A | 混合型-偏股 | 0.895012-04 | 0.8950 | 0.00% | 开放申购 |
013440 | 嘉实产业优势混合C | 混合型-偏股 | 0.879812-04 | 0.8798 | 0.00% | 开放申购 |
013527 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.727112-04 | 0.7271 | -1.26% | 开放申购 |
013528 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.723312-04 | 0.7233 | -1.26% | 开放申购 |
013544 | 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.087612-04 | 1.1089 | 0.17% | 暂停申购 |
013624 | 嘉实价值创造三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.995612-04 | 0.9956 | -0.56% | 开放申购 |
013625 | 嘉实价值创造三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.984612-04 | 0.9846 | -0.57% | 开放申购 |
013630 | 嘉实均衡臻选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.775412-04 | 0.7754 | 0.39% | 开放申购 |
013631 | 嘉实均衡臻选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.761512-04 | 0.7615 | 0.38% | 开放申购 |
013737 | 嘉实短债债券A | 债券型-中短债 | 1.080312-04 | 1.0803 | 0.03% | 限大额 |
013738 | 嘉实短债债券C | 债券型-中短债 | 1.074312-04 | 1.0743 | 0.02% | 限大额 |
013855 | 嘉实品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.834612-04 | 0.8346 | -0.32% | 开放申购 |
013856 | 嘉实品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.821012-04 | 0.8210 | -0.32% | 开放申购 |
013995 | 嘉实融惠混合A | 混合型-偏债 | 1.063512-04 | 1.0635 | -0.08% | 开放申购 |
013996 | 嘉实融惠混合C | 混合型-偏债 | 1.051712-04 | 1.0517 | -0.09% | 开放申购 |
014074 | 嘉实内需精选混合A | 混合型-偏股 | 0.748212-04 | 0.7482 | -0.27% | 开放申购 |
014075 | 嘉实内需精选混合C | 混合型-偏股 | 0.735512-04 | 0.7355 | -0.27% | 开放申购 |
014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.565212-04 | 0.5652 | -0.56% | 开放申购 |
014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.561012-04 | 0.5610 | -0.55% | 开放申购 |
014112 | 嘉实对冲套利定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.096012-04 | 1.0960 | 0.09% | 暂停申购 |
014216 | 嘉实绝对收益策略定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.373012-04 | 1.3730 | 0.15% | 暂停申购 |
014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A | 混合型-偏股 | 0.882112-04 | 0.8821 | -2.34% | 暂停申购 |
014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C | 混合型-偏股 | 0.866212-04 | 0.8662 | -2.34% | 暂停申购 |
014292 | 嘉实产业领先混合A | 混合型-偏股 | 0.709012-04 | 0.7090 | -0.67% | 开放申购 |
014293 | 嘉实产业领先混合C | 混合型-偏股 | 0.696612-04 | 0.6966 | -0.67% | 开放申购 |
014307 | 嘉实多元动力混合A | 混合型-偏股 | 0.588912-04 | 0.5889 | -2.00% | 开放申购 |
014308 | 嘉实多元动力混合C | 混合型-偏股 | 0.578512-04 | 0.5785 | -2.00% | 开放申购 |
014392 | 嘉实致乾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.088612-04 | 1.1074 | 0.18% | 暂停申购 |
014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 指数型-股票 | 0.578712-04 | 0.5787 | -1.50% | 开放申购 |
014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 指数型-股票 | 0.574612-04 | 0.5746 | -1.49% | 开放申购 |
014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.598212-04 | 0.5982 | -2.70% | 开放申购 |
014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.594012-04 | 0.5940 | -2.69% | 开放申购 |
014852 | 嘉实添惠一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.085312-04 | 1.0853 | -0.13% | 开放申购 |
014853 | 嘉实添惠一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.073212-04 | 1.0732 | -0.12% | 开放申购 |
014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 指数型-股票 | 1.260312-04 | 1.2603 | -0.38% | 开放申购 |
014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 指数型-股票 | 1.252112-04 | 1.2521 | -0.39% | 开放申购 |
014872 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.836212-04 | 0.8362 | -0.75% | 开放申购 |
014873 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.817912-04 | 0.8179 | -0.74% | 开放申购 |
015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.908812-04 | 0.9088 | 0.23% | 开放申购 |
015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.902712-04 | 0.9027 | 0.23% | 开放申购 |
015404 | 嘉实90天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.082412-04 | 1.0824 | 0.03% | 开放申购 |
015405 | 嘉实90天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.077012-04 | 1.0770 | 0.03% | 开放申购 |
015468 | 嘉实农业产业股票C | 股票型 | 0.628212-04 | 0.6282 | -1.34% | 开放申购 |
015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.057512-04 | 1.0575 | 0.01% | 限大额 |
016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | 指数型-股票 | 0.840712-04 | 0.8407 | -0.51% | 开放申购 |
016135 | 嘉实优势成长混合C | 混合型-灵活 | 1.107012-04 | 1.1070 | -0.54% | 开放申购 |
016168 | 嘉实丰和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.856112-04 | 1.8561 | -0.82% | 开放申购 |
016169 | 嘉实价值优势混合C | 混合型-偏股 | 0.923012-04 | 0.9230 | -0.43% | 限大额 |
016241 | 嘉实稳泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.050612-04 | 1.1007 | 0.11% | 限大额 |
016264 | 嘉实新起航混合C | 混合型-灵活 | 1.127012-04 | 1.1270 | -1.05% | 限大额 |
016322 | 嘉实安益混合A | 混合型-灵活 | 1.338412-04 | 1.3384 | 0.00% | 开放申购 |
016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A | 债券型-混合一级 | 1.070412-04 | 1.0865 | 0.03% | 开放申购 |
016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C | 债券型-混合一级 | 1.063112-04 | 1.0791 | 0.02% | 开放申购 |
016512 | 嘉实长三角ESG纯债债券 | 债券型-长债 | 1.068512-04 | 1.0685 | 0.05% | 暂停申购 |
016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.643112-04 | 0.6431 | -1.97% | 开放申购 |
016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.639612-04 | 0.6396 | -1.96% | 开放申购 |
016568 | 嘉实碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 1.190812-04 | 1.1908 | -0.92% | 开放申购 |
016569 | 嘉实碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 1.178812-04 | 1.1788 | -0.92% | 开放申购 |
016570 | 嘉实价值丰润混合A | 混合型-偏股 | 0.991412-04 | 0.9914 | -0.77% | 开放申购 |
016571 | 嘉实价值丰润混合C | 混合型-偏股 | 0.974112-04 | 0.9741 | -0.77% | 开放申购 |
016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.327412-04 | 1.3274 | -0.14% | 限大额 |
016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.322612-04 | 1.3226 | -0.14% | 限大额 |
016776 | 嘉实中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.956512-04 | 0.9565 | -1.32% | 开放申购 |
016777 | 嘉实中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.951812-04 | 0.9518 | -1.32% | 开放申购 |
016797 | 嘉实双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.021212-04 | 1.0212 | -0.14% | 开放申购 |
016798 | 嘉实双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.016312-04 | 1.0163 | -0.14% | 开放申购 |
016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.021212-04 | 1.0212 | 0.03% | 开放申购 |
016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.015212-04 | 1.0152 | 0.03% | 开放申购 |
016842 | 嘉实中证全指证券公司指数发起A | 指数型-股票 | 1.292012-04 | 1.2920 | -1.09% | 开放申购 |
016843 | 嘉实中证全指证券公司指数发起C | 指数型-股票 | 1.286212-04 | 1.2862 | -1.09% | 开放申购 |
017036 | 嘉实低碳精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.669512-04 | 0.6695 | -1.90% | 开放申购 |
017037 | 嘉实低碳精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.664812-04 | 0.6648 | -1.92% | 开放申购 |
017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.080112-04 | 1.0801 | -0.47% | 开放申购 |
017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.074512-04 | 1.0745 | -0.48% | 开放申购 |
017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 股票型 | 0.729412-04 | 0.7294 | -1.96% | 开放申购 |
017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 股票型 | 0.720312-04 | 0.7203 | -1.97% | 开放申购 |
017086 | 嘉实ESG可持续投资混合A | 混合型-偏股 | 0.900012-04 | 0.9000 | -0.32% | 开放申购 |
017087 | 嘉实ESG可持续投资混合C | 混合型-偏股 | 0.887512-04 | 0.8875 | -0.34% | 开放申购 |
017112 | 嘉实优享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.715112-04 | 0.7151 | -0.14% | 开放申购 |
017113 | 嘉实优享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.709512-04 | 0.7095 | -0.14% | 开放申购 |
017147 | 嘉实积极配置一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.956512-04 | 0.9565 | -0.75% | 开放申购 |
017148 | 嘉实积极配置一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.949712-04 | 0.9497 | -0.74% | 开放申购 |
017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 1.040312-04 | 1.0403 | -0.34% | 开放申购 |
017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 1.035412-04 | 1.0354 | -0.35% | 开放申购 |
017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.060912-04 | 1.0609 | 0.03% | 开放申购 |
017444 | 嘉实30天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.056612-04 | 1.0566 | 0.03% | 开放申购 |
017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.242312-04 | 1.2423 | -0.33% | 开放申购 |
017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.236212-04 | 1.2362 | -0.33% | 开放申购 |
017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 股票型 | 1.440012-04 | 1.4400 | -1.01% | 开放申购 |
017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 股票型 | 1.423712-04 | 1.4237 | -1.01% | 开放申购 |
017527 | 嘉实北证50成份指数A | 指数型-股票 | 1.280312-04 | 1.2803 | -2.10% | 限大额 |
017528 | 嘉实北证50成份指数C | 指数型-股票 | 1.274012-04 | 1.2740 | -2.09% | 限大额 |
017655 | 嘉实价值丰裕混合A | 混合型-偏股 | 1.005012-04 | 1.0050 | -0.58% | 开放申购 |
017656 | 嘉实价值丰裕混合C | 混合型-偏股 | 1.003012-04 | 1.0030 | -0.58% | 开放申购 |
017717 | 嘉实多盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.032612-04 | 1.0326 | 0.05% | 开放申购 |
017718 | 嘉实多盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.024312-04 | 1.0243 | 0.05% | 开放申购 |
017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 股票型 | 0.807712-04 | 0.8077 | -0.36% | 开放申购 |
017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 股票型 | 0.799212-04 | 0.7992 | -0.36% | 开放申购 |
018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.877412-04 | 0.8774 | -1.04% | 开放申购 |
018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.873612-04 | 0.8736 | -1.05% | 开放申购 |
018169 | 嘉实致诚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.039812-04 | 1.0605 | 0.15% | 暂停申购 |
018170 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.057412-04 | 1.0574 | 0.09% | 开放申购 |
018171 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.054412-04 | 1.0544 | 0.09% | 开放申购 |
018240 | 嘉实制造升级股票发起式A | 股票型 | 1.051512-04 | 1.0515 | 1.64% | 开放申购 |
018241 | 嘉实制造升级股票发起式C | 股票型 | 1.045712-04 | 1.0457 | 1.63% | 开放申购 |
018244 | 嘉实产业精选混合A | 混合型-偏股 | 1.034812-04 | 1.0348 | -0.77% | 开放申购 |
018245 | 嘉实产业精选混合C | 混合型-偏股 | 1.032612-04 | 1.0326 | -0.77% | 开放申购 |
018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.037312-04 | 1.0373 | 0.03% | 开放申购 |
018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.032212-04 | 1.0322 | 0.03% | 开放申购 |
018332 | 嘉实新兴景气混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.890012-04 | 0.8900 | -0.37% | 开放申购 |
018333 | 嘉实新兴景气混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.885212-04 | 0.8852 | -0.37% | 开放申购 |
018401 | 嘉实成长驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.211812-04 | 1.2118 | -0.75% | 开放申购 |
018402 | 嘉实成长驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.203112-04 | 1.2031 | -0.76% | 开放申购 |
018434 | 嘉实均衡配置混合 | 混合型-偏股 | 0.989312-04 | 0.9893 | 0.69% | 开放申购 |
018465 | 嘉实稳健添翼一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.024412-04 | 1.0244 | -0.01% | 开放申购 |
018466 | 嘉实稳健添翼一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.020712-04 | 1.0207 | -0.02% | 开放申购 |
018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 指数型-股票 | 1.159612-04 | 1.1596 | 0.14% | 开放申购 |
018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 指数型-股票 | 1.155312-04 | 1.1553 | 0.13% | 开放申购 |
018635 | 嘉实稳健增利6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.035312-04 | 1.0353 | -0.03% | 开放申购 |
018636 | 嘉实稳健增利6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.031712-04 | 1.0317 | -0.04% | 开放申购 |
019047 | 嘉实致裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.025812-04 | 1.0476 | 0.16% | 暂停申购 |
019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.036212-04 | 1.0362 | 0.01% | 开放申购 |
019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.033912-04 | 1.0339 | 0.01% | 开放申购 |
019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.178212-04 | 1.1782 | -0.91% | 开放申购 |
019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.174612-04 | 1.1746 | -0.91% | 开放申购 |
019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.986512-04 | 0.9865 | -1.33% | 开放申购 |
019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.983812-04 | 0.9838 | -1.33% | 开放申购 |
019306 | 嘉实研究阿尔法股票C | 股票型 | 1.704012-04 | 1.7040 | -0.58% | 开放申购 |
019392 | 嘉实匠心严选混合A | 混合型-偏股 | 1.203512-04 | 1.2035 | -0.97% | 开放申购 |
019393 | 嘉实匠心严选混合C | 混合型-偏股 | 1.197012-04 | 1.1970 | -0.97% | 开放申购 |
019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 指数型-股票 | 1.118412-04 | 1.1184 | 0.41% | 开放申购 |
019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 指数型-股票 | 1.116312-04 | 1.1163 | 0.41% | 开放申购 |
019594 | 嘉实稳宁纯债债券A | 债券型-长债 | 1.036612-04 | 1.0366 | 0.03% | 开放申购 |
019595 | 嘉实稳宁纯债债券C | 债券型-长债 | 1.034912-04 | 1.0349 | 0.03% | 开放申购 |
019715 | 嘉实双季欣享6个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.015412-04 | 1.0154 | -0.09% | 开放申购 |
019716 | 嘉实双季欣享6个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.014512-04 | 1.0145 | -0.09% | 开放申购 |
019780 | 嘉实创新动力混合发起式A1 | 混合型-偏股 | 1.225612-04 | 1.2256 | -0.84% | 开放申购 |
020232 | 嘉实互融精选股票C | 股票型 | 1.259212-04 | 1.2592 | -2.18% | 开放申购 |
020259 | 嘉实稳恒90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.014412-04 | 1.0144 | 0.04% | 开放申购 |
020260 | 嘉实稳恒90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.013012-04 | 1.0130 | 0.04% | 开放申购 |
020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 股票型 | 1.505612-04 | 1.5056 | 0.71% | 开放申购 |
020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 债券型-混合二级 | 1.085312-04 | 1.0853 | 0.09% | 开放申购 |
020508 | 嘉实债券C | 债券型-混合一级 | 1.261112-04 | 1.3788 | -0.02% | 限大额 |
020766 | 嘉实中证A100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.157312-04 | 1.1573 | -0.44% | 开放申购 |
020767 | 嘉实中证A100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.156712-04 | 1.1567 | -0.44% | 开放申购 |
020857 | 嘉实多益债券A | 债券型-混合二级 | 1.035912-04 | 1.0359 | -0.13% | 开放申购 |
020858 | 嘉实多益债券C | 债券型-混合二级 | 1.033412-04 | 1.0334 | -0.14% | 开放申购 |
021060 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.047912-04 | 1.0479 | -1.65% | 开放申购 |
021061 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.046812-04 | 1.0468 | -1.64% | 开放申购 |
021214 | 嘉实中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.126712-04 | 1.1267 | -0.40% | 开放申购 |
021215 | 嘉实中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.125012-04 | 1.1250 | -0.40% | 开放申购 |
021348 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 指数型-固收 | 1.012112-04 | 1.0121 | 0.08% | 暂停申购 |
021349 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 指数型-固收 | 1.011412-04 | 1.0114 | 0.08% | 暂停申购 |
021618 | 嘉实致华纯债债券C | 债券型-长债 | 1.054512-04 | 1.0617 | 0.13% | 限大额 |
021628 | 嘉实稳华纯债债券E | 债券型-长债 | 1.011212-04 | 1.0112 | -0.05% | 开放申购 |
021741 | 嘉实新财富混合C | 混合型-灵活 | 0.726912-04 | 0.7269 | 0.00% | 开放申购 |
021820 | 嘉实新思路混合C | 混合型-灵活 | 1.130712-04 | 1.1307 | 0.08% | 限大额 |
022240 | 嘉实丰益纯债定期债券C | 债券型-长债 | 1.018912-04 | 1.0297 | 0.10% | 暂停申购 |
022453 | 嘉实中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.979512-04 | 0.9795 | -0.62% | 开放申购 |
022454 | 嘉实中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.979412-04 | 0.9794 | -0.62% | 开放申购 |
070001 | 嘉实成长收益混合A | 混合型-偏股 | 1.120212-04 | 4.1942 | -0.74% | 开放申购 |
070002 | 嘉实增长混合 | 混合型-偏股 | 15.329112-04 | 16.0001 | -0.20% | 暂停申购 |
070003 | 嘉实稳健混合 | 混合型-偏股 | 1.480012-04 | 3.8996 | -0.24% | 开放申购 |
070005 | 嘉实债券A | 债券型-混合一级 | 1.261312-04 | 2.5157 | -0.02% | 限大额 |
070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 混合型-灵活 | 5.796012-04 | 6.3360 | -0.79% | 开放申购 |
070009 | 嘉实超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.054912-04 | 1.6061 | 0.03% | 限大额 |
070010 | 嘉实主题混合 | 混合型-灵活 | 1.561012-04 | 3.2640 | 0.00% | 开放申购 |
070011 | 嘉实策略混合 | 混合型-灵活 | 1.032012-04 | 2.2820 | -0.77% | 开放申购 |
070013 | 嘉实研究精选混合 | 混合型-偏股 | 1.216012-04 | 3.1820 | -1.38% | 开放申购 |
070015 | 嘉实多元债券A | 债券型-混合二级 | 1.318012-04 | 2.0630 | -0.08% | 限大额 |
070016 | 嘉实多元债券B | 债券型-混合二级 | 1.310012-04 | 2.0020 | -0.08% | 限大额 |
070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 1.150012-04 | 2.0210 | -0.52% | 开放申购 |
070018 | 嘉实回报混合 | 混合型-灵活 | 1.401012-04 | 2.3490 | -0.71% | 开放申购 |
070019 | 嘉实价值优势混合A | 混合型-偏股 | 2.020012-04 | 2.6210 | -0.39% | 限大额 |
070020 | 嘉实稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.146012-04 | 1.7350 | 0.00% | 开放申购 |
070021 | 嘉实主题新动力混合 | 混合型-偏股 | 2.158012-04 | 2.1580 | -1.91% | 限大额 |
070022 | 嘉实领先成长混合 | 混合型-偏股 | 2.039012-04 | 2.4840 | -0.59% | 开放申购 |
070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 指数型-股票 | 2.101612-04 | 2.1016 | -0.89% | 开放申购 |
070025 | 嘉实信用债券A | 债券型-混合一级 | 1.322312-04 | 1.7017 | 0.05% | 开放申购 |
070026 | 嘉实信用债券C | 债券型-混合一级 | 1.286312-04 | 1.6391 | 0.05% | 开放申购 |
070027 | 嘉实周期优选混合 | 混合型-偏股 | 2.593012-04 | 3.3520 | -0.19% | 开放申购 |
070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 指数型-股票 | 1.769812-04 | 1.7698 | -1.30% | 开放申购 |
070032 | 嘉实优化红利混合A | 混合型-偏股 | 1.386012-04 | 3.2720 | -0.86% | 开放申购 |
070037 | 嘉实纯债债券A | 债券型-长债 | 1.352512-04 | 1.5401 | 0.09% | 限大额 |
070038 | 嘉实纯债债券C | 债券型-长债 | 1.315112-04 | 1.4962 | 0.08% | 限大额 |
070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.324912-04 | 1.3249 | -0.85% | 开放申购 |
070099 | 嘉实优质企业混合 | 混合型-偏股 | 1.219012-04 | 2.8190 | 0.41% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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